39 Актів
на 05.02.99

		Форма N 350Д (щоденна)  Затверджена постановою Правління  Національного банку України  від 12 грудня 1997 року N 436  (в редакції постанови Правління Національного банку України від 30 листопада 1998 року N 497)  Погоджена з Державним комітетом  статистики України.  Надається електронною поштою:  комерційними банками - юридичними  особами в обласному розрізі -  регіональним управлінням НБУ  у встановлений ними термін;  регіональними управлінням НБУ -  Емісійно-кредитному департаменту НБУ  через Центральну розрахункову палату  до 17 години наступного дня

   ________________________               ________________________
       (код валюти)                            (назва валюти)
 
 
   ________________________                _______________________
       (назва банку)                            (адреса банку)
 
 
 
                                      (соті частки одиниць валюти)
***********************************************************************
*Код    *                      *  УСЬОГО    *  РЕЗИДЕНТИ  *НЕРЕЗИДЕНТИ*
*рядка/ *                      ****************************************
*колонки*                      * Сума *  %  * Сума   *  % * Сума *  % *
***********************************************************************
*       *          А           *  Б   *  В  *  Г     *  Д *  Е   *  Ж *
***********************************************************************
*  А    *    МІЖБАНКІВСЬКИЙ    *      *     *        *    *      *    *
*       *       РИНОК          *      *     *        *    *      *    *
***********************************************************************
*  1    *Депозити, розміщені в *      *     *        *    *      *    *
*       *інших банках, у т. ч. *      *     *        *    *      *    *
*       *на строк:             *      *     *        *    *      *    *
***********************************************************************
* 1.1   *овернайт              *      *     *        *    *      *    *
***********************************************************************
* 1.2   *до 31 дня             *      *     *        *    *      *    *
***********************************************************************
* 1.3   *від 32 до 92 днів     *      *     *        *    *      *    *
***********************************************************************
* 1.4   *від 93 до 183 днів    *      *     *        *    *      *    *
***********************************************************************
* 1.5   *від 184 до 365 днів   *      *     *        *    *      *    *
***********************************************************************
* 1.6   *понад 365 днів        *      *     *        *    *      *    *
***********************************************************************
*  2    *Депозити, залучені від*      *     *        *    *      *    *
*       *інших банків, у т. ч. *      *     *        *    *      *    *
*       *на строк:             *      *     *        *    *      *    *
***********************************************************************
* 2.1   *овернайт              *      *     *        *    *      *    *
***********************************************************************
* 2.2   *до 31 дня             *      *     *        *    *      *    *
***********************************************************************
* 2.3   *від 32 до 92 днів     *      *     *        *    *      *    *
***********************************************************************
* 2.4   *від 93 до 183 днів    *      *     *        *    *      *    *
***********************************************************************
* 2.5   *від 184 до 365 днів   *      *     *        *    *      *    *
***********************************************************************
* 2.6   *понад 365 днів        *      *     *        *    *      *    *
***********************************************************************
*  Б    *НЕБАНКІВСЬКИЙ РИНОК   *      *     *        *    *      *    *
***********************************************************************
*  0    *Строкові депозити -   *      *     *        *    *      *    *
*       *усього, у т. ч. на    *      *     *        *    *      *    *
*       *строк:                *      *     *        *    *      *    *
***********************************************************************
* 0.1   *до 31 дня             *      *     *        *    *      *    *
***********************************************************************
* 0.2   *від 32 до 92 днів     *      *     *        *    *      *    *
***********************************************************************
* 0.3   *від 93 до 183 днів    *      *     *        *    *      *    *
***********************************************************************
* 0.4   *від 184 до 365 днів   *      *     *        *    *      *    *
***********************************************************************
* 0.5   *понад 365 днів        *      *     *        *    *      *    *
***********************************************************************
*       *із них:               *      *     *        *    *      *    *
***********************************************************************
*  1    *Депозити бюджету, у т.*      *     *        *    *      *    *
*       *ч. на строк:          *      *     *        *    *      *    *
***********************************************************************
* 1.1   *до 31 дня             *      *     *        *    *      *    *
***********************************************************************
* 1.2   *від 32 до 92 днів     *      *     *        *    *      *    *
***********************************************************************
* 1.3   *від 93 до 183 днів    *      *     *        *    *      *    *
***********************************************************************
* 1.4   *від 184 до 365 днів   *      *     *        *    *      *    *
***********************************************************************
* 1.5   *понад 365 днів        *      *     *        *    *      *    *
***********************************************************************
*  2    *Депозити суб'єктів    *      *     *        *    *      *    *
*       *господарської         *      *     *        *    *      *    *
*       *діяльності, у т. ч. на*      *     *        *    *      *    *
*       *строк:                *      *     *        *    *      *    *
***********************************************************************
* 2.1   *до 31 дня             *      *     *        *    *      *    *
***********************************************************************
* 2.2   *від 32 до 92 днів     *      *     *        *    *      *    *
***********************************************************************
* 2.3   *від 93 до 183 днів    *      *     *        *    *      *    *
***********************************************************************
* 2.4   *від 184 до 365 днів   *      *     *        *    *      *    *
***********************************************************************
* 2.5   *понад 365 днів        *      *     *        *    *      *    *
***********************************************************************
*  3    *Депозити фізичних     *      *     *        *    *      *    *
*       *осіб, у т. ч. на      *      *     *        *    *      *    *
*       *строк:                *      *     *        *    *      *    *
***********************************************************************
* 3.1   *до 31 дня             *      *     *        *    *      *    *
***********************************************************************
* 3.2   *від 32 до 92 днів     *      *     *        *    *      *    *
***********************************************************************
* 3.3   *від 93 до 183 днів    *      *     *        *    *      *    *
***********************************************************************
* 3.4   *від 184 до 365 днів   *      *     *        *    *      *    *
***********************************************************************
* 3.5   *понад 365 днів        *      *     *        *    *      *    *
***********************************************************************
*  4    *Кошти до запитання    *      *     *        *    *      *    *
*       *фізичних осіб         *      *     *        *    *      *    *
***********************************************************************
*  5    *Депозити залучені -   *      *     *        *    *      *    *
*       *усього (0 + 4)        *      *     *        *    *      *    *
***********************************************************************
 
 
 "___"_____________199___р.      Керівник ________________________
 
 
 ____________________________    Головний бухгалтер ______________
 (прізвище виконавця, телефон)

При складанні звіту за формою враховуються обсяги і процентні ставки за депозитами (у національній валюті та за кодами валют у гривневому еквіваленті), що розміщені в інших комерційних банках за день, а також залучені від інших банків за день, і обліковуються на рахунках класу 1 (розділ 15 "Кошти в інших банках" та розділ 16 "Кошти інших банків") Плану рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків України, у тому числі за такими підрозділами:

2. "Депозити, залучені від інших банків" - враховуються суми депозитів, що залучені від інших комерційних банків за день, і обліковуються на рахунках 1610, 1611, 1612, 1615.

Розрахунки здійснюються таким чином.

За підрозділом А1 "Депозити, розміщені в інших банках":

1) за резидентами:

Г1 = Г1.1 + Г1.2 + Г1.3 + Г1.4 + Г1.5 + Г1.6

Д1 = (Г1.1 х Д1.1 + Г1.2 х Д1.2 + Г1.3 х Д1.3 + Г1.4 х Д1.4 + Г1.5 х Д1.5 + Г1.6 х Д1.6) / Г1

2) за нерезидентами:

Е1 = Е1.1 + Е1.2 + Е1.3 + Е1.4 + Е1.5 + Е1.6

Ж1 = (Е1.1 х Ж1.1 + Е1.2 х Ж1.2 + Е1.3 х Ж1.3 + Е1.4 х Ж1.4 + Е1.5 х Ж1.5 + Е1.6 х Ж1.6) / Е1

3) усього:

Б1 = Г1 + Е1

контрольна перевірка:

Б1 = Б1.1 + Б1.2 + Б1.3 + Б1.4 + Б1.5 + Б1.6

В1 = (Г1 х Д1 + Е1 х Ж1) / Б1

контрольна перевірка:

В1 = (Б1.1 х В1.1 + Б1.2 х В1.2 + Б1.3 х В1.3 + Б1.4 х В1.4 + Б1.5 х В1.5 + Б1.6 х В1.6) / Б1

За підрозділом А2 "Депозити, залучені від інших банків" суми і процентні ставки розраховуються аналогічно наведеному вище порядку.

Небанківський ринок

При складанні звіту за формою враховуються обсяги і процентні ставки (у національній валюті та за кодами валют у гривневому еквіваленті) за строковими депозитами бюджету, суб'єктів господарської діяльності та фізичних осіб, а також коштами до запитання фізичних осіб, що залучені за день комерційними банками та обліковуються на рахунках класу 2 (розділи 25, 26) Плану рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків України, у тому числі за підрозділами:

0. "Строкові депозити - усього",

із них:

1. "Депозити бюджету" - враховуються суми депозитів, що залучені банком за день, і обліковуються на рахунках 2514, 2525, 2546;

2. "Депозити суб'єктів господарської діяльності" - враховуються суми депозитів, що залучені банком за день, і обліковуються на рахунках 2610, 2611, 2615;

3. "Депозити фізичних осіб" - враховуються суми депозитів, що залучені банком за день, і обліковуються на рахунках 2630, 2635.

4. "Кошти до запитання фізичних осіб" - враховуються суми депозитів, що залучені банком за день, і обліковуються на рахунках 2620, 2621, 2625.

При розрахунку рівня процентних ставок за депозитами не враховуються суми, за якими відповідно до умов договору не передбачено нарахування процентів.

При наданні інформації за формою звітності не включаються суми у національній та іноземній валюті за розрахунковими операціями (але не за депозитними).

При наданні інформації за формою звітності враховуються суми в іноземній валюті згідно з укладеними договорами. При цьому сума курсової різниці не включається.

Розрахунки здійснюються таким чином:

За підрозділом Б0 "Строкові депозити - усього" розраховується як сума підрозділів Б1, Б2 та Б3 (усього та за кожним строком окремо). Процентна ставка розраховується як середньозважена.

За підрозділом Б1 "Депозити бюджету":

1) за резидентами:

Г1 = Г1.1 + Г1.2 + Г1.3 + Г1.4 + Г1.5

Д1 = (Г1.1 х Д1.1+Г1.2 х Д1. 2+... +Г1.5 х Д.5) / Г1

2) за нерезидентами:

Е1 = Е1.1 + Е1.2 + Е1.3 + Е1.4 + Е1.5

Ж1 = (Е1.1 х Ж1.1 + Е1.2 х Ж1.2 +... + Е1.5 х Ж1.5) / Е1

3) усього:

Б1 = Г1 + Е1

контрольна перевірка:

Б1. = Б1.1 + Б1.2 + Б1.3 + Б1.4 + Б1.5

В1 = (Г1.1 х Д1.1 + Е1.1 х Ж1. 1) / Б1.1

контрольна перевірка:

В1 = (Б1.1 х В1.1. + Б1.2 х В1.2 +... + Б1.5 х В1.5) / Б1

За підрозділом Б4 "Кошти до запитання фізичних осіб" -

усього:

Б = Г + Е

В = (Г х Д + Е х Ж) / Б

За підрозділом Б5 "Депозити залучені - усього" - що розраховуються як сума підрозділів 0 та 4. Процентна ставка розраховується як середньозважена.

При наданні банком зведеної інформації за філіями розраховується сума залучених депозитів (у національній валюті та за кодами валют у гривневому еквіваленті) і середньозважена процентна ставка.

Приклад розрахунку. Припустимо, що банк має таку інформацію за кожною з трьох філій за депозитами у національній валюті.

Філія N 1

20 угод на суму 4000 00 коп. - середньозважена процентна ставка 3.51 % річних на строк до 31 дня.

Філія N 2

20 угод на суму 50000 00 коп. - середньозважена процентна ставка 4.22 % річних на строк до 31 дня.

Філія N 3

30 угод на суму 70000 00 коп. - середньозважена процентна ставка 5.40 % річних на строк до 31 дня.

Отже, в цілому по банку буде така інформація:

на строк до 31 дня сума становитиме Ц 124000 00 коп., процентна ставка - 4.85 % річних і розраховуватиметься так:

(4000 00 х 3.51 + 50000 00 х 4.22 + 70000 00 х 5.40) / 124000 00 = 4.85 %.

Аналогічні розрахунки середньозваженої процентної ставки здійснюються на кожен строк окремо за кожним кодом валют.

		Форма N 350 (місячна)  Затверджена постановою Правління  Національного банку України  від 30.11.98 N 497.  Погоджена з Державним комітетом  статистики України.  Надається електронною поштою:  комерційними банками - юридичними  особами в обласному розрізі -  регіональним управлінням НБУ  у встановлений ними термін;  регіональними управліннями НБУ -  Емісійно-кредитному департаменту НБУ  через Центральну розрахункову палату  11 числа після звітного періоду

   ________________________               _______________________
       (код валюти)                           (назва валюти)
 
 
   ________________________               _______________________
       (назва банку)                          (адреса банку)
 
 
                                      (соті частки одиниць валюти)
***********************************************************************
*Код    *                      *  УСЬОГО   * РЕЗИДЕНТИ  * НЕРЕЗИДЕНТИ *
*рядка/ *                      ****************************************
*колонки*                      * Сума * %  * Сума *  %  *  Сума *  %  *
***********************************************************************
*       *         А            *  Б   * В  *  Г   *  Д  *   Е   *  Ж  *
***********************************************************************
*   А   *    МІЖБАНКІВСЬКИЙ    *      *    *      *     *       *     *
*       *       РИНОК          *      *    *      *     *       *     *
***********************************************************************
*   1   *Депозити, розміщені в *      *    *      *     *       *     *
*       *інших банках, у т. ч. *      *    *      *     *       *     *
*       *на строк:             *      *    *      *     *       *     *
***********************************************************************
*  1.1  *овернайт              *      *    *      *     *       *     *
***********************************************************************
*  1.2  *до 31 дня             *      *    *      *     *       *     *
***********************************************************************
*  1.3  *від 32 до 92 днів     *      *    *      *     *       *     *
***********************************************************************
*  1.4  *від 93 до 183 днів    *      *    *      *     *       *     *
***********************************************************************
*  1.5  *від 184 до 365 днів   *      *    *      *     *       *     *
***********************************************************************
*  1.6  *понад 365 днів        *      *    *      *     *       *     *
***********************************************************************
*   2   *Депозити, залучені від*      *    *      *     *       *     *
*       *інших банків, у т. ч. *      *    *      *     *       *     *
*       *на строк:             *      *    *      *     *       *     *
***********************************************************************
*  2.1  *овернайт              *      *    *      *     *       *     *
***********************************************************************
*  2.2  *до 31 дня             *      *    *      *     *       *     *
***********************************************************************
*  2.3  *від 32 до 92 днів     *      *    *      *     *       *     *
***********************************************************************
*  2.4  *від 93 до 183 днів    *      *    *      *     *       *     *
***********************************************************************
*  2.5  *від 184 до 365 днів   *      *    *      *     *       *     *
***********************************************************************
*  2.6  *понад 365 днів        *      *    *      *     *       *     *
***********************************************************************
*   Б   *НЕБАНКІВСЬКИЙ РИНОК   *      *    *      *     *       *     *
***********************************************************************
*   0   *Строкові депозити -   *      *    *      *     *       *     *
*       *усього, у т. ч. на    *      *    *      *     *       *     *
*       *строк:                *      *    *      *     *       *     *
***********************************************************************
*  0.1  *до 31 дня             *      *    *      *     *       *     *
***********************************************************************
*  0.2  *від 32 до 92 днів     *      *    *      *     *       *     *
***********************************************************************
*  0.3  *від 93 до 183 днів    *      *    *      *     *       *     *
***********************************************************************
*  0.4  *від 184 до 365 днів   *      *    *      *     *       *     *
***********************************************************************
*  0.5  *понад 365 днів        *      *    *      *     *       *     *
***********************************************************************
*       *із них:               *      *    *      *     *       *     *
***********************************************************************
*   1   *Депозити бюджету, у т.*      *    *      *     *       *     *
*       *ч. на строк:          *      *    *      *     *       *     *
***********************************************************************
*  1.1  *до 31 дня             *      *    *      *     *       *     *
***********************************************************************
*  1.2  *від 32 до 92 днів     *      *    *      *     *       *     *
***********************************************************************
*  1.3  *від 93 до 183 днів    *      *    *      *     *       *     *
***********************************************************************
*  1.4  *від 184 до 365 днів   *      *    *      *     *       *     *
***********************************************************************
*  1.6  *понад 365 днів        *      *    *      *     *       *     *
***********************************************************************
*   2   *Депозити суб'єктів    *      *    *      *     *       *     *
*       *господарської         *      *    *      *     *       *     *
*       *діяльності, у т. ч. на*      *    *      *     *       *     *
*       *строк:                *      *    *      *     *       *     *
***********************************************************************
*  2.1  *до 31 дня             *      *    *      *     *       *     *
***********************************************************************
*  2.2  *від 32 до 92 днів     *      *    *      *     *       *     *
***********************************************************************
*  2.3  *від 93 до 183 днів    *      *    *      *     *       *     *
***********************************************************************
*  2.4  *від 184 до 365 днів   *      *    *      *     *       *     *
***********************************************************************
*  2.5  *понад 365 днів        *      *    *      *     *       *     *
***********************************************************************
*   3   *Депозити фізичних     *      *    *      *     *       *     *
*       *осіб, у т. ч. на      *      *    *      *     *       *     *
*       *строк:                *      *    *      *     *       *     *
***********************************************************************
*  3.1  *до 31 дня             *      *    *      *     *       *     *
***********************************************************************
*  3.2  *від 32 до 92 днів     *      *    *      *     *       *     *
***********************************************************************
*  3.3  *від 93 до 183 днів    *      *    *      *     *       *     *
***********************************************************************
*  3.4  *від 184 до 365 днів   *      *    *      *     *       *     *
***********************************************************************
*  3.5  *понад 365 днів        *      *    *      *     *       *     *
***********************************************************************
*   4   *Кошти до запитання    *      *    *      *     *       *     *
*       *фізичних осіб - усього*      *    *      *     *       *     *
*       *із них:               *      *    *      *     *       *     *
***********************************************************************
*  4.1  *вклади до запитання   *      *    *      *     *       *     *
***********************************************************************
*  4.2  *кошти за довірчими    *      *    *      *     *       *     *
*       *операціями            *      *    *      *     *       *     *
***********************************************************************
*  4.3  *кошти для розрахунків *      *    *      *     *       *     *
*       *платіжними картками   *      *    *      *     *       *     *
***********************************************************************
*   5   *Депозити залучені -   *      *    *      *     *       *     *
*       *усього (0 + 4)        *      *    *      *     *       *     *
***********************************************************************
 
 
 "___"_____________199___р.      Керівник ________________________
 
 
 ____________________________    Головний бухгалтер_______________
 (прізвище виконавця, телефон)

При складанні звіту за формою враховуються обсяги і процентні ставки за депозитами (у національній валюті та за кодами валют у гривневому еквіваленті), що розміщені в інших комерційних банках за місяць, а також залучені від інших банків за місяць, і обліковуються на рахунках класу 1 (розділ 15 "Кошти в інших банках" та розділ 16 "Кошти інших банків") Плану рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків України, у тому числі за такими підрозділами:

1. "Депозити, розміщені в інших банках" - враховуються суми депозитів, що розміщені в інших комерційних банках за місяць, і обліковуються на рахунках 1510, 1511, 1512, 1515;

2. "Депозити, залучені від інших банків" - враховуються суми депозитів, що залучені від інших комерційних банків за місяць, і обліковуються на рахунках 1610, 1611, 1612, 1615.

Розрахунки здійснюються таким чином:

За підрозділом А1 "Депозити, розміщені в інших банках":

1) за резидентами:

Г1 = Г1.1 + Г1.2 + Г1.3 + Г1.4 + Г1.5 + Г1.6

Д1 = (Г1.1 х Д1.1 + Г1.2 х Д1.2 + Г1.3 х Д1.3 + Г1.4 х Д1.4 + Г1.5 х Д1.5 + Г1.6 х Д1.6) / Г1

2) за нерезидентами:

Е1 = Е1.1 + Е1.2 + Е1.3 + Е1.4 + Е1.5 + Е1.6

Ж1 = (Е1.1 х Ж1.1 + Е1.2 х Ж1.2 + Е1.3 х Ж1.3 + Е1.4 х Ж1.4 + Е1.5 х Ж1.5 + Е1.6 х Ж1.6) / Е1

3) усього:

Б1 = Г1 + Е1

контрольна перевірка:

Б1 = Б1.1 + Б1.2 + Б1.3 + Б1.4 + Б1.5 + Б1.6

В1 = (Г1 х Д1 + Е1 х Ж1) / Б1

контрольна перевірка:

В1 = (Б1.1 х В1.1 + Б1.2 х В1.2 + Б1.3 х В1.3 + Б1.4 х В1.4 + Б1.5 х В1.5 + Б1.6 х В1.6) / Б1

За підрозділом А2 "Депозити, залучені від інших банків" суми і процентні ставки розраховуються аналогічно наведеному вище порядку.

При складанні звіту за формою враховуються обсяги і процентні ставки (у національній валюті та за кодами валют у гривневому еквіваленті) за строковими депозитами бюджету, суб'єктів господарської діяльності та фізичних осіб, а також коштами до запитання фізичних осіб, що залучені за місяць комерційними банками, та обліковуються на рахунках класу 2 (розділи 25, 26) Плану рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків України, у тому числі за підрозділами:

0. "Строкові депозити - усього",

із них:

1. "Депозити бюджету" - враховуються суми депозитів, що залучені банком за місяць, і обліковуються на рахунках 2514, 2525, 2546;

2. "Депозити суб'єктів господарської діяльності" - враховуються суми депозитів, що залучені банком за місяць, і обліковуються на рахунках 2610, 2611, 2615;

3. "Депозити фізичних осіб" - враховуються суми депозитів, що залучені банком за місяць, і обліковуються на рахунках 2630, 2635;

4. "Кошти до запитання фізичних осіб - усього" - враховуються суми депозитів, що залучені банком за місяць, і обліковуються на рахунках 2620, 2621, 2625.

При розрахунку рівня процентних ставок за депозитами не враховуються суми, за якими згідно з умовами договору не передбачено нарахування процентів.

При наданні інформації за формою звітності не включаються суми у національній та іноземній валюті за розрахунковими операціями (але не за депозитними).

При наданні інформації за формою звітності враховуються суми в іноземній валюті згідно з укладеними договорами. При цьому сума курсової різниці не включається.

Розрахунки здійснюються таким чином:

Підрозділ Б0 "Строкові депозити" розраховується як сума підрозділів Б1, Б2, Б3. Процентна ставка розраховується як середньозважена.

За підрозділом 1 "Депозити бюджету":

1) за резидентами:

Г1 = Г1.1 + Г1.2 + Г1.3 + Г1.4 + Г1.5

Д1 = (Г1.1 х Д1.1 + Г1.2 х Д1.2 + Г1.3 х Д1.3 + Г1.4 х Д1.4 + Г1.5 х Д1.5) / Г1

2) за нерезидентами:

Е1 = Е1.1 + Е1.2 + Е1.3 + Е1.4 + Е1.5

Ж1 = (Е1.1 х Ж1.1 + Е1.2 х Ж1.2 + Е1.3 х Ж1.3 + Е1.4 х Ж1.4 + Е1.5 х Ж1.5) / Е1

3) усього:

Б1 = Г1 + Е1

контрольна перевірка:

Б1 = Б1.1 + Б1.2 + Б1.3 + Б1.4 + Б1.5

В1 = (Г1 х Д.1 + Е1 х Ж1) / Б1

контрольна перевірка:

В1 = (Б1.1 х В1.1 + Б1.2 х В1.2 + Б1.3 х В1.3 + Б1.4 х В1.4 + Б1.5 х В1.5) / Б1

Підрозділи:

2. "Депозити суб'єктів господарської діяльності"

3. "Депозити фізичних осіб"

розраховуються аналогічно підрозділу 1 "Депозити бюджету".

Підрозділ Б4 "Кошти до запитання фізичних осіб - усього" розраховується як сума підрозділів 4.1, 4.2 та 4.3. Процентна ставка розраховується як середньозважена:

Підрозділ Б5 "Депозити залучені - усього" розраховується як сума підрозділів Б0 "Строкові депозити - усього" та Б4 "Кошти до запитання фізичних осіб - усього". Процентна ставка розраховується як середньозважена.

При наданні банком зведеної інформації за філіями розраховується сума залучених депозитів (у національній валюті та за кодами валют у гривневому еквіваленті) і середньозважена процентна ставка.

Приклад розрахунку. Припустимо, що банк має таку інформацію за кожною із трьох філій за депозитами в національній валюті.

Філія N 1

20 угод на суму 4000 00 коп. - середньозважена процентна ставка 3.51 % річних на строк до 31 дня.

Філія N 2

20 угод на суму 50000 00 коп. - середньозважена процентна ставка 4.22 % річних на строк до 31 дня.

Філія N 3

30 угод на суму 70000 00 коп. - середньозважена процентна ставка 5.40 % річних на строк до 31 дня.

Отже, в цілому по банку буде така інформація:

на строк до 31 дня сума становитиме 124000 00 коп., процентна ставка - 4.85 % річних і розраховуватиметься так:

(4000 00 х 3.51 + 50000 00 х 4.22 + 70000 00 х 5.40) / 124000 00 = 4.85 %.

Аналогічні розрахунки середньозваженої процентної ставки здійснюються на кожний строк окремо за кожним кодом валют.

При складанні звіту за формою надаються суми і процентні ставки за депозитами, що залучені комерційними банками за місяць у гривневому еквіваленті з урахуванням курсу НБУ за кожним кодом валют за кожний операційний день.

_________________________        _________________________________
   (назва банку)                           (адреса банку)
 
                                                (копійки)
*********************************************************************************************************************************************
*   *     *                             *  Депозити до запитання,*  Строкові депозити     *      Строкові депозити *     Строкові депозити  *
* К *  К  *                             *                        *     до 92 днів,        *         до 365 днів,   *      більше 365 днів,  *
* о *  о  *          Галузі             *     у тому числі РЕПО  *  у тому числі РЕПО     *      у тому числі РЕПО *     у тому числі РЕПО  *
* д *  д  *                             *****************************************************************************************************
*   *     *   народного господарства    * У*державним*недержавним* У*державним*недержавним* У*державним*недержавним* У*державним*недержавним*
* р *  З  *                             * с*********************** с*********************** с*********************** с***********************
* я *  К  *                             * ь*   *  *  *   *   *   * ь*   *  *  *   *   *   * ь*   *  *  *   *   *   * ь*   *  *  *   *   *   *
* д *  Г  *                             * о* НВ*В *Н * НВ* В *Н  * о* НВ*В *Н * НВ* В *Н  * о* НВ*В *Н * НВ* В *Н  * о* НВ*В *Н * НВ* В *Н  *
* к *  Н  *                             * г*   *К *К *   * К *К  * г*   *К *К *   * К *К  * г*   *К *К *   * К *К  * г*   *К *К *   * К *К  *
* а *  Г  *                             * о*   *В *В *   * В *В  * о*   *В *В *   * В *В  * о*   *В *В *   * В *В  * о*   *В *В *   * В *В  *
*   *     *                             *****************************************************************************************************
*   *     *                             *            D           *            E           *            F           *            G           *
*********************************************************************************************************************************************
* 1 *  2  *            3                *4 * 5 * 6* 7* 8 * 9 * 10*11* 12*13*14* 15* 16* 17*18* 19*20*21* 22* 23* 24*25* 26*27*28* 29* 30* 31*
*********************************************************************************************************************************************
* 1.* I.  *Суб'єкти господарської       *                                                                                                   *
*   *     *діяльності -                 *                                                                                                   *
*   *     *усього (п. 1+...+п. 24)      *                                                                                                   *
* 2.*10000*1. Промисловість - усього    *                                                                                                   *
*   *     *(п. 1.1+...+п. 1.14)         *                                                                                                   *
*   *     *   у тому числі:             *                                                                                                   *
* 3.*11100*1.1. Електроенергетика       *                                                                                                   *
* 4.*11200*1.2. Паливна промисловість   *                                                                                                   *
* 5.*11300*1.3. Вугільна промисловість  *                                                                                                   *
* 6.*11700*1.4. Атомна промисловість    *                                                                                                   *
* 7.*12100*1.5. Чорна металургія        *                                                                                                   *
* 8.*12200*1.6. Кольорова металургія    *                                                                                                   *
* 9.*13000*1.7. Хімічна та нафтохімічна *                                                                                                   *
*   *     *промисловість                *                                                                                                   *
*10.*14000*1.8. Машинобудування,        *                                                                                                   *
*   *     *металообробка                *                                                                                                   *
*11.*15000*1.9. Деревообробна та        *                                                                                                   *
*   *     *целюлозно-паперова           *                                                                                                   *
*   *     *промисловість                *                                                                                                   *
*12.*16100*1.10. Промисловість          *                                                                                                   *
*   *     *будівельних матеріалів       *                                                                                                   *
*13.*16500*1.11. Скляна і фарфоро-      *                                                                                                   *
*   *     *фаянсова промисловість       *                                                                                                   *
*14.*17000*1.12. Легка промисловість    *                                                                                                   *
*15.*18000*1.13. Харчова промисловість  *                                                                                                   *
*16.*19500*1.14. Інші галузі            *                                                                                                   *
*   *     *промисловості                *                                                                                                   *
*17.*20000*2. Сільське господарство     *                                                                                                   *
*18.*30000*3. Лісове господарство       *                                                                                                   *
*19.*51000*4. Транспорт                 *                                                                                                   *
*20.*52000*5. Зв'язок                   *                                                                                                   *
*21.*60000*6. Будівництво               *                                                                                                   *
*22.*70000*7. Торгівля та громадське    *                                                                                                   *
*   *     *харчування                   *                                                                                                   *
*23.*80000*8. Матеріально-технічне      *                                                                                                   *
*   *     *забезпечення і збут          *                                                                                                   *
*24.*81000*9. Заготівля                 *                                                                                                   *
*25.*82000*10. Інформаційно-            *                                                                                                   *
*   *     *обчислювальне обслуго-       *                                                                                                   *
*   *     *вування                      *                                                                                                   *
*26.*83000*11. Операції з нерухомим     *                                                                                                   *
*   *     *майном                       *                                                                                                   *
*27.*84000*12. Загальна комерційна      *                                                                                                   *
*   *     *діяльність по забезпеченню   *                                                                                                   *
*   *     *функціонування ринку         *                                                                                                   *
*28.*85000*13. Геологія та              *                                                                                                   *
*   *     *розвідування надр,           *                                                                                                   *
*   *     *геодезична та                *                                                                                                   *
*   *     *гідрометеорологічна служба   *                                                                                                   *
*29.*86000*14. Виробничі види           *                                                                                                   *
*   *     *побутового обслуговування    *                                                                                                   *
*   *     *населення                    *                                                                                                   *
*30.*87000*15. Інші види діяльності     *                                                                                                   *
*   *     *сфери матеріального          *                                                                                                   *
*   *     *виробництва                  *                                                                                                   *
*31.*90000*16. Житлово-комунальне       *                                                                                                   *
*   *     *господарство                 *                                                                                                   *
*32.*90300*17. Невиробничі види         *                                                                                                   *
*   *     *побутового обслуговування    *                                                                                                   *
*   *     *населення, включаючи прокат  *                                                                                                   *
*   *     *предметів культурно-побуто-  *                                                                                                   *
*   *     *вого призначення             *                                                                                                   *
*33.*91000*18. Охорона здоров'я,        *                                                                                                   *
*   *     *фізична культура,            *                                                                                                   *
*   *     *соцзабезпечення              *                                                                                                   *
*34.*92000*19. Освіта                   *                                                                                                   *
*35.*93000*20. Культура і мистецтво     *                                                                                                   *
*36.*95000*21. Наука і наукове          *                                                                                                   *
*   *     *обслуговування               *                                                                                                   *
*37.*96000*22. Фінанси, кредит,         *                                                                                                   *
*   *     *страхування, пенсійне        *                                                                                                   *
*   *     *забезпечення                 *                                                                                                   *
*38.*97000*23. Управління               *                                                                                                   *
*39.*98000*24. Об'єднання громадян      *                                                                                                   *
*   *     *                             *                                                                                                   *
*40.* II. *Фізичні особи                *                                                                                                   *
*41.*     *Усього (I+II)                *                                                                                                   *
*********************************************************************************************************************************************
 
"__" ____________ 199  р.        Керівник ________________________
 
_____________________________    Головний бухгалтер ______________
(прізвище виконавця, телефон)

Звіт складається щотижнево (станом на ранок понеділка) і містить дані за залишками коштів на рахунках резидентів (юридичних та фізичних осіб) в розрізі валют та форм власності.

Звіт складається з 4-х розділів, кожний з яких має самостійне значення:

D - депозити до запитання, у тому числі РЕПО;

Е - строкові депозити до 3-х міс., у тому числі РЕПО;

F - строкові депозити до 1 року, у тому числі РЕПО;

G - строкові депозити більше 1 року, у тому числі РЕПО.

Рядок 41 "Усього" дорівнює сумі рядків 1 та 40 розділів D,E,F,G за всіма видами валют (НВ - національна валюта, ВКВ - вільно конвертована валюта, НКВ - неконвертована валюта).

Колонки "Усього" розділів D,E,F,G дорівнюють сумі коштів за видами валют, резидентів і нерезидентів, тобто:

     D4 "Усього" = D5 "НВдержавн." + D6 "ВКВдержавн." +
                   + D7 "НКВдержавн." + D8 "НВ Внедержавн." +
                   + D9 "ВКВнедержавн." + D10 "НКВнедержавн.";
 
     E11 "Усього" = E12 "НВдержавн." + E13 "ВКВдержавн." +
                    + E14 "НКВдержавн." + E15 "НВнедержавн." +
                    + E16 "ВКВнедержавн." + E17 "НКВнедержавн.";
 
     F18 "Усього" = F19 "НВдержавн." + F20 "ВКВдержавн." +
                    + F21 "НКВдержавн." + F22 "НВнедержавн." +
                    + F23 "ВКВнедержавн." + F24 "НКВнедержавн.";
 
     G25 "Усього" = G26 "НВдержавн." + G27 "ВКВдержавн." +
                    + G28 "НКВдержавн." + G29 "НВнедержавн." +
                    + G30 "ВКВнедержавн." + G31 "НКВнедержавн.".

за суб'єктами підприємницької діяльності, в т. ч. державних та недержавних підприємств: NN 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605;

Строку виключено.

Строку виключено.

за суб'єктами підприємницької діяльності, в т. ч. державних та недержавних підприємств: NN 2610, 2611;

Строку виключено.

Строку виключено.

за суб'єктами підприємницької діяльності, в т. ч. державних та недержавних підприємств: NN 2610, 2611;

Строку виключено.

Строку виключено.

за суб'єктами підприємницької діяльності, в т. ч. державних та недержавних підприємств: N 2615;

Строку виключено.

Строку виключено.

________________________         ________________________________
    (назва банку)                           (адреса банку)
 
                                                    (копійки)
*********************************************************************************************************************************************
*   *     *                             *  Депозити до запитання,*  Строкові депозити     *      Строкові депозити *     Строкові депозити  *
* К *     *                             *                        *     до 92 днів,        *         до 365 днів,   *      більше 365 днів,  *
* о *     *                             *     у тому числі РЕПО  *  у тому числі РЕПО     *      у тому числі РЕПО *     у тому числі РЕПО  *
* д *  К  *                             *****************************************************************************************************
*   *  о  *           Види              * У*державним*недержавним* У*державним*недержавним* У*державним*недержавним* У*державним*недержавним*
* р *  д  *                             * с*********************** с*********************** с*********************** с***********************
* я *     *   економічної діяльності    * ь*   *  *  *   *   *   * ь*   *  *  *   *   *   * ь*   *  *  *   *   *   * ь*   *  *  *   *   *   *
* д *     *                             * о* НВ*В *Н * НВ* В *Н  * о* НВ*В *Н * НВ* В *Н  * о* НВ*В *Н * НВ* В *Н  * о* НВ*В *Н * НВ* В *Н  *
* к *     *                             * г*   *К *К *   * К *К  * г*   *К *К *   * К *К  * г*   *К *К *   * К *К  * г*   *К *К *   * К *К  *
* а *     *                             * о*   *В *В *   * В *В  * о*   *В *В *   * В *В  * о*   *В *В *   * В *В  * о*   *В *В *   * В *В  *
*   *     *                             *****************************************************************************************************
*   *     *                             *            D           *            E           *            F           *            G           *
*********************************************************************************************************************************************
* 1 *  2  *            3                *4 * 5 * 6* 7* 8 * 9 * 10*11* 12*13*14* 15* 16* 17*18* 19*20*21* 22* 23* 24*25* 26*27*28* 29* 30* 31*
*********************************************************************************************************************************************
* 1.*  I. *Суб'єкти підприємницької     *                                                                                                   *
*   *     *діяльності -                 *                                                                                                   *
*   *     *усього (п.1+...+п.21)        *                                                                                                   *
* 2.*  А  *Сільське господарство,       *                                                                                                   *
*   *     *мисливство та лісове         *                                                                                                   *
*   *     *господарство                 *                                                                                                   *
* 3.*  В  *Рибне  господарство          *                                                                                                   *
* 4.*  С  *Добувна промисловість        *                                                                                                   *
*   *     *   у тому числі:             *                                                                                                   *
* 5.*р.10 *видобування кам'яного        *                                                                                                   *
*   *     *вугілля, лігніту, торфу      *                                                                                                   *
* 6.*  D  *Обробна промисловість        *                                                                                                   *
*   *     *   у тому числі:             *                                                                                                   *
* 7.*р.15 *харчова промисловість        *                                                                                                   *
* 8.*  DJ *металургія та обробка        *                                                                                                   *
*   *     *металу                       *                                                                                                   *
* 9.*  DK *виробництво машин та         *                                                                                                   *
*   *     *устаткування                 *                                                                                                   *
*10.*  DL *виробництво електричного     *                                                                                                   *
*   *     *та електронного              *                                                                                                   *
*   *     *устаткування                 *                                                                                                   *
*11.*  Е  *Виробництво електроенергії,  *                                                                                                   *
*   *     *газу та води                 *                                                                                                   *
*12.*  F  *Будівництво                  *                                                                                                   *
*13.*  G  *Оптова та роздрібна          *                                                                                                   *
*   *     *торгівля                     *                                                                                                   *
*14.*  Н  *Готелі та ресторани          *                                                                                                   *
*15.*  I  *Транспорт                    *                                                                                                   *
*16.*  J  *Фінансова діяльність         *                                                                                                   *
*17.*  К  *Операції з нерухомістю,      *                                                                                                   *
*   *     *здавання під найм та         *                                                                                                   *
*   *     *послуги юридичним особам     *                                                                                                   *
*18.*  L  *Державне управління          *                                                                                                   *
*19.*  М  *Освіта                       *                                                                                                   *
*20.*  N  *Охорона здоров'я та          *                                                                                                   *
*   *     *соціальна допомога           *                                                                                                   *
*21.*  О  *Колективні, громадські та    *                                                                                                   *
*   *     *особисті послуги             *                                                                                                   *
*22.*  Q  *Екстериторіальна діяльність  *                                                                                                   *
*23.* II. *Фізичні особи                *                                                                                                   *
*24.*     *Усього (I+II)                *                                                                                                   *
*********************************************************************************************************************************************
 
"__" _____________ 199  р.       Керівник ________________________
 
_____________________________    Головний бухгалтер ______________
(прізвище виконавця, телефон)

Звіт складається щотижнево (станом на ранок понеділка) і містить дані за залишками коштів на рахунках резидентів (юридичних та фізичних осіб) в розрізі валют та форм власності.

Звіт складається з 4-х розділів, кожний з яких має самостійне значення:

D - депозити до запитання, у тому числі РЕПО;

Е - строкові депозити до 3-х міс., у тому числі РЕПО;

F - строкові депозити до 1 року, у тому числі РЕПО;

G - строкові депозити більше 1 року, у тому числі РЕПО.

Рядок 24 "Усього" дорівнює сумі рядків 1 та 23 розділів D, E, F, G за всіма видами валют (НВ - національна валюта, ВКВ - вільно конвертована валюта, НКВ - неконвертована валюта).

Колонки "Усього" розділів D, E, F, G дорівнюють сумі коштів за видами валют, резидентів і нерезидентів, тобто:

     D4 "Усього" = D5 "НВдержавн." + D6 "ВКВдержавн." +
                   + D7"НКВдержавн".+ D8 "НВнедержавн." +
                   + D9 "ВКВнедержавн." + D10 "НКВнедержавн.";
 
     E11 "Усього" = E12 "НВдержавн." + E13 "ВКВдержавн." +
                    + E14 "НКВдержавн."+ E15 "НВнедержавн." +
                    + E16 "ВКВнедержавн." + E17 "НКВнедержавн.";
 
     F18 "Усього" = F19 "НВдержавн." + F20 "ВКВдержавн." +
                    + F21 "НКВдержавн."+ F22 "НВнедержавн." +
                    + F23 "ВКВнедержавн." + F24 "НКВнедержавн.";
 
     G25 "Усього" = G26 "НВдержавн." + G27 "ВКВдержавн." +
                    + G28 "НКВдержавн."+ G29 "НВнедержавн." +
                    + G30 "ВКВнедержавн." + G31 "НКВнедержавн.".

за суб'єктами підприємницької діяльності, в т. ч. державних та недержавних підприємств: NN 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605;

Строку виключено.

Строку виключено.

за суб'єктами підприємницької діяльності, у т. ч. державних та недержавних підприємств: NN 2610, 2611;

Строку виключено.

Строку виключено.

за суб'єктами підприємницької діяльності, в т. ч. державних та недержавних підприємств: NN 2610, 2611;

Строку виключено.

Строку виключено.

за суб'єктами підприємницької діяльності, у т. ч. державних та недержавних підприємств: N 2615;

Строку виключено.

Строку виключено.

__________________________         _______________________________
    (назва банку)                             (адреса банку)
 
                                                 (копійки)
********************************************************************************************************************************
*Код *Код- *                                       *                  *                 у тому числі кредити                   *
*ряд-*ЗКГНГ*                                       *       Сума       **********************************************************
*ка  *     *       Галузі економіки                *                  *кошти до запитання*      з них       *  строкові кошти  *
*    *     *                                       *                  *                  * поточні витрати  *                  *
*    *     *                                       *****************************************************************************
*    *     *                                       *усього* НВ*ВКВ*НКВ*усього*НВ*ВКВ*НКВ *усього*НВ*ВКВ*НКВ *усього*НВ*ВКВ*НКВ *
********************************************************************************************************************************
* А  *     *                 Б                     *  1   * 2 * 3 * 4 *  5   * 6* 7 * 8  *  9   *10* 11* 12 *  13  *14* 15* 16 *
********************************************************************************************************************************
* 1. *     *Усього (I + II + III)                  *                                                                           *
********************************************************************************************************************************
* 2. *  I. *Кошти суб'єктів господарської          *                                                                           *
*    *     *діяльності                             *                                                                           *
* 3. *10000*Промисловість                          *                                                                           *
* 4. *11100*   електроенергетика                   *                                                                           *
* 5. *11200*   паливна промисловість               *                                                                           *
* 6. *11300*   вугільна промисловість              *                                                                           *
* 7. *11700*   атомна промисловість                *                                                                           *
* 8. *12100*   чорна металургія                    *                                                                           *
* 9. *12200*   кольорова металургія                *                                                                           *
*10. *13000*   хімічна та нафтохімічна             *                                                                           *
*    *     *   промисловість                       *                                                                           *
*11. *14000*   машинобудування, металообробка      *                                                                           *
*12. *15000*   деревообробна та целюлозно-         *                                                                           *
*    *     *   паперова промисловість              *                                                                           *
*13. *16100*   промисловість будівельних           *                                                                           *
*    *     *   матеріалів                          *                                                                           *
*14. *16500*   скляна і фарфоро-фаянсова           *                                                                           *
*    *     *   промисловість                       *                                                                           *
*15. *17000*   легка промисловість                 *                                                                           *
*16. *18000*   харчова промисловість               *                                                                           *
*17. *19500*   інші галузі промисловості           *                                                                           *
*18. *20000*Сільське господарство                  *                                                                           *
*19. *30000*Лісове господарство                    *                                                                           *
*20. *51000*Транспорт                              *                                                                           *
*21. *52000*Зв'язок                                *                                                                           *
*22. *60000*Будівництво                            *                                                                           *
*23. *70000*Торгівля та громадське                 *                                                                           *
*    *     *харчування                             *                                                                           *
*24. *80000*Матеріально-технічне                   *                                                                           *
*    *     *забезпечення і збут                    *                                                                           *
*25. *81000*Заготівля                              *                                                                           *
*26. *82000*Інформаційно-обчислювальне             *                                                                           *
*    *     *обслуговування                         *                                                                           *
*27. *83000*Операції з нерухомим майном            *                                                                           *
*28. *84000*Загальна комерційна діяльність         *                                                                           *
*    *     *по забезпеченню функціонування         *                                                                           *
*    *     *ринку                                  *                                                                           *
*29. *85000*Геологія та розвідування надр,         *                                                                           *
*    *     *геодезична та гідрометеорологічна      *                                                                           *
*    *     *служба                                 *                                                                           *
*30. *86000*Виробничі види побутового              *                                                                           *
*    *     *обслуговування населення               *                                                                           *
*31. *87000*Інші види діяльності сфери             *                                                                           *
*    *     *матеріального виробництва              *                                                                           *
*32. *90000*Житлово-комунальне господарство        *                                                                           *
*33. *90300*Невиробничі види побутового            *                                                                           *
*    *     *обслуговування населення,              *                                                                           *
*    *     *включаючи прокат предметів             *                                                                           *
*    *     *культурно-побутового призначення       *                                                                           *
*34. *91000*Охорона здоров'я, фізична              *                                                                           *
*    *     *культура і соцзабезпечення             *                                                                           *
*35. *92000*Освіта                                 *                                                                           *
*36. *93000*Культура і мистецтво                   *                                                                           *
*37. *95000*Наука і наукове обслуговування         *                                                                           *
*38. *96000*Фінанси, кредит, страхування,          *                                                                           *
*    *     *пенсійне забезпечення                  *                                                                           *
*39. *97000*Управління                             *                                                                           *
*40. *98000*Об'єднання громадян                    *                                                                           *
********************************************************************************************************************************
*41. * II. *Кошти фізичних осіб                    *                                                                           *
********************************************************************************************************************************
*42. *III. *Кошти клієнтів, які утримуються        *                                                                           *
*    *     *з Державного та місцевих бюджетів      *                                                                           *
********************************************************************************************************************************
 
"__" ________________ 199__ р.     Керівник ______________________
 
_____________________________      Головний бухгалтер ____________
(прізвище виконавця, телефон)

Залишки за депозитними зобов'язаннями (короткостроковими та довгостроковими) включають:

- кошти до запитання на розрахункових, поточних і депозитних рахунках клієнтів банку,

- строкові кошти клієнтів банку,

- кошти клієнтів, які утримуються з Державного та місцевих бюджетів.

У формі наводяться дані за депозитними зобов'язаннями резидентів України, які розподіляються за галузями відповідно до Загального класифікатора галузей народного господарства (ЗКГНГ), за строками депозиту та за видами валют у перерахунку на національну валюту.

*****************************************************************************
*     Код      *                      *     Контроль     *  Відповідність   *
*              *    Назва показника   *                  *  балансових      *
****************  (аналітичний облік) ********************  рахунків        *
*рядка*колонки *                      *рядка   * колонки *  синтетичного    *
*     *        *                      *        *         *  обліку          *
*****************************************************************************
*  1  *  1-16  *       Усього         *2+41+42 *         *                  *
*****************************************************************************
*1-42 *   1    *       Усього         *        * 5+13    *                  *
*****************************************************************************
*1-42 *   2    *       Усього         *        * 6+14    *                  *
*****************************************************************************
*1-42 *   3    *       Усього         *        * 7+15    *                  *
*****************************************************************************
*1-42 *   4    *       Усього         *        * 8+16    *                  *
*****************************************************************************
*1-42 *   5    *       Усього         *        * 6+7+8   *                  *
*****************************************************************************
*1-42 *   9    *       Усього         *        * 10+11+12*                  *
*****************************************************************************
*1-42 *  13    *       Усього         *        * 14+15+16*                  *
*****************************************************************************
* 2   *   1    *Кошти суб'єктів       *3+18+   * 2+3+4   *260+261-2608-2618 *
*     *        *господарської         *+19+... *         *                  *
*     *        *діяльності            *+40     *         *                  *
*****************************************************************************
*3-40 *2,3,4   *Кошти до запитання і  *        *         *                  *
*     *        *строкові кошти за     *        *         *                  *
*     *        *аналітичним обліком за*        *         *                  *
*     *        *вказаними галузями    *        *         *                  *
*     *        *відповідно до видів   *        *         *                  *
*     *        *валют                 *        *         *                  *
*****************************************************************************
*39   *1-16    *Управління (код ЗКГНГ *В рядку не враховуються кошти        *
*     *        *97000)                *клієнтів, які утримуються з          *
*     *        *                      *Державного та місцевих бюджетів. Ці  *
*     *        *                      *дані наводяться окремим рядком - 42  *
*****************************************************************************
* 2   *   5    *Кошти до запитання    *3+18+   * 6+7+8   *260-2608          *
*     *        *                      *+19+... *         *                  *
*     *        *                      *+40     *         *                  *
*****************************************************************************
*3-40 *6,7,8   *Кошти до запитання за *        *         *                  *
*     *        *аналітичним обліком   *        *         *                  *
*     *        *за вказаними галузями *        *         *                  *
*     *        *відповідно до видів   *        *         *                  *
*     *        *валют                 *        *         *                  *
*****************************************************************************
* 2   *   9    *з них, поточні рахунки*3+18+   * 10+11+  *2600              *
*     *        *                      *+19+... * +12     *                  *
*     *        *                      *+40     *         *                  *
*****************************************************************************
*3-40 *10,11,  *Поточні рахунки за    *        *         *                  *
*     *  12    *аналітичним обліком за*        *         *                  *
*     *        *вказаними галузями    *        *         *                  *
*     *        *відповідно до видів   *        *         *                  *
*     *        *валют                 *        *         *                  *
*****************************************************************************
* 2   *  13    *Строкові кошти        *3+18+   * 14+15+  *261-2618          *
*     *        *                      *+19+... * +16     *                  *
*     *        *                      *+40     *         *                  *
*****************************************************************************
*3-40 * 14,15, *Строкові кошти за     *        *         *                  *
*     *   16   *аналітичним обліком за*        *         *                  *
*     *        *вказаними галузями    *        *         *                  *
*     *        *відповідно до видів   *        *         *                  *
*     *        *валют                 *        *         *                  *
*****************************************************************************
* 41  *   1    *Кошти фізичних осіб   *        * 2+3+4   *262+263-2628-     *
*     *        *                      *        *         *-2638             *
*****************************************************************************
* 41  * 2,3,4  *Кошти до запитання і  *        *         *                  *
*     *        *строкові кошти за     *        *         *                  *
*     *        *аналітичним обліком   *        *         *                  *
*     *        *відповідно до видів   *        *         *                  *
*     *        *валют                 *        *         *                  *
*****************************************************************************
* 41  *   5    *Кошти до запитання    *        * 6+7+8   *262-2628          *
*****************************************************************************
* 41  * 6,7,8  *Кошти до запитання за *        *         *                  *
*     *        *аналітичним обліком   *        *         *                  *
*     *        *відповідно до видів   *        *         *                  *
*     *        *валют                 *        *         *                  *
*****************************************************************************
* 41  *   9    *з них, поточні рахунки*        * 10+11+  *2620              *
*     *        *                      *        * +12     *                  *
*****************************************************************************
* 41  * 10,11, *Поточні рахунки за    *        *         *                  *
*     *   12   *аналітичним обліком   *        *         *                  *
*     *        *відповідно до видів   *        *         *                  *
*     *        *валют                 *        *         *                  *
*****************************************************************************
* 41  *   13   *Строкові кошти        *        *14+15+6  *263-2638          *
*****************************************************************************
* 41  * 14,15, *Строкові кошти за     *        *         *                  *
*     *   16   *аналітичним обліком   *        *         *                  *
*     *        *відповідно до видів   *        *         *                  *
*     *        *валют                 *        *         *                  *
*****************************************************************************

* 42  *   1    *Кошти клієнтів,які    *        * 2+3+4   *2520+2523+2525+   *
*     *        *утримуються з         *        *         *+2526-2527+2530+  *
*     *        *Державного та місцевих*        *         *+255-2558+(254-   *
*     *        *бюджетів              *        *         *-2548)            *
*     *        *                      *        *         *за аналітичним    *
*     *        *                      *        *         *    обліком       *
*           (рядок 42.1 інструкції до форми N 353 змінено згідно з          *
*            постановою Правління НБУ від 09.02.98 р. N 44)                 *

*****************************************************************************
* 42  * 2,3,4  *Кошти до запитання і  *        *         *                  *
*     *        *строкові кошти за     *        *         *                  *
*     *        *аналітичним обліком   *        *         *                  *
*     *        *відповідно до видів   *        *         *                  *
*     *        *валют                 *        *         *                  *
*****************************************************************************

* 42  *   5    *Кошти до запитання    *        * 6+7+8   *2520+2523+2526+   *
*     *        *                      *        *         *+2530+2550+2551+  *
*     *        *                      *        *         *+2552+2553+2554+  *
*     *        *                      *        *         *+2555+(254-2546-  *
*     *        *                      *        *         *-2527-2548)       *

*           (рядок 42.5 інструкції до форми N 353 змінено згідно з          *
*            постановою Правління НБУ від 02.04.98 р. N 136)                *

*****************************************************************************
* 42  * 6,7,8  *Кошти до запитання за *        *         *                  *
*     *        *аналітичним обліком   *        *         *                  *
*     *        *відповідно до видів   *        *         *                  *
*     *        *валют                 *        *         *                  *
*****************************************************************************
* 42  *   9    *з них, поточні рахунки*        * 10+11+  *2520              *
*     *        *                      *        * +12     *                  *
*****************************************************************************
* 42  *10,11,  *Поточні рахунки за    *        *         *                  *
*     *  12    *аналітичним обліком   *        *         *                  *
*     *        *відповідно до видів   *        *         *                  *
*     *        *валют                 *        *         *                  *
*****************************************************************************

* 42  *  13    *Строкові кошти        *        * 14+15+  *2525+(2546)       *
*     *        *                      *        * +16     *за аналітичним    *
*     *        *                      *        *         *обліком           *

*          (рядок 42.13 інструкції до форми N 353 змінено згідно з          *
*           постановами Правління НБУ: від 09.02.98 р. N  44,               *

*                                      від 02.04.98 р. N 136)               *
*****************************************************************************
* 42  *14,15,  *Строкові кошти за     *        *         *                  *
*     * 16     *аналітичним обліком   *        *         *                  *
*     *        *відповідно до видів   *        *         *                  *
*     *        *валют                 *        *         *                  *
*****************************************************************************

__________________________         _______________________________
    (назва банку)                             (адреса банку)
 
                                                 (копійки)
****************************************************************************************************************************************************************
*Код *                                       *                  *           у тому числі              *    Довідково:    *            у тому числі             *
*ряд-*                                       *       Сума       ***************************************    нараховані    ***************************************
*ка  *  Класифікація за секторами економіки  *                  *кошти до запитання* строкові кошти   *     витрати      *кошти до запитання* строкові кошти   *
*    *                                       *                  *                  *                  *                  *                  *                  *
*    *                                       *******************************************************************************************************************
*    *                                       *усього* НВ*ВКВ*НКВ*усього*НВ*ВКВ*НКВ *усього*НВ*ВКВ*НКВ *усього*НВ*ВКВ*НКВ *усього*НВ*ВКВ*НКВ *усього*НВ*ВКВ*НКВ *
****************************************************************************************************************************************************************
* А  *                 Б                     *  1   * 2 * 3 * 4 *  5   * 6* 7 * 8  *  9   *10* 11* 12 *  13  *14* 15* 16 *  17  *18* 19* 20 *  21  *22* 23* 24 *
****************************************************************************************************************************************************************
*  1.*УСЬОГО                                 *                                                                                                                 *
*  2.*Кошти суб'єктів господарської          *                                                                                                                 *
*    *діяльності та фізичних осіб            *                                                                                                                 *
*  3.*фінансових (небанківських) установ     *                                                                                                                 *
*  4.*нефінансових державних підприємств і   *                                                                                                                 *
*    *організацій                            *                                                                                                                 *
*  5.*нефінансових недержавних підприємств   *                                                                                                                 *
*    *і організацій                          *                                                                                                                 *
*  6.*некомерційних організацій, що          *                                                                                                                 *
*    *обслуговують домашні господарства      *                                                                                                                 *
*  7.*фізичних осіб                          *                                                                                                                 *
*  8.*інших суб'єктів домашнього             *                                                                                                                 *
*    *господарства                           *                                                                                                                 *

*  9.*Кошти клієнтів, які утримуються з      *                                                                               X    X   X   X     X    X  X   X  *
*    *Державного бюджету                     *                                                                                                                 *
*                  (рядок 9 форми N 360 змінено згідно з                                                                                                       *
*                   постановою Правління НБУ від 09.02.98 р. N 44)                                                                                             *

* 10.*Кошти клієнтів, які утримуються з      *                                                                               X    X   X   X     X    X  X   X  *
*    *місцевих бюджетів                      *                                                                                                                 *

*                  (рядок 10 форми N 360 змінено згідно з                                                                                                      *
*                   постановою Правління НБУ від 09.02.98 р. N 44)                                                                                             *

****************************************************************************************************************************************************************
 
"__" _____________ 199__ р.     Керівник _________________________
 
 
_____________________________   Головний бухгалтер _______________
(прізвище виконавця, телефон)

Залишки за депозитними зобов'язаннями включають:

- кошти до запитання клієнтів банку;

- строкові кошти клієнтів банку;

- кошти клієнтів, які утримуються з Державного бюджету України;

- кошти клієнтів, які утримуються з місцевих бюджетів.

У формі наводяться дані про залишки за депозитними зобов'язаннями резидентів України, які розподіляються за секторами економіки згідно з "Методичними рекомендаціями щодо класифікації інституційних секторів економіки України", затвердженими наказом Міністерства статистики України від 25 липня 1994 року N 172, за функціональним призначенням депозитів та за видами валют у перерахунку на національну валюту.

Об'єктами класифікації за секторами економіки є усі види економічної діяльності господарчих суб'єктів та фізичних осіб.

Заповнення форми виконується за такими правилами:

*****************************************************************************
*     Код      *                      *     Контроль     *  Відповідність   *
*              *    Назва показника   *                  *  балансових      *
****************  (аналітичний облік) ********************  рахунків        *
*рядка*колонки *                      *рядка   * колонки *  синтетичного    *
*     *        *                      *        *         *  обліку          *
*****************************************************************************
*1-10 *   1    *       Усього         *        * 5+9     *                  *
*****************************************************************************
*1-10 *   2    *       Усього         *        * 6+10    *                  *
*****************************************************************************
*1-10 *   3    *       Усього         *        * 7+11    *                  *
*****************************************************************************
*1-10 *   4    *       Усього         *        * 8+12    *                  *
*****************************************************************************
*1-10 *   5    *       Усього         *        * 6+7+8   *                  *
*****************************************************************************
*1-10 *   9    *       Усього         *        *10+11+12 *                  *
*****************************************************************************
*1-10 *  13    *       Усього         *        *14+15+16 *                  *
*****************************************************************************
*1-10 *  17    *       Усього         *        *18+19+20 *                  *
*****************************************************************************
*1-10 *  21    *       Усього         *        *22+23+24 *                  *
*****************************************************************************
* 1   *   1    *       Усього         *2+9+10  * 2+3+4   *                  *
*****************************************************************************
* 2   *   1    *Кошти суб'єктів       *3+4+5+  *2+3+4    *2600+2601+2602+   *
*     *        *господарської         *+6+7+8  *         *+2603+2604+2605+  *
*     *        *діяльності та         *        *         *+2610+2611+2615+  *
*     *        *фізичних осіб         *        *         *+2620+2621+2622+  *
*     *        *                      *        *         *+2625+2630+2635   *
*****************************************************************************
* 2   *   5    *Кошти до запитання    *        *6+7+8    *2600+2601+2602+   *
*     *        *                      *        *         *+2603+2604+2605+  *
*     *        *                      *        *         *+2620+2621+2622+  *
*     *        *                      *        *         *+2625             *
*****************************************************************************
*3,4, * 6,7,8  *Кошти до запитання за *        *         *                  *
* 5,  *        *аналітичним обліком   *        *         *                  *
*6,7, *        *за секторами          *        *         *                  *
* 8   *        *економіки  відповідно *        *         *                  *
*     *        *до видів валют        *        *         *                  *
*****************************************************************************
* 2   *   9    *Строкові кошти        *        *10+11+12 *2610+2611+2615+   *
*     *        *                      *        *         *+2630+2635        *
*****************************************************************************
*3,4, *10,11,  *Строкові кошти за     *        *         *                  *
* 5,  *  12    *аналітичним обліком   *        *         *                  *
*6,7, *        *за секторами          *        *         *                  *
* 8   *        *економіки відповідно  *        *         *                  *
*     *        *до видів валют        *        *         *                  *
*****************************************************************************
* 2   *  13    *Довідково: нараховані *        *14+15+16 *2608+2618+2628+   *

*     *        *витрати за коштами до *        *         *+2638             *
*     *        *запитання і           *        *         *                  *
*     *        *строковими коштами за *        *         *                  *
*     *        *видами валют          *        *         *                  *
*****************************************************************************
*3,4, *14,15,  *Довідково: нараховані *        *         *                  *
* 5,  *  16    *витрати за коштами до *        *         *                  *
*6,7, *        *запитання і           *        *         *                  *
* 8   *        *строковими коштами за *        *         *                  *
*     *        *секторами економіки   *        *         *                  *
*     *        *відповідно до видів   *        *         *                  *
*     *        *валют                 *        *         *                  *
*****************************************************************************
*3,4, *  17    *Довідково: нараховані *        *18+19+20 *2608+2628         *
* 5,  *        *витрати за коштами до *        *         *                  *
*6,7, *        *запитання за видами   *        *         *                  *
* 8   *        *валют і секторами     *        *         *                  *
*     *        *економіки             *        *         *                  *
*****************************************************************************
*3,4, *  21    *Довідково: нараховані *        *22+23+24 *2618+2638         *
* 5,  *        *витрати за строковими *        *         *                  *
*6,7, *        *коштами за видами     *        *         *                  *
* 8   *        *валют і секторами     *        *         *                  *
*     *        *економіки             *        *         *                  *
*****************************************************************************

* 9   *   1    *Кошти клієнтів, які   *        *         *2520+2523+2525-   *
*     *        *утримуються з         *        *         *-2527+2526+2530   *
*     *        *Державного бюджету    *        *         *                  *

*            (рядок 9.1 інструкції до форми N 360 змінено згідно з          *
*             постановою Правління НБУ від 09.02.98 р. N 44)                *

*****************************************************************************

* 9   *   5    *Кошти до запитання    *        *6+7+8    *2520+2523+2526+   *
*     *        *                      *        *         *+2530-2527        *

*            (рядок 9.5 інструкції до форми N 360 змінено згідно з          *
*             постановою Правління НБУ від 02.04.98 р. N 136)               *

*****************************************************************************
* 9   *  6,7,8 *Кошти до запитання за *        *         *                  *
*     *        *аналітичним обліком   *        *         *                  *
*     *        *за секторами          *        *         *                  *
*     *        *економіки відповідно  *        *         *                  *
*     *        *до видів валют        *        *         *                  *
*****************************************************************************

* 9   *    9   *Строкові кошти        *        *10+11+12 *2525              *

*            (рядок 9.9 інструкції до форми N 360 змінено згідно з          *
*             постановами Правління НБУ: від 09.02.98 р. N  44,             *

*                                        від 02.04.98 р. N 136)             *

*****************************************************************************
* 9   *  10,11,*Строкові кошти за     *        *         *                  *
*     *    12  *аналітичним обліком   *        *         *                  *
*     *        *відповідно до видів   *        *         *                  *
*     *        *валют                 *        *         *                  *
*****************************************************************************
* 9   *    13  *Довідково: нараховані *        *14+15+16 *2528              *
*     *        *витрати за коштами до *        *         *                  *
*     *        *запитання і           *        *         *                  *
*     *        *строковими коштами за *        *         *                  *
*     *        *видами валют          *        *         *                  *
*****************************************************************************

* 9   *    17  *Рядок 9.17 виключено.                                       *
*         (згідно з постановою Правління НБУ від 09.02.98 р. N 44)          *

*****************************************************************************

* 9   *    21  *Рядок 9.21 виключено.                                       *
*         (згідно з постановою Правління НБУ від 09.02.98 р. N 44)          *

*****************************************************************************
* 10  *    1   *Кошти клієнтів, які   *        *         *2550+2551+        *
*     *        *утримуються з         *        *         *+2552+2553+2554+  *
*     *        *місцевих бюджетів     *        *         *+2555+(2540+2541+ *
*     *        *                      *        *         *+2542+2543+2544+  *
*     *        *                      *        *         *+2545+2546) за    *
*     *        *                      *        *         *аналітичним       *
*     *        *                      *        *         *обліком           *
*****************************************************************************
* 10  *    5   *Кошти до запитання    *        *6+7+8    *2550+2551+2552+   *
*     *        *                      *        *         *+2553+2554+2555+  *
*     *        *                      *        *         *+(2540+2541+2542+ *
*     *        *                      *        *         *+2543+2544+2545)  *
*     *        *                      *        *         *за аналітичним    *
*     *        *                      *        *         *обліком           *
*****************************************************************************
* 10  * 6,7,8  *Кошти до запитання за *        *         *                  *
*     *        *аналітичним обліком   *        *         *                  *
*     *        *відповідно до видів   *        *         *                  *
*     *        *валют                 *        *         *                  *
*****************************************************************************
* 10  *  10    *Строкові кошти        *        *10+11+12 *2546 за           *
*     *        *                      *        *         *аналітичним       *
*     *        *                      *        *         *обліком           *
*****************************************************************************
* 10  * 10,11, *Строкові кошти за     *        *         *                  *
*     *   12   *аналітичним обліком   *        *         *                  *
*     *        *відповідно до видів   *        *         *                  *
*     *        *валют                 *        *         *                  *
*****************************************************************************
* 10  *   13   *Довідково: нараховані *        *14+15+16 *2548+2558         *
*     *        *витрати за коштами до *        *         *                  *
*     *        *запитання і           *        *         *                  *
*     *        *строковими коштами за *        *         *                  *
*     *        *видами валют          *        *         *                  *
*****************************************************************************

* 10  *    17  *Рядок 10.17 виключено.                                      *
*         (згідно з постановою Правління НБУ від 09.02.98 р. N 44)          *

*****************************************************************************

* 10  *    21  *Рядок 10.21 виключено.                                      *
*         (згідно з постановою Правління НБУ від 09.02.98 р. N 44)          *

*****************************************************************************

__________________________                ________________________
    (назва банку)                              (адреса банку)
 
                                                        (копійки)
***********************************************************************************************************************************
*Код *Роз- *                                       *                  *                      у тому числі                         *
*ряд-*діл  * Класифікація за видами економічної    *      Сума        *************************************************************
*ка  *     *            діяльності                 *                  *кошти до запитання*з них поточні рахунки*  строкові кошти  *
*    *     *                                       ********************************************************************************
*    *     *                                       *усього* НВ*ВКВ*НКВ*усього*НВ*ВКВ*НКВ *усього* НВ * ВКВ* НКВ*усього*НВ*ВКВ*НКВ *
***********************************************************************************************************************************
* А  *  Б  *                 Б                     *  1   *  2* 3 * 4 *  5   * 6* 7 * 8  *   9  * 10 *  11*  12*  13  *14* 15* 16 *
***********************************************************************************************************************************
*1.  *     *Усього (I+II+III)                      *                  *                  *                     *                  *
***********************************************************************************************************************************
*2.  * I.  *I. Кошти суб'єктів,                    *                  *                  *                     *                  *
*    *     *господарської діяльності               *                  *                  *                     *                  *
*    *     *                                       *                  *                  *                     *                  *
*3.  *  01 *Сільське господарство,                 *                  *                  *                     *                  *
*    *     *мисливство та пов'язані з ними         *                  *                  *                     *                  *
*    *     *послуги                                *                  *                  *                     *                  *
*    *     *                                       *                  *                  *                     *                  *
*4.  *  02 *Лісове господарство та пов'язані       *                  *                  *                     *                  *
*    *     *з ним послуги                          *                  *                  *                     *                  *
*    *     *                                       *                  *                  *                     *                  *
*5.  *  05 *Риболовство; діяльність                *                  *                  *                     *                  *
*    *     *риборозплідників і рибних              *                  *                  *                     *                  *
*    *     *ферм; послуги, пов'язані з             *                  *                  *                     *                  *
*    *     *рибним господарством                   *                  *                  *                     *                  *
*    *     *                                       *                  *                  *                     *                  *
*6.  *  10 *Видобування кам'яного вугілля,         *                  *                  *                     *                  *
*    *     *лігніту (бурого вугілля) і             *                  *                  *                     *                  *
*    *     *торфу                                  *                  *                  *                     *                  *
*    *     *                                       *                  *                  *                     *                  *
*7.  *  11 *Видобування вуглеводнів;               *                  *                  *                     *                  *
*    *     *допоміжні служби                       *                  *                  *                     *                  *
*    *     *                                       *                  *                  *                     *                  *
*8.  *  12 *Видобування уранової руди              *                  *                  *                     *                  *
*    *     *                                       *                  *                  *                     *                  *
*9.  *  13 *Видобування металевих руд              *                  *                  *                     *                  *
*    *     *                                       *                  *                  *                     *                  *
*10. *  14 *Інші галузі добувної                   *                  *                  *                     *                  *
*    *     *промисловості                          *                  *                  *                     *                  *
*    *     *                                       *                  *                  *                     *                  *
*11. *  15 *Харчова промисловість                  *                  *                  *                     *                  *
*    *     *                                       *                  *                  *                     *                  *
*12. *  16 *Тютюнова промисловість                 *                  *                  *                     *                  *
*    *     *                                       *                  *                  *                     *                  *
*13. *  17 *Текстильна промисловість               *                  *                  *                     *                  *
*    *     *                                       *                  *                  *                     *                  *
*14. *  18 *Виробництво готового одягу та          *                  *                  *                     *                  *
*    *     *хутра                                  *                  *                  *                     *                  *
*    *     *                                       *                  *                  *                     *                  *
*15. *  19 *Виробництво шкіри та шкіряного         *                  *                  *                     *                  *
*    *     *взуття                                 *                  *                  *                     *                  *
*    *     *                                       *                  *                  *                     *                  *
*16. *  20 *Оброблення деревини та                 *                  *                  *                     *                  *
*    *     *виробництво виробів з деревини         *                  *                  *                     *                  *
*    *     *                                       *                  *                  *                     *                  *
*17. *  21 *Виробництво паперу та картону          *                  *                  *                     *                  *
*    *     *                                       *                  *                  *                     *                  *
*18. *  22 *Видавнича справа, поліграфічна         *                  *                  *                     *                  *
*    *     *промисловість, відтворення             *                  *                  *                     *                  *
*    *     *друкованих матеріалів                  *                  *                  *                     *                  *
*    *     *                                       *                  *                  *                     *                  *
*19. *  23 *Виробництво коксу, продуктів           *                  *                  *                     *                  *
*    *     *нафтопереробки та ядерного             *                  *                  *                     *                  *
*    *     *палива                                 *                  *                  *                     *                  *
*    *     *                                       *                  *                  *                     *                  *
*20. *  24 *Хімічне виробництво                    *                  *                  *                     *                  *
*    *     *                                       *                  *                  *                     *                  *
*21. *  25 *Гумова та пластмасова                  *                  *                  *                     *                  *
*    *     *промисловість                          *                  *                  *                     *                  *
*    *     *                                       *                  *                  *                     *                  *
*22. *  26 *Виробництво інших неметалевих          *                  *                  *                     *                  *
*    *     *мінеральних виробів                    *                  *                  *                     *                  *
*    *     *                                       *                  *                  *                     *                  *
*23. *  27 *Металургія                             *                  *                  *                     *                  *
*    *     *                                       *                  *                  *                     *                  *
*24. *  28 *Оброблення металу                      *                  *                  *                     *                  *
*    *     *                                       *                  *                  *                     *                  *
*25. *  29 *Виробництво машин та                   *                  *                  *                     *                  *
*    *     *устаткування                           *                  *                  *                     *                  *
*    *     *                                       *                  *                  *                     *                  *
*26. *  30 *Виробництво канцелярських та           *                  *                  *                     *                  *
*    *     *електронно-обчислювальних              *                  *                  *                     *                  *
*    *     *машин                                  *                  *                  *                     *                  *
*    *     *                                       *                  *                  *                     *                  *
*27. *  31 *Виробництво електричних машин і        *                  *                  *                     *                  *
*    *     *апаратури                              *                  *                  *                     *                  *
*    *     *                                       *                  *                  *                     *                  *
*28. *  32 *Виробництво устаткування для           *                  *                  *                     *                  *
*    *     *радіо, телебачення та зв'язку          *                  *                  *                     *                  *
*    *     *                                       *                  *                  *                     *                  *
*29. *  33 *Виробництво медичних приладів та       *                  *                  *                     *                  *
*    *     *інструментів; точних                   *                  *                  *                     *                  *
*    *     *вимірювальних пристроїв,               *                  *                  *                     *                  *
*    *     *оптичних пристроїв та                  *                  *                  *                     *                  *
*    *     *годинників                             *                  *                  *                     *                  *
*    *     *                                       *                  *                  *                     *                  *
*30. *  34 *Виробництво автомобілів                *                  *                  *                     *                  *
*    *     *                                       *                  *                  *                     *                  *
*31. *  35 *Виробництво іншого транспортного       *                  *                  *                     *                  *
*    *     *устаткування                           *                  *                  *                     *                  *
*    *     *                                       *                  *                  *                     *                  *
*32. *  36 *Виробництво меблів; інші види          *                  *                  *                     *                  *
*    *     *виробництва                            *                  *                  *                     *                  *
*    *     *                                       *                  *                  *                     *                  *
*33. *  37 *Оброблення відходів                    *                  *                  *                     *                  *
*    *     *                                       *                  *                  *                     *                  *
*34. *  40 *Виробництво електроенергії, газу       *                  *                  *                     *                  *
*    *     *та води                                *                  *                  *                     *                  *
*    *     *                                       *                  *                  *                     *                  *
*35. *  41 *Збір, очищення та розподілення         *                  *                  *                     *                  *
*    *     *води                                   *                  *                  *                     *                  *
*    *     *                                       *                  *                  *                     *                  *
*36. *  45 *Будівництво                            *                  *                  *                     *                  *
*    *     *                                       *                  *                  *                     *                  *
*37. *  50 *Торгівля транспортними засобами        *                  *                  *                     *                  *
*    *     *та їх ремонт                           *                  *                  *                     *                  *
*    *     *                                       *                  *                  *                     *                  *
*38. *  51 *Оптова торгівля і посередництво        *                  *                  *                     *                  *
*    *     *у торгівлі                             *                  *                  *                     *                  *
*    *     *                                       *                  *                  *                     *                  *
*39. *  52 *Роздрібна торгівля побутовими          *                  *                  *                     *                  *
*    *     *товарами та їх ремонт                  *                  *                  *                     *                  *
*    *     *                                       *                  *                  *                     *                  *
*40. *  55 *Готелі                                 *                  *                  *                     *                  *
*    *     *                                       *                  *                  *                     *                  *
*41. *  60 *Наземний транспорт                     *                  *                  *                     *                  *
*    *     *                                       *                  *                  *                     *                  *
*42. *  61 *Водний транспорт                       *                  *                  *                     *                  *
*    *     *                                       *                  *                  *                     *                  *
*43. *  62 *Авіаційний транспорт                   *                  *                  *                     *                  *
*    *     *                                       *                  *                  *                     *                  *
*44. *  63 *Допоміжні транспортні послуги          *                  *                  *                     *                  *
*    *     *                                       *                  *                  *                     *                  *
*45. *  64 *Пошта і зв'язок                        *                  *                  *                     *                  *
*    *     *                                       *                  *                  *                     *                  *
*46. *  65 *Фінансове посередництво                *                  *                  *                     *                  *
*    *     *                                       *                  *                  *                     *                  *
*47. *  66 *Страхування                            *                  *                  *                     *                  *
*    *     *                                       *                  *                  *                     *                  *
*48. *  67 *Допоміжна діяльність у сфері           *                  *                  *                     *                  *
*    *     *фінансів та страхування                *                  *                  *                     *                  *
*    *     *                                       *                  *                  *                     *                  *
*49. *  70 *Операції з нерухомістю                 *                  *                  *                     *                  *
*    *     *                                       *                  *                  *                     *                  *
*50. *  71 *Здавання під найм без                  *                  *                  *                     *                  *
*    *     *обслуговуючого персоналу               *                  *                  *                     *                  *
*    *     *                                       *                  *                  *                     *                  *
*51. *  72 *Діяльність у сфері                     *                  *                  *                     *                  *
*    *     *інформатизації                         *                  *                  *                     *                  *
*    *     *                                       *                  *                  *                     *                  *
*52. *  73 *Дослідження та розробки                *                  *                  *                     *                  *
*    *     *                                       *                  *                  *                     *                  *
*53. *  74 *Послуги, надані переважно              *                  *                  *                     *                  *
*    *     *юридичним особам                       *                  *                  *                     *                  *
*    *     *                                       *                  *                  *                     *                  *
*54. *  75 *Державне управління                    *                  *                  *                     *                  *
*    *     *                                       *                  *                  *                     *                  *
*55. *  80 *Освіта                                 *                  *                  *                     *                  *
*    *     *                                       *                  *                  *                     *                  *
*56. *  85 *Охорона здоров'я та соціальна          *                  *                  *                     *                  *
*    *     *допомога                               *                  *                  *                     *                  *
*    *     *                                       *                  *                  *                     *                  *
*57. *  90 *Асенізація, прибирання вулиць та       *                  *                  *                     *                  *
*    *     *оброблення відходів                    *                  *                  *                     *                  *
*    *     *                                       *                  *                  *                     *                  *
*58. *  91 *Громадська діяльність                  *                  *                  *                     *                  *
*    *     *                                       *                  *                  *                     *                  *
*59. *  92 *Діяльність у сфері відпочинку і        *                  *                  *                     *                  *
*    *     *розваг, культури та спорту             *                  *                  *                     *                  *
*    *     *                                       *                  *                  *                     *                  *
*60. *  93 *Індивідуальні послуги                  *                  *                  *                     *                  *
*    *     *                                       *                  *                  *                     *                  *
*61. *  95 *Послуги домашньої прислуги             *                  *                  *                     *                  *
*    *     *                                       *                  *                  *                     *                  *
*62. *  99 *Екстериторіальна діяльність            *                  *                  *                     *                  *
***********************************************************************************************************************************
*63. *  II.*Кошти фізичних осіб                    *                  *                  *                     *                  *
***********************************************************************************************************************************
*64. * III.*Кошти клієнтів, які                    *                  *                  *                     *                  *
*    *     *утримуються з Державного та            *                  *                  *                     *                  *
*    *     *місцевих бюджетів                      *                  *                  *                     *                  *
***********************************************************************************************************************************
 
"__" _____________ 199  р.        Керівник _______________________
 
______________________________    Головний бухгалтер _____________
(прізвище виконавця, телефон)

Залишки за депозитними зобов'язаннями включають:

кошти до запитання клієнтів банку,

строкові кошти клієнтів банку,

кошти клієнтів, які утримуються з Державного та місцевих бюджетів,

У формі наводяться залишки за депозитними зобов'язаннями резидентів України, які розподіляються за видами економічної діяльності згідно з Державним класифікатором України "Класифікація видів економічної діяльності" (КВЕД), затвердженим наказом Держстандарту України від 22.10.96 N 441, за строками депозитів та за видами валют у перерахунку на національну валюту.

*****************************************************************************
*     Код      *                      *     Контроль     *  Відповідність   *
*              *    Назва показника   *                  *  балансових      *
****************  (аналітичний облік) ********************  рахунків        *
*рядка*колонки *                      *рядка   * колонки *  синтетичного    *
*     *        *                      *        *         *  обліку          *
*****************************************************************************
*1-64 *   1    *       Усього         *        * 5+13    *                  *
*****************************************************************************
*1-64 *   2    *       Усього         *        * 6+14    *                  *
*****************************************************************************
*1-64 *   3    *       Усього         *        * 7+15    *                  *
*****************************************************************************
*1-64 *   4    *       Усього         *        * 8+16    *                  *
*****************************************************************************
*1-64 *   5    *       Усього         *        * 6+7+8   *                  *
*****************************************************************************
*1-64 *   9    *       Усього         *        *10+11+12 *                  *
*****************************************************************************
* 1   *  1-16  *       Усього         *2+63+64 *         *                  *
*****************************************************************************
*1-64 *  13    *       Усього         *        *14+15+16 *                  *
*****************************************************************************
* 2   *   1    *Кошти суб'єктів госпо-*3+4+... *2+3+4    *260+261-2608-2618 *
*     *        *дарської діяльності   *+62     *         *                  *
*****************************************************************************
*3-62 * 2,3,4  *Кошти суб'єктів       *        *         *                  *
*     *        *господарської         *        *         *                  *
*     *        *діяльності за         *        *         *                  *
*     *        *аналітичним обліком за*        *         *                  *
*     *        *вказаними видами      *        *         *                  *
*     *        *економічної діяльності*        *         *                  *
*     *        *відповідно до видів   *        *         *                  *
*     *        *валют                 *        *         *                  *
*****************************************************************************
* 54  *1-12    *Державне управління - *   В рядку не враховуються           *
*     *        *розділ 75             *     кошти клієнтів, які             *
*     *        *                      *   утримуються з Державного та       *
*     *        *                      *   місцевих бюджетів. Ці дані        *
*     *        *                      *   наводяться окремим рядком -       *
*     *        *                      *               64                    *
*****************************************************************************
* 2   *  5     *Кошти до запитання    *3+4+... *6+7+8    *260-2608          *
*     *        *                      *+62     *         *                  *
*****************************************************************************
* 3-62*6,7,8   *Кошти до запитання за *        *         *                  *
*     *        *аналітичним обліком за*        *         *                  *
*     *        *вказаними видами      *        *         *                  *
*     *        *економічної діяльності*        *         *                  *
*     *        *відповідно до видів   *        *         *                  *
*     *        *валют                 *        *         *                  *
*****************************************************************************
* 2   *  9     *з них, поточні рахунки*3+4+... *10+11+   *  2600            *
*     *        *                      *+62     *+12      *                  *
*****************************************************************************
* 3-62*10,11,  *Поточні рахунки за    *        *         *                  *
*     *12      *аналітичним обліком за*        *         *                  *
*     *        *вказаними галузями    *        *         *                  *
*     *        *відповідно до видів   *        *         *                  *
*     *        *валют                 *        *         *                  *
*****************************************************************************
* 2   *13      *Строкові кошти        *3+4+... *14+15+   *261-2618          *
*     *        *                      *+62     *+16      *                  *
*****************************************************************************
* 3-62*14,15,  *Строкові кошти за     *        *         *                  *
*     *16      *аналітичним обліком за*        *         *                  *
*     *        *вказаними видами      *        *         *                  *
*     *        *економічної діяльності*        *         *                  *
*     *        *відповідно до видів   *        *         *                  *
*     *        *валют                 *        *         *                  *
*****************************************************************************
* 63  * 1      *Кошти фізичних осіб   *        *2+3+4    *262+263-2628-     *
*     *        *                      *        *         *-2638             *
*****************************************************************************
* 63  *2,3,4   *Кошти до запитання і  *        *         *                  *
*     *        *строкові кошти за     *        *         *                  *
*     *        *аналітичним обліком   *        *         *                  *
*     *        *відповідно до видів   *        *         *                  *
*     *        *валют                 *        *         *                  *
*****************************************************************************
* 63  *  5     *Кошти до запитання    *        *6+7+8    *262-2628          *
*****************************************************************************
* 63  *6,7,8   *Кошти до запитання за *        *         *                  *
*     *        *аналітичним обліком   *        *         *                  *
*     *        *відповідно до видів   *        *         *                  *
*     *        *валют                 *        *         *                  *
*****************************************************************************
* 63  *  9     *з них, поточні рахунки*        *10+11+   *2620              *
*     *        *                      *        *+12      *                  *
*****************************************************************************
* 63  *10,11,  *Поточні рахунки за    *        *         *                  *
*     * 12     *аналітичним обліком   *        *         *                  *
*     *        *відповідно до видів   *        *         *                  *
*     *        *валют                 *        *         *                  *
*****************************************************************************
* 63  * 13     *Строкові кошти        *        *14+15+   *263-2638          *
*     *        *                      *        *+16      *                  *
*****************************************************************************
* 63  *14,15,  *Строкові кошти за     *        *         *                  *
*     *16      *аналітичним обліком   *        *         *                  *
*     *        *відповідно до видів   *        *         *                  *
*     *        *валют                 *        *         *                  *
*****************************************************************************

* 64  *1       *Кошти клієнтів, які   *        * 2+3+4   *2520+2523+2525+   *
*     *        *утримуються з         *        *         *+2526-2527+2530+  *
*     *        *Державного та місцевих*        *         *+255-2558+(254-   *

*     *        *бюджетів              *        *         *-2548)            *
*     *        *                      *        *         *  за аналітичним  *
*     *        *                      *        *         *      обліком     *

*           (рядок 64.1 інструкції до форми N 361 змінено згідно з          *
*            постановою Правління НБУ від 09.02.98 р. N 44)                 *

*****************************************************************************
* 64  *2,3,4   *Кошти до запитання і  *        *         *                  *
*     *        *строкові кошти за     *        *         *                  *
*     *        *аналітичним обліком   *        *         *                  *
*     *        *відповідно до видів   *        *         *                  *
*     *        *валют                 *        *         *                  *
*****************************************************************************

* 64  *  5     *Кошти до запитання    *        *6+7+8    *2520+2523+2526+   *
*     *        *                      *        *         *+2530+2550+2551+  *
*     *        *                      *        *         *+2552+2553+2554+  *
*     *        *                      *        *         *+2555+(254-2546-  *
*     *        *                      *        *         *-2527-2548)       *

*           (рядок 64.5 інструкції до форми N 361 змінено згідно з          *
*            постановою Правління НБУ від 02.04.98 р. N 136)                *

*****************************************************************************
* 64  *6,7,8   *Кошти до запитання за *        *         *                  *
*     *        *аналітичним обліком   *        *         *                  *
*     *        *відповідно до видів   *        *         *                  *
*     *        *валют                 *        *         *                  *
*****************************************************************************
* 64  *  9     *з них, поточні рахунки*        *10+11+   *   2520           *
*     *        *                      *        *+12      *                  *
*****************************************************************************
* 64  *10,11,  *Поточні рахунки за    *        *         *                  *
*     *12      *аналітичним обліком   *        *         *                  *
*     *        *відповідно до видів   *        *         *                  *
*     *        *валют                 *        *         *                  *
*****************************************************************************

* 64  *13      *Строкові кошти        *        *14+15+   *2525+(2546)       *
*     *        *                      *        *+16      *за аналітичним    *
*     *        *                      *        *         *обліком           *

*          (рядок 64.13 інструкції до форми N 362 змінено згідно з          *
*           постановами Правління НБУ: від 09.02.98 р. N  44,               *

*                                      від 02.04.98 р. N 136)               *
*****************************************************************************
* 64  *14,15,  *Строкові кошти за     *        *         *                  *
*     *16      *аналітичним обліком   *        *         *                  *
*     *        *відповідно до видів   *        *         *                  *
*     *        *валют                 *        *         *                  *
*****************************************************************************

___________________________         _____________________________
   (назва банку)                             (адреса банку)
 
                                                        (копійки)
*****************************************************************
*Код * Класифікація за видами економічної    *      Сума        *
*ряд-*            діяльності                 ********************
*ка  *                                       *усього* НВ*ВКВ*НКВ*
*****************************************************************
* А  *                 Б                     *  1   *  2* 3 * 4 *
*****************************************************************
* 1. *УСЬОГО - резидентів                    *                  *
*****************************************************************
* 2. *Кошти до запитання суб'єктів господар- *                  *
*    *ської діяльності                       *                  *
* 3. *приватна                               *                  *
* 4. *колективна                             *                  *
* 5. *державна                               *                  *
* 6. *власність міжнародних організацій та   *                  *
*    *юридичних осіб інших держав            *                  *
* 7. *Строкові кошти суб'єктів господарської *                  *
*    *діяльності                             *                  *
* 8. *приватна                               *                  *
* 9. *колективна                             *                  *
*10. *державна                               *                  *
*11. *власність міжнародних організацій та   *                  *
*    *юридичних осіб інших держав            *                  *
*12. *Кошти до запитання фізичних осіб       *                  *
*    *(приватна власність)                   *                  *
*13. *Строкові кошти фізичних осіб (приватна *                  *
*    *власність)                             *                  *
*14. *Кошти клієнтів, які утримуються з      *                  *
*    *Державного бюджету                     *                  *
*15. *кошти до запитання                     *                  *
*16. *строкові                               *                  *
*17. *Кошти клієнтів, які утримуються з      *                  *
*    *місцевих  бюджетів                     *                  *
*18. *кошти до запитання                     *                  *
*19. *строкові                               *                  *
*****************************************************************
*20. *УСЬОГО - нерезидентів                  *                  *
*****************************************************************
*21. *Кошти до запитання                     *                  *
*22. *власність інших держав                 *                  *
*23. *власність міжнародних організацій      *                  *
*    *та юридичних осіб інших держав         *                  *
*24. *приватна власність фізичних осіб       *                  *
*    *інших держав                           *                  *
*25. *Строкові кошти                         *                  *
*26. *власність інших держав                 *                  *
*27. *власність міжнародних організацій      *                  *
*    *та юридичних осіб інших держав         *                  *
*28. *приватна власність фізичних осіб       *                  *
*    *інших держав                           *                  *
*****************************************************************
 
"__" __________ 199  р.         Керівник _________________________
 
_____________________________   Головний бухгалтер _______________
(прізвище виконавця, телефон)

Залишки за депозитними зобов'язаннями включають:

- кошти до запитання клієнтів банку,

- строкові кошти клієнтів банку,

- кошти клієнтів, які утримуються з Державного бюджету,

- кошти клієнтів, які утримуються з місцевих бюджетів.

У формі наводяться залишки за депозитними зобов'язаннями резидентів і нерезидентів окремо, які розподіляються за формами власності згідно з Державним класифікатором України "Класифікація форм власності", затвердженим наказом Держстандарту України від 22.11.94 N 288, за видами валют у перерахунку на національну валюту.

*****************************************************************************
*     Код      *                      *     Контроль     *  Відповідність   *
*              *    Назва показника   *                  *  балансових      *
****************  (аналітичний облік) ********************  рахунків        *
*рядка*колонки *                      *рядка   * колонки *  синтетичного    *
*     *        *                      *        *         *  обліку          *
*****************************************************************************
*1-19 *1       *Усього - резидентів   *        *2+3+4    *                  *
*****************************************************************************
*1    *2,3,4   *Усього- резидентів    *2+7+12+ *         *                  *
*     *        *                      *+13+14+ *         *                  *
*     *        *                      *+17     *         *                  *
*****************************************************************************
*2    *1       *Кошти до запитання    *3+4+5+  *2+3+4    *(260-2608)        *
*     *        *суб'єктів господарсь- *+6      *         *резиденти         *
*     *        *кої діяльності        *        *         *                  *
*****************************************************************************
*3,4, *2,3,4   *Кошти до запитання за *        *         *                  *
*5,6  *        *аналітичним обліком   *        *         *                  *
*     *        *відповідно до видів   *        *         *                  *
*     *        *валют та форм власнос-*        *         *                  *
*     *        *ті резидентів         *        *         *                  *
*****************************************************************************
*7    *1       *Строкові кошти        *8+9+10+ *2+3+4    *(261-2618)        *
*     *        *суб'єктів господарсь- *+11     *         *резиденти         *
*     *        *кої діяльності        *        *         *                  *
*****************************************************************************
*8,9, *2,3,4   *Строкові кошти за     *        *         *                  *
*10,  *        *аналітичним обліком   *        *         *                  *
*11   *        *відповідно до видів   *        *         *                  *
*     *        *валют та форм власно- *        *         *                  *
*     *        *сті резидентів        *        *         *                  *
*****************************************************************************
*12   *1,2,3,  *Кошти до запитання    *        *         *(262-2628)        *
*     *4       *фізичних осіб за      *        *         *резиденти         *
*     *        *аналітичним обліком   *        *         *                  *
*     *        *відповідно до видів   *        *         *                  *
*     *        *валют та приватної    *        *         *                  *
*     *        *форми власності       *        *         *                  *
*     *        *резидентів            *        *         *                  *
*****************************************************************************
*13   *1,2,3,  *Строкові кошти фізич- *        *         *(263-2638)        *
*     *4       *них осіб за аналітич- *        *         *резиденти         *
*     *        *ним обліком відповідно*        *         *                  *
*     *        *до видів валют та     *        *         *                  *
*     *        *приватної форми       *        *         *                  *
*     *        *власності резидентів  *        *         *                  *
*****************************************************************************

*14   *1       *Кошти клієнтів, які   *15+16   *2+3+4    *2520+2523+2525+   *
*     *        *утримуються з         *        *         *+2526-2527+2530   *
*     *        *Державного бюджету    *        *         *                  *

*           (рядок 14.1 інструкції до форми N 362 змінено згідно з          *
*            постановою Правління НБУ від 09.02.98 р. N 44)                 *

*****************************************************************************

*15   *1       *Кошти до запитання    *        *2+3+4    *2520+2523+2526+   *
*     *        *                      *        *         *+2530-2527        *

*           (рядок 15.1 інструкції до форми N 362 змінено згідно з          *
*            постановою Правління НБУ від 02.04.98 р. N 136)                *
*****************************************************************************
*15   *2,3,4   *Кошти до запитання за *        *         *                  *
*     *        *аналітичним обліком   *        *         *                  *
*     *        *відповідно до видів   *        *         *                  *
*     *        *валют                 *        *         *                  *
*****************************************************************************

*16   *1       *Строкові кошти        *        *2+3+4    *2525              *

*           (рядок 16.1 інструкції до форми N 362 змінено згідно з          *
*            постановами Правління НБУ: від 09.02.98 р. N  44,              *

*                                       від 02.04.98 р. N 136)              *

*****************************************************************************
*16   *2,3,4   *Строкові кошти за     *        *         *                  *
*     *        *аналітичним обліком   *        *         *                  *
*     *        *відповідно до видів   *        *         *                  *
*     *        *валют                 *        *         *                  *
*****************************************************************************
*17   *1       *Кошти клієнтів, які   *18+19   *2+3+4    *                  *
*     *        *утримуються з місце-  *        *         *                  *
*     *        *вих бюджетів          *        *         *                  *
*****************************************************************************
*18   *1       *Кошти до запитання    *        *2+3+4    *2550+2551+2552+   *
*     *        *                      *        *         *+2553+2554+2555+  *
*     *        *                      *        *         *+(2540+2541+2542+ *
*     *        *                      *        *         *+2543+2544+2545)  *
*     *        *                      *        *         *за аналітичним    *
*     *        *                      *        *         *обліком           *
*****************************************************************************
*18   *2,3,4   *Кошти до запитання за *        *         *                  *
*     *        *аналітичним обліком   *        *         *                  *
*     *        *відповідно до видів   *        *         *                  *
*     *        *валют                 *        *         *                  *
*****************************************************************************
*19   *1       *Строкові кошти        *        *2+3+4    *2546 за           *
*     *        *                      *        *         *аналітичним       *
*     *        *                      *        *         *обліком           *
*****************************************************************************
*19   *2,3,4   *Строкові кошти за     *        *         *                  *
*     *        *аналітичним обліком   *        *         *                  *
*     *        *відповідно до видів   *        *         *                  *
*     *        *валют                 *        *         *                  *
*****************************************************************************
*20   *1       *Усього - нерезиден-   *21+25   *2+3+4    *                  *
*     *        *тів                   *        *         *                  *

*****************************************************************************
*21   *1       *Кошти до запитання    *22+23+  *2+3+4    *                  *
*     *        *                      *+24     *         *                  *
*****************************************************************************
*22,  *2,3,4   *Кошти до запитання    *        *         *(260+262-2608-    *
*23,  *        *за аналітичним облі-  *        *         *-2628)            *
*24   *        *ком відповідно до     *        *         *нерезиденти       *
*     *        *видів валют та форм   *        *         *                  *
*     *        *власності нерезиден-  *        *         *                  *
*     *        *тів                   *        *         *                  *
*****************************************************************************
*25   *1       *Строкові кошти        *26+27+  *2+3+4    *                  *
*     *        *                      *+28     *         *                  *
*****************************************************************************
*26,  *2,3,4   *Строкові кошти за     *        *         *(261+263-2618-    *
*27,  *        *аналітичним обліком   *        *         *-2638)            *
*28   *        *відповідно до видів   *        *         *нерезиденти       *
*     *        *валют та форм власно- *        *         *                  *
*     *        *сті нерезидентів      *        *         *                  *
*****************************************************************************

		Форма N 381 (декадна з 01.11.98)  Затверджена постановою Правління  Національного банку України  від 30.11.98 N 497.  Погоджена з Державним комітетом  статистики України.  Надається електронною поштою:  комерційними банками - юридичними  особами - регіональним управлінням НБУ  протягом двох робочих днів після  звітного періоду;  регіональними управліннями НБУ -  Емісійно-кредитному департаменту  через Департамент інформатизації  протягом 3 - 4 днів після звітного періоду

  _________________________             _________________________
       (назва банку)                        (адреса банку)
 
 
                                                         (копійки)
************************************************************************************************************************************
*   *                                    *                                   На дату звітного періоду                        *Сере-*
* N *            Показники               *************************************************************************************дньо-*
*п/п*                                    *1/11/21*2/12/22*3/13/23*4/14/24*5/15/25*6/16/26*7/17/27*8/18/28*9/19/29*10/20/30*31*ариф.*
************************************************************************************************************************************
*1. *Сума залучених коштів               *       *       *       *       *       *       *       *       *       *        *  *     *
************************************************************************************************************************************
*2. *Сума обов'язкових резервів на       *       *       *       *       *       *       *       *       *       *        *  *     *
*   *коррахунку - усього, у тому         *       *       *       *       *       *       *       *       *       *        *  *     *
*   *числі:                              *       *       *       *       *       *       *       *       *       *        *  *     *
************************************************************************************************************************************
*   *виходячи із норм обов'язкових       *       *       *       *       *       *       *       *       *       *        *  *     *
*   *резервних вимог                     *       *       *       *       *       *       *       *       *       *        *  *     *
************************************************************************************************************************************

*   *кошти фонду резервування процентів  *       *       *       *       *       *       *       *       *       *        *  *     *
*   *за вкладами населення (у % від      *       *       *       *       *       *       *       *       *       *        *  *     *
*   *рахунків 2628, 2638)                *       *       *       *       *       *       *       *       *       *        *  *     *
************************************************************************************************************************************

*   *кошти резервування процентів за     *       *       *       *       *       *       *       *       *       *        *  *     *
*   *вкладами і депозитами юридичних осіб*       *       *       *       *       *       *       *       *       *        *  *     *
************************************************************************************************************************************
*   *100 % резервування залишків коштів  *       *       *       *       *       *       *       *       *       *        *  *     *
*   *на рахунках Державного бюджету в    *       *       *       *       *       *       *       *       *       *        *  *     *
*   *банках, на які не покладене касове  *       *       *       *       *       *       *       *       *       *        *  *     *
*   *виконання бюджету                   *       *       *       *       *       *       *       *       *       *        *  *     *
************************************************************************************************************************************
*3. *Фактична сума залишків коштів на    *       *       *       *       *       *       *       *       *       *        *  *     *
*   *коррахунку (рах. 1200)              *       *       *       *       *       *       *       *       *       *        *  *     *
************************************************************************************************************************************
*4. *Сума обов'язкових резервів у        *       *       *       *       *       *       *       *       *       *        *  *     *
*   *відповідному розмірі від залучених  *       *       *       *       *       *       *       *       *       *        *  *     *
*   *коштів фізичних осіб, що            *       *       *       *       *       *       *       *       *       *        *  *     *
*   *покривається вкладанням коштів      *       *       *       *       *       *       *       *       *       *        *  *     *
*   *банків у державні цінні папери      *       *       *       *       *       *       *       *       *       *        *  *     *
*   *(виписка з депорахунку 9835)        *       *       *       *       *       *       *       *       *       *        *  *     *
************************************************************************************************************************************
*5. *Обов'язкові резерви, акумульовані   *       *       *       *       *       *       *       *       *       *        *  *     *
*   *для страхування вкладів фізичних    *       *       *       *       *       *       *       *       *       *        *  *     *
*   *осіб (балансовий рахунок 3202 у     *       *       *       *       *       *       *       *       *       *        *  *     *
*   *НБУ)                                *       *       *       *       *       *       *       *       *       *        *  *     *
************************************************************************************************************************************
*6. *Залишки готівки у касі, усього      *       *       *       *       *       *       *       *       *       *        *  *     *
*   *(балансові рахунки 1001 - 1004)     *       *       *       *       *       *       *       *       *       *        *  *     *
************************************************************************************************************************************

*7. *Відхилення (+,-) (рядки 3 - 2 + 4 + *       *       *       *       *       *       *       *       *       *        *  *     *
*   *5)                                  *       *       *       *       *       *       *       *       *       *        *  *     *

 
************************************************************************************************************************************

*8. *Сума штрафу за недотримання норм    *       *       *       *       *       *       *       *       *       *        *  *     *
*   *резервних вимог                     *       *       *       *       *       *       *       *       *       *        *  *     *
************************************************************************************************************************************
 
 
 "___"_____________199___р.      Керівник ________________________
 
 
 ____________________________    Головний бухгалтер ______________
 (прізвище виконавця, телефон)

                (форму N 381 змінено згідно з
                 постановами Правління НБУ: від 02.04.98 р. N 136,

                                            від 02.10.98 р. N 409,

1. Обов'язковому резервуванню підлягають усі кошти юридичних та фізичних осіб, залучені комерційним банком на його баланс як у національній, так і в іноземній валюті.

До залучених коштів відносяться кошти, що знаходяться на поточних, депозитних, бюджетних та інших пасивних рахунках юридичних і фізичних осіб.

2. При складанні звіту за формою N 381 інформація про суми залучених коштів надається електронною поштою в розрізі залишків коштів за окремими групами балансових рахунків із використанням даних таких рахунків:

*************************************************************************************************************
*         *                                          *    Пасивні балансові рахунки (за мінусом окремих     *
*         *                                          *            активних балансових рахунків)             *
*************************************************************************************************************
*         *                                          *      3-го порядку      *        4-го порядку         *
*************************************************************************************************************
*2.1.     *Усього залучених коштів у національній та *150-151,                *1600 мінус 1500 (пасивне     *
*         *іноземній валюті                          *                        *сальдо)                      *
*         *                                          *160, 161                *1610 мінус 1510 (пасивне     *
*         *                                          *                        *сальдо)                      *
*         *                                          *                        *1612 мінус 1512 (пасивне     *
*         *                                          *                        *сальдо)                      *
*         *                                          *                        *1615 мінус 1515 (пасивне     *
*         *                                          *                        *сальдо)                      *
*         *                                          ********************************************************
*         *                                          *250, 251,               *2500 пасивне сальдо          *
*         *                                          *                        *мінус 2501; (2510 П плюс     *
*         *                                          *                        *2511 П) мінус                *
*         *                                          *                        *(2510 А плюс 2511 А)         *
*         *                                          *                        *пасивне сальдо;  2512, 2513, *
*         *                                          *                        *2514, 2520;                  *
*         *                                          *252, 253                *2523 мінус 2527              *
*         *                                          *                        *(пасивне сальдо),            *
*         *                                          *                        *2525, 2526, 2530             *
*         *                                          ********************************************************
*         *                                          *254, 255,               *2540-2546, 2550-2555,        *
*         *                                          *256, 260,               *2560-2562; 2565 мінус        *
*         *                                          *151                     *2567 (пасивне сальдо);       *
*         *                                          *                        *2600, 2601;                  *
*         *                                          *                        *2602 мінус 1511 (на суму     *
*         *                                          *                        *гарантованих депозитів за    *
*         *                                          *                        *відповідними акредитивами    *
*         *                                          *                        *за аналітичним обліком)      *
*         *                                          *                        *пасивне сальдо;              *
*         *                                          *                        *2603, 2604, 2605,            *
*         *                                          *261, 262,               *2610, 2615, 2620-2622, 2625, *
*         *                                          *                        *2630, 2635                   *
*         *                                          *263,                    *                             *
*         *                                          ********************************************************
*         *                                          *280, 288,               *(2900 плюс 2901 плюс 2902    *
*         *                                          *                        *плюс 2903 плюс 2904 плюс     *
*         *                                          *                        *2909) мінус (2800 плюс 2809  *
*         *                                          *                        *плюс 2889)                   *
*         *                                          *                        *(пасивне сальдо)             *
*         *                                          ********************************************************
*         *                                          *330,                    *(3300 плюс 3305 плюс 3307)   *
*         *                                          *                        *мінус 3306; 3308             *
*         *                                          *332                     *3320, 3328                   *
*         *                                          *371, 372                *3720 мінус 3710              *
*         *                                          *                        *(пасивне сальдо)             *
*************************************************************************************************************

*2.2.     *Кошти резервування процентів за вкладами  *160, 161,               *1608, 1618,                  *
*         *та депозитами юридичних осіб              *251, 252,               *2518, 2528,                  *
*         *                                          *254, 255,               *2548, 2558,                  *
*         *                                          *256,                    *2568,                        *
*         *                                          *260, 261                *2608, 2618                   *
*************************************************************************************************************

*2.3.     *Кошти резервування процентів за вкладами  *262, 263                *2628, 2638                   *
*         *фізичних осіб                             *                        *                             *

 
*************************************************************************************************************
*                                                Довідково:                                                 *
*                                    із загальної суми залучених коштів:                                    *

 
*************************************************************************************************************
*2.4.     *Вклади і депозити фізичних осіб, що       *262, 263,               *2620, 2630, 2635;            *
*         *покриваються ОВДП у визначеному           *332                     *3320 - згідно з параметром   *
*         *НБУ розмірі                               *                        *аналітики K071 - по фізичних *
*         *                                          *                        *особах                       *

 
*************************************************************************************************************
*2.5.     *Залишки коштів на рахунках Державного     *250, 251,               *2500 пасивне сальдо мінус    *
*         *бюджету та позабюджетних фондів у банках, *252, 253                *2501; (2510 П плюс 2511 П)   *
*         *на які не покладено касове виконання      *256                     *мінус (2510 А плюс 2511 А)   *
*         *Державного бюджету (100 %)                *                        *пасивне сальдо;              *
*         *                                          *                        *2512, 2513, 2514, 2520; 2523 *
*         *                                          *                        *мінус 2527 (пасивне сальдо); *
*         *                                          *                        *2525, 2526; 2565 мінус 2567  *
*         *                                          *                        *(пасивне сальдо);            *
*         *                                          *                        *2560 (кошти фондів, що       *
*         *                                          *                        *входять до складу            *
*         *                                          *                        *Держбюджету - із             *
*         *                                          *                        *розшифровки банку)           *
*************************************************************************************************************

3. Обсяг обов'язкових резервів визначається комерційним банком щодекадно (на 1-10, 11-20, 21-30 (31) числа кожного місяця у розмірі встановленого відсотка від середньоарифметичних залишків залучених банком коштів.

Сума залишків залучених коштів для розрахунку обов'язкових резервів визначається за формулою середньоарифметичної суми за звітний період:

Ld = L1 + L2 + L3 +...+ LN,

N-1

де Ld Ц середні залишки коштів, що використовуються для обчислення обов'язкових резервів за звітний період;

L1, L2, L3 - сума залишків залучених коштів за станом на кожне число (дату) звітного періоду;

LN Ц сума залишків залучених коштів за останній календарний день звітного періоду;

N - кількість календарних днів звітного періоду;

звітний період - 10 (11) днів.

5. Визначена сума коштів обов'язкових резервів повинна знаходитися в національній валюті на кореспондентському рахунку комерційного банку.

Комерційні банки мають розмістити суму обов'язкових мінімальних резервів у розмірі, визначеному Правлінням Національного банку України від залучених коштів фізичних осіб, у державні цінні папери та передати їх на зберігання Національному банку України (додаток 2 до "Порядку блокування, заміни та погашення державних цінних паперів, переданих на зберігання Національному банку України") і перерахувати кошти в розмірі недоблокованої суми ОВДП (депозитарний рахунок N 9835) на окремий рахунок N 3202 "Обов'язкові резерви, акумульовані для страхування вкладів фізичних осіб" у відповідному регіональному управлінні Національного банку України.

Правління Національного банку України може змінювати норму покриття обов'язкових резервів залишками готівки в касах комерційних банків (рахунки NN 1001, 1002, 1003, 1004) у межах визначеного її граничного розміру та встановлювати окремим банкам індивідуальні норми їх покриття, а у разі виникнення надзвичайних ситуацій - приймати рішення про відміну норми покриття обов'язкових резервів залишками готівки в касах банків на строки, визначені Правлінням Національного банку України.

Роз'яснення: Вказівки (абзац 3 цього пункту) щодо покриття обов'язкових резервів залишками готівки в касах комерційних банків діють тільки за окремими рішеннями Правління Національного банку України.

6. Комерційні банки - юридичні особи протягом двох робочих днів після закінчення звітного періоду надають регіональним управлінням НБУ довідку про розрахунок суми залучених коштів, залишки коштів на їх кореспондентських рахунках, балансовому рахунку N 3202 в Національному банку та передані на зберігання Національному банку придбані державні цінні папери, і виписку з рахунку депозитарного обліку N 9835.

Перевірений розрахунок (звіт за формою N 381) регіональне управління Національного банку надсилає протягом 3 - 4 днів після закінчення звітного періоду Емісійно-кредитному департаменту (через Департамент інформатизації НБУ) у розрізі комерційних банків - юридичних осіб.

10. Штраф у розмірі неправомірно одержаного доходу стягується за кожний випадок допущеного порушення відповідно до нормативних актів Національного банку України.

_______________________                  _________________________
     (назва банку)                             (адреса банку)
 
                                                        (копійки)
*************************************************************************
*Рядок*                               * Всього *    НВ  *  ВКВ  *  НКВ  *
*************************************************************************
*   А *               Б               *    1   *    2   *   3   *   4   *
*************************************************************************
*  I. *ЦІННІ ПАПЕРИ В ПОРТФЕЛІ БАНКУ  *        *        *       *       *
*     *НА ПРОДАЖ:                     *        *        *       *       *
*  1. *Державні цінні папери:         *Р100    *Р101    *       *   -   *
*  2. *Випущені Центральним Урядом:   *Р1001   *Р10011  *   -   *   -   *
*     *                               *        *        *       *       *
*  3. * - Облігації внутрішньої       *Р10012  *Р100121 *   -   *   -   *
*     * державної позики              *        *        *       *       *
*  4. * - Інші боргові цінні папери   *Р10013  *Р100131 *   -   *   -   *
*     *                               *        *        *       *       *
*  5. * Боргові цінні папери,         *Р1002   *Р10021  *   -   *   -   *
*     * випущені місцевими органами   *        *        *       *       *
*     * влади                         *        *        *       *       *
*  6. * Нарахований доход до          *Р1003   *Р10031  *   -   *   -   *
*     * отримання                     *        *        *       *       *
*  7. * Цінні папери, випущені банками*Р200    *Р201    *Р202   *   -   *
*     *та фінансовими                 *        *        *       *       *
*     *(небанківськими) установами:   *        *        *       *       *
*  8. * - Боргові цінні папери        *Р2001   *Р20011  *Р20012 *   -   *
*     *                               *        *        *       *       *
*  9. * - Інші інвестиційні цінні     *Р2002   *Р20021  *Р20022 *   -   *
*     * папери                        *        *        *       *       *
*  10.* Нарахований доход до          *Р2003   *Р20031  *Р20032 *   -   *
*     * отримання щодо цінних         *        *        *       *       *
*     * паперів, випущених банками    *        *        *       *       *
*  11.* Нарахований доход до          *Р2004   *Р20041  *Р20042 *       *
*     * отримання щодо цінних         *        *        *       *       *
*     * паперів, випущених            *        *        *       *       *
*     * фінансовими (небанківськими)  *        *        *       *       *
*     * установами                    *        *        *       *       *
*  12.*Боргові цінні папери, випущені *Р300    *-       *Р302   *Р303   *
*     *державними органами влади      *        *        *       *       *
*     *країн СНД та Балтії:           *        *        *       *       *
*  13.* Нарахований доход до          *Р3003   *-       *Р30032 *Р30033 *
*     *отримання                      *        *        *       *       *
*     *                               *        *        *       *       *
*  14.*Боргові цінні папери, випущені *Р400    *-       *Р402   *Р403   *
*     *іншими іноземними державними   *        *        *       *       *
*     *органами влади:                *        *        *       *       *
*     *    у т. ч.                    *        *        *       *       *
*  15.*        країнами ОЕСР          *Р4001   *-       *Р40012 *Р40013 *
*     *                               *        *        *       *       *
*  16.*        іншими країнами        *Р4002   *-       *Р40022 *Р40023 *
*     *                               *        *        *       *       *
*  17.* Нарахований доход до          *Р4003   *-       *Р40032 *Р40033 *
*     *отримання                      *        *        *       *       *
*     *                               *        *        *       *       *
*  18.*Цінні папери,випущені          *Р500    *Р501    *Р502   *   -   *
*     *компаніями України:            *        *        *       *       *
*  19.*  - Боргові цінні папери       *Р5001   *Р50011  *Р50012 *   -   *
*     *                               *        *        *       *       *
*  20.*  - Інші інвестиційні цінні    *Р5002   *Р50021  *Р50022 *   -   *
*     *папери                         *        *        *       *       *
*  21.*  Нарахований доход до         *Р5003   *Р50031  *Р50032 *   -   *
*     *отримання                      *        *        *       *       *
*  22.*Цінні папери, випущені         *Р600    *-       *Р602   *Р603   *
*     *іноземними компаніями:         *        *        *       *       *
*  23.*  -  Боргові цінні папери      *Р6001   *-       *Р60012 *Р60013 *
*     *                               *        *        *       *       *
*  24.*  -  Інші інвестиційні цінні   *Р6002   *-       *Р60022 *Р60023 *
*     *папери                         *        *        *       *       *
*     *                               *        *        *       *       *
*  25.*  Нарахований  доход до        *Р6003   *-       *Р60032 *Р60033 *
*     *отримання                      *        *        *       *       *
*     *                               *        *        *       *       *
*  26.*Сукупні боргові зобов'язання   *Р700    *Р701    *Р702   *Р703   *
*     *та інші інвестиційні цінні     *        *        *       *       *
*     *папери на продаж               *        *        *       *       *
*  27.*Резерв під знецінення цінних   *Р800    *Р801    *Р802   *Р803   *
*     *паперів на продаж              *        *        *       *       *
*  28.*Нетто: сукупні боргові         *Р900    *Р901    *Р902   *Р903   *
*     *зобов'язання та інші           *        *        *       *       *
*     *інвестиційні цінні папери на   *        *        *       *       *
*     *продаж                         *        *        *       *       *
*************************************************************************
*  II.*ЦІННІ    ПАПЕРИ    В   ПОРТФЕЛІ*        *        *       *       *
*     *БАНКУ    НА ІНВЕСТИЦІЇ:        *        *        *       *       *
*     *                               *        *        *       *       *
*  29.*Державні цінні папери:         *Р10     *Р11     *-      *-      *
*  30.* випущені Центральним Урядом:  *Р101    *Р1011   *-      *-      *
*     *                               *        *        *       *       *
*  31.* - Облігації внутрішньої       *Р1012   *Р10121  *-      *-      *
*     * державної позики              *        *        *       *       *
*  32.* - Інші боргові цінні папери   *Р1013   *Р10131  *-      *-      *
*     *                               *        *        *       *       *
*  33.* Боргові цінні папери,         *Р102    *Р1021   *-      *-      *
*     * випущені місцевими органами   *        *        *       *       *
*     * влади                         *        *        *       *       *
*  34.* Нарахований доход до          *Р103    *Р1031   *-      *-      *
*     * отримання                     *        *        *       *       *
*  35.*Цінні папери, випущені банками *Р20     *Р21     *Р22    *-      *
*     *та фінансовими                 *        *        *       *       *
*     *(небанківськими)               *        *        *       *       *
*     *установами:                    *        *        *       *       *
*  36.* -    Боргові цінні папери     *Р201    *Р2011   *Р2012  *-      *
*     *                               *        *        *       *       *
*  37.* -    Інші інвестиційні цінні  *Р202    *Р2021   *Р2022  *-      *
*     * папери                        *        *        *       *       *
*  38.* Нарахований доход до          *Р203    *Р2031   *Р2032  *-      *
*     * отримання щодо цінних         *        *        *       *       *
*     * паперів, випущених банками    *        *        *       *       *
*  39.* Нарахований доход до          *Р204    *Р2041   *Р2042  *       *
*     * отримання щодо цінних         *        *        *       *       *
*     * паперів, випущених            *        *        *       *       *
*     * фінансовими (небанківськими)  *        *        *       *       *
*     * установами                    *        *        *       *       *
*  40.*Боргові цінні папери, випущені *Р30     *-       *Р32    *Р33    *
*     *державними органами влади      *        *        *       *       *
*     *країн СНД та Балтії:           *        *        *       *       *
*  41.*  Нарахований доход до         *Р303    *-       *Р3032  *Р3033  *
*     *отримання                      *        *        *       *       *
*  42.*Боргові цінні папери, випущені *Р40     *-       *Р42    *Р43    *
*     *іншими іноземними державними   *        *        *       *       *
*     *органами влади:                *        *        *       *       *
*     *  у т. ч.                      *        *        *       *       *
*  43.*      країнами ОЕСР            *Р401    *-       *Р4012  *Р4013  *
*     *                               *        *        *       *       *
*  44.*      іншими країнами          *Р402    *-       *Р4022  *Р4023  *
*     *                               *        *        *       *       *
*  45.*  Нарахований доход до         *Р403    *-       *Р4032  *Р4033  *
*     *отримання                      *        *        *       *       *
*  46.*Цінні папери,випущені          *Р50     *Р51     *Р52    *   -   *
*     *компаніями України:            *        *        *       *       *
*  47.*  - Боргові цінні папери       *Р501    *Р5011   *Р5012  *   -   *
*     *                               *        *        *       *       *
*  48.*  - Інші інвестиційні цінні    *Р502    *Р5021   *Р5022  *   -   *
*     *папери                         *        *        *       *       *
*  49.*  Нарахований доход до         *Р503    *Р5031   *Р5032  *   -   *
*     *отримання                      *        *        *       *       *
*  50.*Цінні папери, випущені         *Р60     *-       *Р62    *Р63    *
*     *іноземними компаніями:         *        *        *       *       *
*  51.*  - Боргові цінні папери       *Р601    *-       *Р6012  *Р6013  *
*     *                               *        *        *       *       *
*  52.*  - Інші інвестиційні цінні    *Р602    *-       *Р6022  *Р6023  *
*     *папери                         *        *        *       *       *
*  53.*  Нарахований  доход до        *Р603    *-       *Р6032  *Р6033  *
*     *отримання                      *        *        *       *       *
*  54.*Сукупний інвестиційний         *Р70     *Р71     *Р72    *Р73    *
*     *портфель                       *        *        *       *       *
*  55.*Резерв під знецінення цінних   *Р80     *Р81     *Р82    *Р83    *
*     *паперів на інвестиції          *        *        *       *       *
*  56.*Нетто: сукупний інвестиційний  *Р90     *Р91     *Р92    *Р93    *
*     *портфель                       *        *        *       *       *
*************************************************************************
 
 
"__" _____________ 199  р.         Керівник ______________________
 
_______________________________
(прізвище виконавця, телефон)      Головний бухгалтер ____________

У формі звітності N 391 комерційними банками надається інформація про вкладення банку у цінні папери. Враховуючи ліквідність цінних паперів, інформація надається в розрізі портфелів, а саме - портфель цінних паперів на продаж та портфель цінних паперів на інвестиції. Інформація надається на підставі залишків на аналітичних рахунках відповідних груп балансових рахунків.

Р100 "Державні цінні папери".

Значення даного коду включає в себе залишки кодів (Р1001) "Цінні папери випущені Центральним Урядом", (Р1002) "Боргові цінні папери, випущені місцевими органами влади".

Р1001 "Державні цінні папери, випущені Центральним Урядом".

Значення по даному коду включає в себе залишки кодів (Р10012) "Облігації внутрішньої державної позики", що дорівнює значенню балансового рахунку N 1410 з урахуванням залишків аналітичних рахунків балансових рахунків N 1416 (1410), N 1417 (1410) в частині, що відноситься до балансового рахунку N 1410 та (Р10013) "Інші боргові цінні папери", що дорівнює значенню балансового рахунку N 1411, значенню аналітичних рахунків балансових рахунків N 1416 (1411), N 1417 (1411) та аналітичних рахунків балансових рахунків N 3110, N 3116 (3110) та N 3117 (3110) в частині, що відноситься до балансового рахунку N 3110.

Р1002 "Боргові цінні папери, випущені місцевими органами влади", що дорівнює даним балансового рахунку N 1412 та значенням аналітичних рахунків балансових рахунків N 1416 (1412), N 1417 (1412) та аналітичних рахунків балансових рахунків N 3111, N 3116 (3111), N 3117 (3111).

Р1003 - "Нарахований доход до отримання", що дорівнює даним аналітичного рахунку балансового рахунку N 1418 (1410, 1411, 1412) та аналітичних рахунків балансових рахунків N 3118 (3110 та 3111), N 3119 (3110 та 3111).

Значення по коду Р100 дорівнює значенню по коду Р101.

Р200 "Цінні папери, випущені банками та фінансовими (небанківськими) установами". Значення по даному коду включає в себе залишки кодів (Р2001) "Боргові цінні папери", що дорівнює даним аналітичних рахунків балансових рахунків N 3112, N 3113 та аналітичних рахунків балансових рахунків N 3116 (3112, 3113), N 3117 (3112, 3113), (Р2002) "Інші інвестиційні цінні папери", що дорівнює даним аналітичних рахунків балансових рахунків N 3102, N 3103.

Р2003 - "Нарахований доход до отримання щодо цінних паперів, випущених банками," що дорівнюють даним відповідних аналітичних рахунків балансових рахунків N 3108 (3102), N 3118 (3112), N 3119 (3112).

Р2004 - "Нарахований доход до отримання щодо цінних паперів, випущених фінансовими (небанківськими) установами", що дорівнюють даним відповідних аналітичних рахунків балансових рахунків N 3108 (3103), N 3118 (3113), N 3119 (3113).

Комерційний банк надає інформацію у розрізі рахунків за видами валют:

Р200 - на Р201 (НВ) та Р202(ВКВ);

Р2001 - на Р20011(НВ) та Р20012(ВКВ);

Р2002 - на Р20021(НВ) та Р20022(ВКВ);

Р2003 - на Р20031(НВ) та Р20032(ВКВ);

Р2004 - на Р20041(НВ) та Р20042(ВКВ).

Р300 "Боргові цінні папери, випущені державними органами влади країн СНД та Балтії". Даний код включає в себе дані аналітичних рахунків балансових рахунків N 3110, N 3111, N 3116 (3110, 3111), N 3117 (3110, 3111).

Р3003 - "Нарахований доход до отримання", що дорівнює даним аналітичного рахунку балансового рахунку N 3118 (3110, 3111), N 3119 (3110, 3111).

Значення по коду Р300 дорівнює значенню по коду Р303.

Комерційний банк надає інформацію у розрізі рахунків за видами валют:

Р300 - Р303(ВКВ) та Р303(НКВ);

Р3003 - Р30032(ВКВ) та Р30033(НКВ).

Р400 "Боргові цінні папери, випущені іншими іноземними державними органами влади". Даний код включає в себе залишки кодів (Р4001) "Боргові цінні папери, випущені державними органами влади країн ОЕСР", що дорівнює даним аналітичного рахунку балансового рахунку N 3110, N 3111, N 3116 (3110, 3111), N 3117 (3110, 3111), (Р4002) "Боргові цінні папери, випущені державними органами влади інших країн", що дорівнює даним аналітичного рахунку балансового рахунку N 3110, N 3111, N 3116 (3110, 3111), N 3117 (3110, 3111).

Р4003 - "Нарахований доход до отримання", що дорівнює даним аналітичного рахунку балансового рахунку N 3118 (3110, 3111) та N 3119 (3110, 3111).

Комерційний банк надає інформацію у розрізі рахунків за видами валют:

Р400 - на Р402(ВКВ) та Р403(НКВ);

Р4001 - на Р40012(ВКВ) та Р40013(НКВ);

Р4002 - на Р40022(ВКВ) та Р40023(НКВ);

Р4003 - на Р40032(ВКВ) та Р40033(НКВ).

Р500 - "Цінні папери, випущені компаніями України".

Значення по даному коду включає в себе значення по кодах (Р5001) "Боргові цінні папери", що дорівнює даним аналітичного рахунку балансового рахунку N 3114, N 3116 (3114), N 3117 (3114), (Р5002) "Інші інвестиційні цінні папери", що дорівнює даним аналітичного рахунку балансового рахунку N 3105.

Р5003 - "Нарахований доход до отримання", що дорівнює даним аналітичних рахунків балансових рахунків N 3108 (3105) та N 3118 (3114), N 3119 (3114).

Комерційний банк надає інформацію у розрізі рахунків за видами валют:

Р500 - на Р501(НВ) та Р502(ВКВ);

Р5001 - на Р50011(НВ) та Р50012(ВКВ);

Р5002 - на Р50021(НВ) та Р50022(ВКВ);

Р5003 - на Р50031(НВ) та Р50032(ВКВ).

Р600 - "Цінні папери, випущені іноземними компаніями". Значення по даному коду включає в себе значення по кодах (Р6001) "Боргові цінні папери", що дорівнює даним аналітичних рахунків балансових рахунків N 3114, N 3116 (3114), N 3117 (3114) та (Р6002) "Інші інвестиційні цінні папери", що дорівнює значенню аналітичного рахунку балансового рахунку N 3105.

Р6003 - "Нарахований доход до отримання", що дорівнює даним аналітичних рахунків балансових рахунків N 3108 (3105) та N 3118 (3114), N 3119 (3114).

Комерційний банк надає інформацію у розрізі рахунків за видами валют:

Р600 - на Р602(ВКВ) та Р603(НКВ);

Р6001 - на Р60012(ВКВ) та Р60013(НКВ);

Р6002 - на Р60022(ВКВ) та Р60023(НКВ);

Р6003 - на Р60032(ВКВ) та Р60033(НКВ).

Р700 "Сукупні боргові зобов'язання на продаж". Значення по даному включає в себе значення по кодах (Р100, Р200, Р300, Р400, Р500, Р600).

Комерційний банк надає інформацію у розрізі видів валют:

Р700 - на Р701(НК), Р702(ВКВ) та Р703(НКВ).

Р800 "Резерв під знецінення цінних паперів на продаж", що дорівнює даним балансового рахунку N 3190 та N 1490.

Комерційний банк надає інформацію у розрізі рахунків за видами валют:

Р800 - на Р801(НВ), Р802(ВКВ) та Р803(НКВ).

Р900 "Нетто: сукупні боргові зобов'язання та інші інвестиційні цінні папери на продаж". Даний код дорівнює різниці між значеннями кодів Р700 та Р800.

Комерційний банк надає інформацію у розрізі рахунків за видами валют:

Р900 - на Р901(НВ), Р902(ВКВ) та Р903(НКВ).

Р10 "Державні цінні папери". Даний код включає в себе залишки кодів (Р101) "Державні цінні папери, випущені Центральним Урядом", (Р102) "Боргові цінні папери, випущені місцевими органами влади".

Р101 "Державні цінні папери, випущені Центральним Урядом". Даний код включає в себе залишки кодів (Р1012) "Облігації внутрішньої державної позики", що дорівнює значенню балансового рахунку N 1420 та значенням аналітичних рахунків балансових рахунків N 1426 (1420), N 1427 (1420) та (Р1013) "Інші боргові цінні папери", що дорівнює значенню балансового рахунку N 1421 та значенням аналітичних рахунків балансових рахунків N 1426 (1421), N 1427 (1421) та значенню аналітичного рахунку балансового рахунку N 3210, значенням аналітичних рахунків балансових рахунків N 3216 (3210), N 3217 (3210).

Р102 "Боргові цінні папери, випущені місцевими органами влади". Значення коду дорівнює даним балансового рахунку N 1422 та значенням аналітичних рахунків балансових рахунків N 1426 (1422), N 1427 (1422) та значенню аналітичних рахунків балансового рахунку N 3211, N 3216 (3211), N 3217 (3211).

Р103 "Нарахований доход до отримання", що дорівнює залишкам аналітичних рахунків балансового рахунку N 1428 (1420, 1421, 1422) та аналітичних рахунків балансового рахунку N 3218 (3210, 3211) та N 3219 (3210, 3211).

Р20 "Цінні папери, випущені банками та фінансовими (небанківськими) установами". Даний код включає в себе залишки кодів (Р201) "Боргові цінні папери", що дорівнює даним аналітичних рахунків балансових рахунків N 3212, N 3213, N 3216 (3212, 3213), N 3217 (3212, 3213), (Р202) "Інші інвестиційні цінні папери", що дорівнюють даним аналітичних рахунків балансових рахунків NN 3202, 3203, 4102, 4103, 4202, 4203.

Р203 "Нарахований доход до отримання щодо цінних паперів, випущених банками", що дорівнюють даним відповідних аналітичних рахунків балансових рахунків N 3208 (3202), N 3218 (3212), N 3219 (3212), N 3578 (4102, 4202), N 3579 (4102, 4202).

Р204 - "Нарахований доход до отримання щодо цінних паперів, випущених фінансовими (небанківськими) установами", що дорівнюють даним відповідних аналітичних рахунків балансових рахунків N 3208 (3203), N 3218 (3213), N 3219 (3213), N 3578 (4103, 4203), N 3579 (4103, 4203).

За інвестиціями, здійсненими в іноземній валюті, комерційні банки надають інформацію у розрізі рахунків за відповідними видами валют: Р20 розділяється на Р21 (національна валюта) та Р22 (вільно конвертована валюта).

Р201 - на Р2011(НВ) та Р2012(ВКВ);

Р202 - на Р2021(НВ) та Р2022(ВКВ);

Р203 - на Р2031(НВ) та Р2032(ВКВ);

Р204 - на Р2041(НВ) та Р2042(ВКВ).

Р30 "Боргові цінні папери, випущені державними органами влади країн СНД та Балтії". Даний код включає в себе дані аналітичних рахунків балансових рахунків N 3210, N 3211, N 3216 (3210, 3211), N 3217 (3210, 3211).

Р303 "Нарахований доход до отримання", що дорівнює даним аналітичного рахунку балансового рахунку N 3218 (3210, 3211) та N 3219 (3210, 3211).

Комерційний банк надає інформацію у розрізі рахунків за видами валют:

Р30 - на Р32(ВКВ) та Р33(НКВ);

Р303 - на Р3032(ВКВ) та Р3033(НКВ).

Р40 "Боргові цінні папери, випущені іншими іноземними державними органами влади". Даний код включає в себе залишки кодів (Р401) "Боргові цінні папери, випущені державними органами влади країн ОЕСР", що дорівнює даним аналітичних рахунків балансових рахунків N 3210, N 3211, N 3216 (3210, 3211), N 3217 (3210, 3211), (Р402) - "Боргові цінні папери, випущені державними органами влади інших країн", що дорівнює даним аналітичних рахунків балансових рахунків N 3210, N 3211, N 3216 (3210, 3211), N 3217 (3210, 3211).

Р403 - "Нарахований доход до отримання", що дорівнює даним аналітичного рахунку балансового рахунку N 3218 (3210, 3211) та N 3219 (3210, 3211).

Комерційний банк надає інформацію у розрізі рахунків за видами валют:

Р40 - на Р42(ВКВ) та Р43(НКВ);

Р401 - на Р4012(ВКВ) та Р4013(НКВ);

Р402 - на Р4022 (ВКВ) та Р4023(НКВ);

Р403 - на Р4032 (ВКВ) та Р4033(НКВ).

Р50 "Цінні папери, випущені компаніями України". Даний код включає інформацію про залишки кодів (Р501) "Боргові цінні папери", до якого входять дані аналітичного рахунку балансового рахунку N 3214, N 3216 (3214), N 3217(3214), (Р502) "Інші інвестиційні цінні папери", що дорівнює даним аналітичного рахунку балансового рахунку N 3205, N 4109, N 4209.

Р503 - "Нарахований доход до отримання" включає дані аналітичних рахунків балансових рахунків N 3208 (3205) та N 3218 (3214), N 3219 (3214), N 3578 (4109, 4209), N 3579 (4109, 4209).

Комерційний банк надає інформацію у розрізі рахунків за видами валют:

Р50 - на Р51(НВ) та Р52(ВКВ);

Р501 - на Р5011(НВ) та Р5012(ВКВ);

Р502 - на Р5021(НВ) та Р5022(ВКВ);

Р503 - на Р5031(НВ) та Р5032(ВКВ).

Р60 "Цінні папери, випущені іноземними компаніями". Даний код включає в себе залишки кодів (Р601) "Боргові цінні папери", що дорівнює даним аналітичних рахунків балансових рахунків N 3214, N 3216 (3214), N 3217 (3214) та (Р602) "Інші інвестиційні цінні папери", що дорівнює значенню аналітичного рахунку балансового рахунку N 3205.

Р603 - "Нарахований доход до отримання", що дорівнює даним аналітичних рахунків балансових рахунків N 3208 (3205) та N 3218 (3214), N 3219 (3214).

Комерційний банк надає інформацію у розрізі рахунків за видами валют:

Р60 - на Р62(ВКВ) та Р63(НКВ);

Р601 - на Р6012(ВКВ) та Р6013(НКВ);

Р602 - на Р6022(ВКВ) та Р6023(НКВ);

Р603 - на Р6032(ВКВ) та Р6033(НКВ).

Р70 "Сукупний інвестиційний портфель". Даний код включає в себе залишки значень кодів (Р10, Р20, Р30, Р40, Р50, Р60)

Комерційний банк надає інформацію у розрізі рахунків за видами валют:

Р70 - на Р71(НК), Р72(ВКВ) та Р73(НКВ).

Р80 "Резерв під знецінення цінних паперів на інвестиції". Значення коду дорівнює даним балансового рахунку N 3290 та N 1491.

Комерційний банк надає інформацію у розрізі рахунків за видами валют:

Р80 - на Р81(НВ), Р82(ВКВ) та Р83(НКВ).

Р90 "Нетто: сукупний інвестиційний портфель". Даний код дорівнює різниці між значеннями кодів Р70 та Р80.

Комерційний банк надає інформацію у розрізі рахунків за видами валют:

Р90 - на Р91(НВ), Р92(ВКВ) та Р93(НКВ).

****************************

* В подальшому застосування запису рахунків у вигляді N 1416(1410) або N 1417(1410) означає, що слід включати залишки за балансовими рахунками N 1416 або N 1417, які визначають балансову вартість цінного паперу, що враховується за балансовим рахунком N 1410 або відносяться до данного рахунку.

 

Форма N 412Д-К (щоденна) Затверджена постановою Правління Національного банку України від 29.12.98 N 557 Погоджена з Державним комітетом статистики України Надається електронною поштою: - філіями комерційних банків -  регіональним управлінням НБУ до 10 години наступного дня; - регіональними управліннями НБУ - Департаменту платіжних систем НБУ  через Центральну розрахункову палату до 16 години наступного дня

 

"___"_________________199 р.	Керівник ____________________________________
____________________________ (прізвище виконавця, телефон)	Головний бухгалтер ___________________________

 

Форма N 412-К (місячна, річна) Затверджена постановою Правління Національного банку України від 29.12.98 N 557 Погоджена з Державним комітетом статистики України Надається електронною поштою: - філіями комерційних банків -  регіональним управлінням НБУ у встановлений ними термін; - регіональними управліннями НБУ - Департаменту платіжних систем НБУ  через Центральну розрахункову палату: місячна - до 2 числа після звітного місяця, річна - у встановлений регіональними  управліннями термін

 

Група	Символи	Сума (копійки)
1	2	3
Група N 1 Розшифровка балансового рахунку  N 2510
Група N 3 Розшифровка символу 93  групи N 1
Група N 4 Розшифровка символу 68  групи N 1

 

"___"_________________199 р.	Керівник ____________________________________
____________________________ (прізвище виконавця, телефон)	Головний бухгалтер ___________________________

У формі відображається виконання Державного бюджету України наростаючим підсумком, починаючи з початку року, відповідно до кодів бюджетної класифікації України та символів звітності банків, балансового рахунку N 2510 "Кошти Державного бюджету України" аналітичного обліку і відповідної групи балансових рахунків синтетичного обліку.

Річна форма формується комерційними банками і філіями комерційних банків аналогічно місячній з урахуванням коригувань і надається регіональним управлінням разом з пояснювальними записками.

У групі N 1 звітності відображаються доходи Державного бюджету за балансовим рахунком N 2510, за видами податків, а саме:

1. Податкові надходження:

- податок на прибуток підприємств, одержаний за рахунок понижуючого коефіцієнта при застосуванні норм амортизації - символ 009;

- платежі за використання природних ресурсів - символи 027, 227, 058, 032, 076, 226, 053, 153, 154, 155, 030, 152, 029;

- внутрішні податки на товари та послуги, з яких:

- податок на додану вартість - символи 003, 085, 086, 185;

- акцизний збір з вітчизняних товарів - символи 001, 101 - 116, 002, 008, 014, 015, 121 - 136;

- ліцензії на підприємницьку та професійну діяльність - символи 033, 069, 169, 073, 074, 078, 079, 173, 179;

- податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції - символи 010, 042, 142, 043, 060, 180, 157;

- інші податки - символи 140, 141, 063, 139, 200.

2. Неподаткові надходження:

- доходи від власності та підприємницької діяльності - символи 004, 024, 020, 005, 023, 044, 047, 165, 168;

- адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу - символи 007, 057, 055, 046, 049, 084, 167;

- надходження від штрафів та фінансових санкцій - символи 081, 077, 170, 181, 401, 039;

- інші неподаткові надходження - символи 006, 016, 066, 025, 021, 048, 013, 034, 031, 080, 075, 091, 092, 097, 162, 163, 172, 045, 194, 193, 201, 259, 260.

3. Доходи від операцій з капіталом:

- надходження від продажу основного капіталу - символи 064, 072;

- надходження від продажу державних запасів товарів - символи 050, 151.

4. Офіційні трансферти:

- кошти, що передаються з бюджетів областей - символи 095, 195.

5. Державні цільові фонди:

- Фонд ЧАЕС - символи 056, 159, 256;

- Інноваційний фонд - символи 052, 520;

- Фонд соціального страхування - символ 040;

- Фонд розвитку паливно-енергетичного комплексу - символи 087, 096;

- Фонд соціального захисту інвалідів - символ 300;

- Фонд охорони навколишнього природного середовища - символ 301;

- Фонд утримання автомобільних доріг - символи 302;

- інші фонди - символи 093, 089, 041, 051, 054, 068, 083.

Повернено позичок та урядового кредиту - символи 012, 059, 082.

Повернено позичок за держконтрактом - символи 017, 018, 019, 088, 094, 098, 099.

У групах N 3 та N 4 подається розшифровка надходжень до галузевих інноваційних фондів та галузевих фондів охорони праці у розрізі міністерств та відомств.

Аналогічно підсумок даних за цими групами дорівнює основним надходженням до галузевих інноваційних фондів (група N 1, символ 93) та галузевих фондів охорони праці (група N 1, символ 68).

Місячний та річний звіт складаються у вигляді файлів, а також у паперовому вигляді у чотирьох примірниках, які звіряються з відповідними органами Держказначейства та Державної податкової адміністрації, завіряються підписами керівників та головних бухгалтерів вищезазначених установ і скріплюються печатками.

Зведену в цілому по регіону інформацію за підписами керівників регіональні управління надають Національному банку України.
 

		Форма N 444 (квартальна)  Затверджена постановою Правління  Національного банку України  від 12 грудня 1997 року N 436  Погоджена з Державним комітетом  статистики України  Надається електронною поштою:  - комерційними банками - юридичними  особами в обласному розрізі -  регіональним управлінням НБУ  до 10 числа після звітного періоду;  - регіональними управліннями НБУ -  Управлінню платіжних систем та  касового виконання Держбюджету НБУ  через Центральну розрахункову палату  до 15 числа після звітного періоду

________________________          ______________________________
   (назва банку)                         (адреса банку)
 
                                                     (копійки)
******************************************************************
*             *                 Сплачено пені                    *
*             ****************************************************
*Код і назва  *кількість *          *           з них:           *
*  банку      *випадків  *  усього  ******************************
*             *          *          * на користь * до Державного *
*             *          *          *  клієнта   *    бюджету    *
******************************************************************
*     1       *    2     *     3    *     4      *       5       *
******************************************************************
 
"__" ______________ 199  р.     Керівник _________________________
 
_____________________________   Головний бухгалтер _______________
(прізвище виконавця, телефон)

Установи банків щоквартально складають звіт за формою N 444, в якому відображають дебетові залишки, які обліковуються за балансовим рахунком N 7397 "Штрафи, пені, що сплачені за банківськими операціями" на окремих рахунках аналітичного обліку.

У колонці 2 зазначається кількість випадків порушень нормативного терміну проходження розрахункових документів, за які сплачена пеня.

У колонці 3 зазначається загальна сума пені за порушення нормативного терміну обігу розрахункових документів, що сплачена банками і дорівнює сумі даних колонки 4 і колонки 5.

У колонці 4 зазначається пеня за порушення нормативного терміну проходження розрахункових документів, яка сплачена установами банків на користь клієнта і обліковується за балансовим рахунком N 7397 на окремому рахунку аналітичного обліку.

У колонці 5 враховується пеня за порушення нормативного терміну проходження розрахункових документів, яка сплачена банками до Державного бюджету і обліковується за балансовим рахунком N 7397 на окремому рахунку аналітичного обліку.

************************************************************************************************
* 1. Банк, який подає         * 2. Номер боргу      * 2а. Номер боргового                      *
*    звіт                     *                     *     зобов'язання                         *
************************************************************************************************
* 3. Назва                    *12. Найменування кредитора  *12а. Гарант кредитора              *
*    позичальника             *                            *                                   *
************************************************************************************************
* 4. Тип позичальника:        *13. Країна кредитора                                            *
*    (відмітити               *                                                                *
*    потрібне)                *                                                                *
*                             ******************************************************************
*    - 1. Центральний уряд    *14. Тип кредитора (відмітити потрібне)                          *
*    - 2. Центральний банк    *    - 1. Експортер                                              *
*    - 4. Місцеві органи влади*    - 2. Комерційний банк або інший фінансовий                  *
*    - 6. Державна корпорація *         інститут                                               *
*    - 7. Спільне підприємство*    - 4. Міжнародна організація                                 *
*    - 8. Приватне            *    - 5. Уряд або державна установа                             *
*         підприємство        *    - 6. Облігаційна позика                                     *
*    - 9. Інше                *    - 8. Націоналізація                                         *
************************************************************************************************
* 5. Найменування гаранта     *15. Дата прийняття боргового зобов'язання                       *
*                             ******************************************************************
*                             *16. Сума боргового зобов'язання:                                *
*******************************                                                                *
* 6. Фінансується з бюджету   * _________________ у тому числі:                                *
*    так *         ні*        * 1. _________ реорганізація прострочення за аморт. платежами    *
******************************* 2. _________ реорганізація прострочення за проц. платежами     *
* 7. Сектор економіки та ціль * 3. _________ реорганізація амортизаційних  платежів            *
******************************* 4. _________ реорганізація процентних платежів                 *
* 8. Тип угоди                * 5. _________ реорганізація короткострокового боргу             *
* (відмітити потрібне)        * 6. _________ реорганізація приватного негарантованого боргу    *
*                             ******************************************************************
*  - 0. Звичайна позика       *17. Валюта, в якій:   1. Подана звітність___________            *
*  - 1. Рефінансування боргу  *                      2. Погашається борг_____________          *
*  - 2. Реорганізація боргу   *                                                                *
*  - 3. Інше (вказати в       *                                                                *
*       пункті 22)            *                                                                *
************************************************************************************************
* 9. Амортизаційні платежі           *18. Тип обчислення процентних платежів                   *
*    1. Графік платежів:             *    - 1. Безпроцентна позика                             *
*       - 1. Рівні суми              *    - 2. Процентні платежі приписуються до осн.суми боргу*
*       - 2. Ануітет                 *    - 3. Фіксована процентна ставка (ставки)             *
*       - 3. Одноразова плата        *    - 4. Плаваюча ставка (ставки)                        *
*       - 4. Інше (вказати графік в  *    - 5. Інше (заповнити в розділі 1А)                   *
*            розділі 1А)             *                                                         *
*    2. Погашення здійснюється       *Для плаваючої ставки вказати базу її обчислення:         *
*    (відмітити потрібне)            *    - 6. 1-а база _________________                      *
*    - В рахунок загальної суми      *    - 7. 2-а база _________________                      *
*      кредитного зобов'язання       ***********************************************************
*                                    *19. Процентна ставка/маржа                               *
*    - Окремо за кожним траншем      *    1. 1-а фіксована ставка ____________ %               *
*    3. Якщо погашення проводиться   *    2. 1-а маржа ____________ %                          *
*    окремо за кожним траншем:       *    3. 2-а фіксована ставка ___________ %                *
*а) проміжок в місяцях між           *    4. 2-а маржа ____________ %                          *
*   одержанням кожної частини кредиту***********************************************************
*   та першим амортизаційним         *20. Термін процентних платежів                           *
*   платежем____________;            *    1. Перший ______________                             *
*б) число амортизаційних платежів за *    2. Останній ______________                           *
*   кожним траншем одержувача        *    3. Число платежів за рік _____________               *
*   кредиту__________________        *    4. Для пунктів 19.3; 19.4 вказати дати, на які       *
**************************************       вступає в силу друга ставка/маржа __________      *
*10. Дати амортизаційних платежів    *                                                         *
* 1. Перший______ 2. Останній_______ ***********************************************************
* 3. Число платежів за рік__________ *21. Інші збори за зобов'язаннями (ставка, %) ______      *
**************************************                                                         *
*11. Період консолідації             ***********************************************************
*   з__________ до ___________       *22. Примітка                                             *
*(вказати суми реорганізацій за кожен*                                                         *
*рік в колонці 3 розділу 1А)         *                                                         *
************************************************************************************************

******************************************************************
*1. Банк, який подає звіт        *2. Номер боргу                 *
******************************************************************
*3. Валюта подання звітності*     4. Вид подання звіту           *
*                           *А. Первісний *      Б. Повторний *  *
******************************************************************
 
******************************************************************
*    Дата      *  Обсяг реорганізованих  *   Наступні платежі    *
****************    боргових платежів    *************************
*Місяць*  Рік  *                         *Амортизаційні*Процентні*
******************************************************************
* 1    *   2   *           3             *     4       *    5    *
******************************************************************
******************************************************************
******************************************************************
******************************************************************
******************************************************************
******************************************************************
******************************************************************
******************************************************************
******************************************************************
******************************************************************
******************************************************************
******************************************************************
                                                                                                                                                                                                                                    
     Примітка:                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                    
"__" _______________ 199  р.      Керівник _______________________
                                                                                                                                                                                                                                    
_____________________________     Головний бухгалтер _____________
(прізвище виконавця, телефон)

Система звітності боржників (СЗБ) Світового банку передбачає надання звіту за всією довгостроковою зовнішньою заборгованістю, тобто за заборгованістю резидентів України перед нерезидентами (у тому числі країнами СНД) з первісним або продовженим строком погашення боргу понад один рік.

Строк погашення боргу - період часу між датою підпису кредитної угоди (дата прийняття боргового зобов'язання) і датою внесення останнього платежу за боргом.

Інформація має подаватися за всією довгостроковою заборгованістю незалежно від засобу платежу, включаючи дані за позиками, які сплачуються у валюті України або товарами чи послугами за кожним залученим кредитом окремо.

Зовнішній довгостроковий борг поділяється на:

а) державний борг і приватний борг, гарантований державою;

б) приватний негарантований державою борг.

Звітність за формою N 500 з інформацією про нові боргові зобов'язання за кожним індивідуальним державним боргом та за приватним, гарантованим державою боргом подається позичальником щоквартально поштою уповноваженому банку, який здійснює обслуговування вказаного іноземного кредиту, до 7 числа місяця наступного за звітним кварталом. Уповноважений банк після перевірки правильності інформації надає звітність Департаменту валютного регулювання Національного банку України до 15 числа місяця наступного за звітним кварталом. Якщо уповноважений банк сам є позичальником іноземного кредиту, він також подає окремий звіт за цим кредитом до Національного банку України у встановлений строк.

Пункт 2. Заповнюється Національним банком України.

Пункт 2а. Вказується номер індивідуального боргового зобов'язання, наданий при укладенні контракту.

Пункт 3. Вказується фактичний позичальник (якщо позика надана більш ніж одному позичальнику - всі фактичні позичальники), тобто установа(и), яка(і) несе(уть) відповідальність за погашення боргу та сплату процентів за ним. Уряд України слід вказувати тільки в тому разі, якщо позичальником є Уряд України і борг погашається за рахунок коштів державного бюджету.

Пункт 4. Вказується тип позичальника згідно з наведеною в цьому пункті класифікацією. Треба звернути увагу на те, що у пункті 4.7 під "спільними підприємствами" маються на увазі підприємства із змішаною формою власності, де державі належить більше ніж 50 %, але менше ніж 100 % власності. Якщо частка держави становить 50 % або менше, то підприємство вважається приватним, а якщо 100 %, то державним.

Пункт 5. Вказується гарант - уряд.

Пункт 6. Вказується, чи буде борг і проценти за ним погашатись з бюджету або з інших джерел.

Пункт 7. Коротко вказується мета позики (наприклад, фінансування певного проекту, оплата імпорту, рефінансування всього зовнішнього боргу або його частини). Якщо позика призначена для фінансування певного проекту, треба назвати цей проект та галузь, до якої він відноситься.

Пункт 8. Вказується тип угоди:

0. Звичайна позика - більшість кредитних угод належить до звичайних і стосується однієї позики.

1. Рефінансування боргу - до цієї категорії включаються тільки угоди про добровільне рефінансування боргу, тобто про надання (на більш вигідних для боржника умовах) нової позики для погашення невиплаченої частини кредиту, наданого раніше.

2. Реорганізація боргу - метою таких угод є зняття з позичальника зобов'язання погашати прострочені або майбутні платежі згідно з первісним графіком. Реорганізація може охоплювати прострочені амортизаційні (тобто платежі за основною сумою боргу) або процентні платежі; поточні або майбутні платежі в рахунок обслуговування боргу; короткостроковий борг; приватний негарантований борг. Звіт про угоду про нове фінансування, яке є складовою частиною договору про реорганізацію старого боргу, має складатися в тому ж порядку, що і звіт про звичайну позику. Копії угод про реорганізацію треба додавати до звітів.

Пункт 9. Вказується, яким чином сплачується борг: рівними частками, ануітетом чи одноразово. В іншому випадку потрібно заповнити розділ 1а.

Якщо амортизаційні платежі здійснюються, виходячи із загальної суми боргового зобов'язання, підпункт 9.3 не заповнюється. Якщо ж кредит поділено на кілька частин (траншів) з різними графіками амортизаційних платежів, потрібно заповнити обидві частини підпункту 9.3.

Пункт 10. Вказуються дати першого і останнього амортизаційних платежів та кількість платежів на рік.

Пункт 11. Вноситься інформація тільки в тому разі, якщо кредит надано на реорганізацію старого боргу. Необхідно вказати початкову та кінцеву дати періоду консолідації. Потрібно також заповнити розділ 1а, вказавши в ньому нові терміни та суми переглянутих платежів за кожним роком.

Пункт 12. Вказується точна назва кредитора.

Пункт 12а. Якщо є гарант кредитора, вказати державну установу країни-кредитора, яка виступає в ролі гаранта.

Пункт 13. Вказується країна базування кредитора. Якщо, наприклад, позика одержана від відділення японського банку в Англії, потрібно вказати Англію, а не Японію. Якщо позика одержана від кредиторів із більш ніж однієї країни, потрібно вказати "група кредиторів". Якщо кредитором є міждержавна організація, необхідно вказати її, а не країну, в якій знаходиться її штаб-квартира.

Пункт 14. Вказується тип кредитора згідно з наведеною в цьому пункті класифікацією.

1. Експортер - вказується тільки в тому разі, якщо кредит надано безпосередньо експортером.

2. Комерційний банк або інший фінансовий інститут - до таких установ відносяться усі комерційні банки, незалежно від того, належать вони державі чи ні, а також інші фінансові заклади (фінансові, страхові компанії, торговельні банки та інші). Треба враховувати асиметрію при розподілі комерційних банків за категоріями: як боржники комерційні банки, що належать державі, включаються до державного сектора, а як кредитори усі комерційні банки вважаються приватними, незалежно від того, чи знаходяться вони в державній або в приватній власності. У пункті 22 потрібно вказати: надано кредит однією установою чи кількома. Однак і в цьому разі звіт за таким кредитом має надаватися як за індивідуальною позикою.

3. Міжнародні організації - вказуються тільки офіційні міждержавні організації. Усі позики приватних фінансових закладів враховуються у підпункті 2.

4. Уряд або державна установа - центральні та місцеві органи влади, центральні банки (але не комерційні, що є державною власністю) та державні підприємства.

5. Облігаційна позика - це усі облігаційні випуски.

6. Націоналізація - вказуються облігації або інші боргові зобов'язання, видані безпосередньо колишнім власникам націоналізованої власності. Дані про позики, одержані від інших кредиторів з метою сплати компенсації колишнім власникам націоналізованої власності, не повинні включатися до цього підпункту.

Пункт 15. Датою прийняття боргового зобов'язання є день підписання кредитної угоди; у разі облігаційної позики - день випуску облігацій.

Пункт 16. Вказується сума боргового зобов'язання. У разі кредитів постачальників сума боргового зобов'язання дорівнює тій частині суми контракту, яка фінансується кредитом. Як правило, це буде вартість поставок за мінусом усіх здійснених покупцем платежів готівкою (авансовим платежем, передоплатою, чеком та інше). У разі з облігаційною позикою сума боргового зобов'язання буде дорівнювати номінальній вартості позики, включаючи комісійні платежі за її розміщення або знижки. До суми зобов'язання не включаються майбутні процентні платежі.

У разі позики на реорганізацію старого боргу в підпунктах 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 16.5 та 16.6 вказати частини загальної суми реорганізації.

У пункті 16, а також в інших пунктах, де подається інформація про обсяг фінансових ресурсів, їх потрібно вказувати в тисячах грошових одиниць, за винятком японської ієни та італійської ліри, коли обсяги вказуються в мільйонах.

Пункт 17. Валюта, в якій надана звітність (як правило, це валюта платежу за боргом), вказується в підпункті 17.1. Якщо борг сплачується поставками товарів, вказати це в підпункті 17.2 і в пункті 22 дати пояснення, яким чином визначається ціна товару. Якщо боргове зобов'язання виражене в одній валюті, але угода передбачає індексацію боргових платежів за курсом іншої валюти або за ціною товару (з метою захисту кредитора від знецінення валюти кредитування), умови індексації мають бути описані в пункті 22.

Пункт 18. Вказується тип процентних платежів згідно з наведеною в цьому пункті класифікацією.

Пункт 19. Якщо позика одержана з умовою виплати процентів за однією або двома фіксованими ставками протягом терміну позики, вказати ставки в підпунктах 19.1 та 19.3. Якщо кількість значень ставки більше двох, вказати їх у пункті 22.

Якщо позика має "плаваючу" процентну ставку з одним або двома значеннями маржі, вказати їх в підпунктах 19.2 та 19.4. Якщо кількість значень маржі більше двох, вказати їх в пункті 22.

Пункт 20. Вказується місяць та рік першого і останнього платежів за процентами. При використанні декількох значень процентної ставки або маржі вказати дату, починаючи з якої проценти платяться за другою процентною ставкою або використовується друге значення маржі.

Пункт 21. Якщо на невикористану частину кредиту нараховується збір, вказати його щорічний розмір. Якщо за кредитом нараховуються інші комісійні збори, вказати їх обсяг, а в пункті 22 пояснити їх характер. В поняття банківських комісійних зборів включаються: збір, стягнений з позичальника при оформленні кредиту; збір, одержаний провідним банком - менеджером банківського синдикату; збір, одержаний банками - учасниками синдикату; гонорар за послуги юристів; реєстраційний збір та інші, що сплачуються боржником.

Цей розділ використовується для звіту про багаторічні угоди щодо реорганізації зовнішнього боргу, якщо загальний обсяг реорганізації розподілений на суми за роками; для звіту про майбутні амортизаційні та процентні платежі (колонки 4 і 5) за всіма кредитами, за якими в розділі 1 заповнені підпункти 9.4 та 18.5.

Розділ 1а заповнюється, якщо в графік обслуговування боргу внесені суттєві зміни. Також розділ 1а надається для звіту за майбутніми платежами за обслуговування боргу, якщо вони включені до угоди про реорганізацію заборгованості, відображеної в розділі 1.

Пункт 2. Вноситься той же номер, який був наданий цьому кредиту в підпункті 2а розділу 1.

Пункт 3. Валюта має збігатися з тією, що вказана за даним кредитом в підпункті 17.1 розділу 1.

Пункт 4. Якщо графік погашення за розділом 1а надається вперше, потрібно зробити відмітку "первісний"; якщо цей розділ змінює раніше наданий, зробити відмітку "повторний".

Колонки 1 і 2. Вказуються дати (місяць, рік), коли:

- вступає в силу угода про реорганізацію платежів по обслуговуванню боргу, вказаного в колонці 3;

- настає термін внесення амортизаційних і процентних платежів, вказаних в колонках 4 і 5.

Колонка 3. Вказується обсяг майбутніх платежів за обслуговування боргу, які реорганізовуються в терміни, вказані в колонках 1 і 2. Сума обсягів в колонці 3 має дорівнювати сумі, вказаній у пункті 16 розділу 1 "Обсяг боргового зобов'язання".

Колонка 4. Заповнюється тільки у разі нерегулярного графіка платежів за обслуговування боргу, тобто якщо є відмітка в підпункті 9.4 розділу 1. Потрібно вказати обсяги амортизаційних платежів, які мають бути здійснені в терміни, вказані в колонках 1 і 2. Сума платежів, вказаних в колонці 4, має дорівнювати сумі, вказаній в пункті 16 розділу 1. Якщо неможливо вказати окремо обсяг амортизаційних і процентних платежів (як передбачено в підпункті 18.2 розділу 1), в цю колонку внести загальну суму платежів за обслуговування боргу, а колонку 5 не заповнювати.

Колонка 5. Цю колонку потрібно заповнювати тільки в тому випадку, якщо процентні платежі не вирахувані окремо і сплачуються по залишку заборгованості (тобто, якщо є відмітка у підпункті 18.5) за ставкою (ставками), вказаними в пунктах 18 і 19 розділу 1. Вказати проценти та інші комісійні збори, які підлягають сплаті у терміни, вказані в колонках 1 і 2.
 

		Форма N 501 (річна)  Затверджена постановою Правління  Національного банку України  від 12 грудня 1997 року N 436  Погоджена з Державним комітетом  статистики України  Надається поштою:  - позичальником - уповноваженому  банку до 15 січня;  - уповноваженим банком -  Департаменту валютного регулювання  до 31 січня

__________________________   ____________________________________                                                                                                                                                                   
   (назва позичальника)         (назва банку, який надає звіт)                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                    
                                Примітка: При заповненні форми                                                                                                                                                                      
                                          керуватися інструкцією.                                                                                                                                                                   
******************************************************************                                                                                                                                                                  
*Пункт*             Назва               *    *    *    *    *    *                                                                                                                                                                  
******************************************************************
*  02 *Номер боргу                      *    *    *    *    *    *
******************************************************************
*  03 *Валюта подання звіту             *    *    *    *    *    *                                                                                                                                                                  
******************************************************************                                                                                                                                                                  
                   Стан боргу і операції за ним                                                                                                                                                                                     
******************************************************************                                                                                                                                                                  
* 010 *Борг за розподіленою і           *    *    *    *    *    *                                                                                                                                                                  
*     *непогашеною частиною кредиту     *    *    *    *    *    *
******************************************************************
* 100 *Нерозподілений залишок кредиту   *    *    *    *    *    *
******************************************************************
* 200 *Прострочені амортизаційні платежі*    *    *    *    *    *
******************************************************************
* 300 *Прострочені процентні платежі    *    *    *    *    *    *
******************************************************************
* 400 *Сума боргового зобов'язання      *    *    *    *    *    *
******************************************************************
* 500 *Обсяг розподілу кредиту          *    *    *    *    *    *
******************************************************************
* 600 *Анулювання боргу                 *    *    *    *    *    *
******************************************************************
* 700 *Списання боргу                   *    *    *    *    *    *
******************************************************************
* 800 *Амортизаційні платежі            *    *    *    *    *    *
******************************************************************
* 900 *Процентні платежі                *    *    *    *    *    *
******************************************************************
* 20R *Реорганізація прострочених       *    *    *    *    *    *
*     *амортизаційних платежів          *    *    *    *    *    *
******************************************************************
* 30R *Реорганізація прострочених       *    *    *    *    *    *
*     *процентних платежів              *    *    *    *    *    *
******************************************************************
* 80R *Реорганізація амортизаційних     *    *    *    *    *    *
*     *платежів                         *    *    *    *    *    *
******************************************************************
* 90R *Реорганізація процентних платежів*    *    *    *    *    *
******************************************************************
                                                                                                                                                                                                                                    
"__" _______________ 199  р.     Керівник ________________________
                                                                                                                                                                                                                                    
_____________________________    Головний бухгалтер ______________
(прізвище виконавця, телефон)

Звітність за формою N 501 відповідно до вимог Системи звітності боржників Світового банку містить інформацію про фактичні операції з обслуговування зовнішнього державного та приватного, гарантованого державою довгострокового боргу за звітний рік.

Звітність за формою N 501 надається позичальником уповноваженому банку, який здійснює обслуговування кредиту, до 15 січня. Уповноважений банк після перевірки правильності інформації у поданому звіті, відповідно до проведених за валютним рахунком клієнта операцій з обслуговування кредиту, надає звітність Департаменту валютного регулювання Національного банку України до 31 січня. Якщо уповноважений банк сам є позичальником іноземного кредиту, він також подає окремий звіт за цим кредитом до Національного банку України у встановлений строк.

Пункт 02. Заповнюється Національним банком України.

Пункт 03. Валюта подання звіту має збігатися з валютою, вказаною в підпункті 17.1 розділу 1 форми N 500. Суми вказуються в тисячах, а якщо йдеться про японські ієни та італійські ліри - в мільйонах грошових одиниць.

Пункт 010. Вказати суму фактичної заборгованості на кінець звітного періоду (без процентних платежів). За облігаціями вказати їх номінальну вартість. Ця сума має включати прострочені амортизаційні платежі, якщо такі є (пункт 200). За винятком позик, за якими звіт за формою надається вперше, сума, вказана в пункті 010, повинна бути таким чином пов'язана з сумою, вказаною в цьому пункті у звіті за минулий рік:

пункт 010 = пункт 010 попереднього звіту + пункт 500 - пункт 800 - пункт 700.

Якщо інформація про позику надається не в тій валюті, в якій вона сплачується, арифметичної рівності досягнуто не буде.

Пункт 100. Це частина суми боргового зобов'язання (вказаного у формі N 500), яка ще не розподілена кредитором на кінець звітного року. Залишок буде дорівнювати сумі боргового зобов'язання за мінусом одержаного за рік кредиту та сум анулювання боргу. За винятком позик, за якими звіт за формою N 501 надається вперше, сума, що вказана в пункті 100, має бути таким чином пов'язана з сумою, вказаною в цьому пункті у звіті за минулий рік:

пункт 100 = пункт 100 попереднього звіту + пункт 400 (тільки сума додаткових зобов'язань) - пункт 500 - пункт 600.

Пункт 200. Вказується сума амортизаційних платежів, яка підлягала сплаті, але фактично не сплачена на кінець звітного року. Прострочену суму амортизаційних платежів не слід віднімати від суми, вказаної в пункті 010.

Пункт 300. Вказується сума процентних платежів, яка підлягала сплаті, але фактично не сплачена на кінець звітного року, в тому числі процентні платежі на прострочені амортизаційні платежі.

Пункт 400. Вказується сума боргового зобов'язання, прийнятого у звітному періоді, яка була показана в пункті 16 форми N 500. Крім того, потрібно вказати будь-які додаткові зобов'язання, прийняті за тими кредитними угодами, за якими звіти вже надавались. До суми зобов'язання не включаються майбутні процентні платежі.

Пункт 500. Фактично одержана сума кредиту за рік. Якщо (як це має місце у випадку з облігаційними позиками) ця сума відрізняється від номінальної суми боргу, потрібно окремо пояснити причину цієї різниці в примітці.

Пункт 600. Анульованим може бути тільки нерозподілений залишок кредиту. В ряді випадків обсяг кредитного зобов'язання може бути зменшений кредитором. В цьому разі має місце анулювання боргу, і тоді потрібно вказати суму, на яку зменшився нерозподілений залишок кредиту.

Пункт 700. Списаним може бути борг за вже розподіленими кредитами. Списання боргу - це зменшення обсягу накопиченого боргу, яке проводиться в односторонньому порядку кредитором тільки в тому разі, якщо боржник втратив платоспроможність і не може дотримуватися раніш погодженого графіка погашення боргу. Якщо списання мало місце, треба вказати суму, на яку зменшився борг за розподіленим, але ще не погашеним кредитом.

Пункт 800. Вказується сума платежів за основним боргом (без процентних платежів) за минулий рік. Якщо викуповуються облігації, а боргове зобов'язання погашається за ціною, яка відрізняється від номінальної, необхідно вказати фактично сплачену суму, а в примітці вказати номінальну суму амортизаційних платежів.

Пункт 900. Вказується сума процентних платежів, зборів за нерозподіленим залишком кредиту, сума фіксованих і комісійних зборів та інших аналогічних платежів, здійснених боржником протягом року.

До реорганізованих позик відносяться тільки такі пункти.

Пункт 20R. Вказується сума прострочених амортизаційних платежів на кінець року, що передував звітному періоду, та реорганізована протягом звітного року.

Пункт 30R. Вказується сума прострочених процентних платежів на кінець року, що передував звітному періоду, та реорганізована протягом звітного року.

Пункт 80R. Вказується сума амортизаційних платежів, які необхідно було здійснити в поточному році, але які були реорганізовані.

Пункт 90R. Вказується сума процентних платежів, які необхідно було здійснити в поточному році, але які були реорганізовані.
 

		Форма N 502 (річна)  Затверджена постановою Правління  Національного банку України  від 12 грудня 1997 року N 436  Погоджена з Державним комітетом  статистики України  Надається поштою:  - позичальниками - філіям комерційних  банків до 7 січня;  Надається електронною поштою:  - філіями комерційних банків -  регіональним управлінням НБУ до 15  січня;  - регіональними управліннями НБУ -  Департаменту валютного регулювання  НБУ через Центральну розрахункову  палату до 20 січня

_______________________  ________________________________________
 (назва позичальника)    (назва установи банку, який подає звіт)
 
_______________________  ________________________________________
   (ідентифікаційний     (реєстраційне свідоцтво (ліцензія) НБУ)
    код позичальника)
 
 
     Тип позичальника (позначити):  Тип кредитора (позначити):
     - комерційний банк             - приватні банки та інші
     - підприємство з іноземними      фінансові установи
       інвестиціями                 - іноземні материнські
     - інші                           компанії та філії
                                    - експортні та інші приватні
                                      джерела
                                    - офіційні кредитори
                                      (включаючи уряди та
                                      міжнародні організації
 
_____________________________________
(назва валюти, в якій подається звіт)
 
 
     1. Заборгованість за основною сумою боргу на кінець  звітного
         періоду __________________ (одиниць валюти)
 
     2. Прогнозовані суми амортизаційних і процентних платежів
 
******************************************************************
*             *19_*19_*20_*20_*20_*20_*20_*20_*20_*20_*після 20_ *
******************************************************************
*Амортизаційні*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *          *
*платежі      *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *          *
******************************************************************
*Процентні    *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *          *
*платежі      *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *          *
******************************************************************
 
"__" _______________ 199  р.    Керівник _________________________
 
_____________________________   Головний бухгалтер _______________
(прізвище виконавця, телефон)

Звітність за формою N 502 відповідно до вимог Системи звітності боржників Світового банку містить дані про прогнозовані платежі з обслуговування зовнішнього негарантованого довгострокового (з первісним або продовженим строком погашення боргу понад один рік) боргу за звітний рік.

Строк погашення боргу - період часу між датою підпису кредитної угоди (дата прийняття боргового зобов'язання) і датою внесення останнього платежу за боргом.

Звітність за формою N 502 складається позичальником, який одержав негарантований довгостроковий кредит від нерезидента на підставі реєстраційного свідоцтва (ліцензії) Національного банку України. Зазначена звітність надається позичальником щорічно поштою установі уповноваженого банку, яка здійснює обслуговування іноземного кредиту, до 7 січня наступного за звітним періодом року. Установа уповноваженого банку після перевірки правильності інформації у поданому позичальником звіті передає звіт за формою N 502 електронною поштою до відповідного регіонального управління Національного банку України до 15 січня. Якщо установа уповноваженого банку сама є позичальником, вона також подає окремий звіт у встановлений строк. Регіональне управління Національного банку України передає звіти електронною поштою Департаменту валютного регулювання НБУ через Центральну розрахункову палату до 20 січня наступного за звітним періодом року. При цьому регіональне управління Національного банку України має забезпечити подання звітності за формою N 502 по всіх позичальниках іноземних негарантованих кредитів свого регіону відповідно до наданих ним реєстраційних свідоцтв(ліцензій) на одержання іноземного кредиту, строк погашення якого (первісний або продовжений) становить більше 1 року. Звіт за формою N 502 подається в одиницях тієї валюти, в якій одержано кредит.

За кожним з трьох типів боржників - комерційними банками, підприємствами з іноземними інвестиціями, іншими (потрібне підкреслити) - треба надавати окрему форму.

До комерційних банків відносяться комерційні банки України, а також іноземні комерційні банки і їх відділення на території країни. Сюди не входять комерційні банки, що належать державі, борг яких класифікується як державний і звітність за ним надається за формами NN 500, 501.

До підприємства з іноземними інвестиціями відноситься підприємство, іноземна інвестиція в статутному фонді якого, за його наявності, становить не менше 10 відсотків.

До інших підприємств відносяться усі інші підприємства, що не ввійшли у дві попередні категорії.

Типи кредиторів.

Приватні банки та інші фінансові установи: комерційні банки (включаючи державні комерційні банки) та інші фінансові установи, такі як інвестиційні банки, страхові компанії тощо.

Іноземні материнські компанії та філії: материнські компанії, головні контори, сестринські компанії та інші філії іноземних підприємств, інтереси яких у національному підприємстві дають можливість класифікувати останнє як підприємство, що контролюється іноземними інвесторами. Боржниками цієї категорії кредиторів можуть бути "Комерційні банки" та "Підприємства з іноземними інвестиціями", але не підприємства, що відносяться до категорії інших боржників. Заборгованість іноземній материнській компанії та філії вказується тільки при наявності обов'язкових кредитних угод із зафіксованим терміном погашення понад один рік.

В третю категорію кредиторів включаються постачальники та інші приватні кредитори.

Офіційні кредитори: уряди іноземних країн та їх офіційні агентства, міжнародні організації.

Пункт 1. Вказується сума заборгованості за основною сумою боргу на кінець звітного періоду. Зазначена заборгованість має збігатися із сумою заборгованості, вказаною у п.18 форми N 503 (квартальна) "Звіт про залучення та обслуговування іноземного довгострокового гарантованого/негарантованого кредиту".

Пункт 2. Вказуються прогнозовані майбутні амортизаційні та процентні платежі за боргом, що не був погашений на кінець звітного року. Прогноз дається на 10 років. Амортизаційні та процентні платежі, що залишилися, вказуються у вигляді загальної суми в останній колонці. Сума прогнозованих амортизаційних платежів у погашення боргу за всі роки має дорівнювати сумі боргу, який не погашено на кінець звітного року (пункт 1).

Форма N 503 (квартальна) Затверджена постановою Правління Національного банку України від 12.12.97 р. N 436  (в редакції постанови Правління Національного банку України від 29.12.98 р. N 557) Погоджена з Державним комітетом  статистики України Надається поштою:  - позичальниками - філіям комерційних банків до 7 числа після звітного періоду; Надається електронною поштою:  - філіями комерційних банків -  регіональним управлінням НБУ  до 15 числа після звітного періоду; - регіональними управліннями НБУ -  Департаменту валютного регулювання  через Центральну розрахункову палату  до 20 числа після звітного періоду

Примітка ______________________________________________________________
 

"___"_________________199 р.	Керівник ____________________________________
____________________________ (прізвище виконавця, телефон)	Головний бухгалтер ___________________________

Звіт за формою "Звіт про залучення та обслуговування іноземного довгострокового гарантованого/негарантованого кредиту" надається юридичними особами України, які одержали від нерезидента довгостроковий гарантований або негарантований Урядом України кредит в іноземній валюті.

Довгостроковим вважається кредит з первісним або продовженим строком погашення понад 1 рік. Строк погашення - період часу між датою підписання кредитної угоди (у разі облігаційної позики - датою випуску облігацій) і датою здійснення останнього платежу за кредитом.

Якщо позичальник одержав кілька іноземних довгострокових кредитів, то звіт про стан заборгованості за цими кредитами складається за кожним кредитом окремо.

Звіт за формою подається позичальником установі уповноваженого банку, яка безпосередньо здійснює обслуговування іноземного кредиту щоквартально (наростаючим підсумком з початку року) до 7 числа місяця, наступного за звітним періодом. Установа уповноваженого банку, за якою закріплена ця звітність, перевіряє достовірність інформації щодо операцій по обслуговуванню кредиту і надає до 15 числа місяця, наступного за звітним періодом, звіт за формою N 503 відповідному регіональному управлінню Національного банку України. Якщо уповноважений банк сам є позичальником іноземного кредиту, свій звіт він також надає до 15 числа місяця, наступного за звітним періодом.

Регіональні управління НБУ надають інформацію Департаменту валютного регулювання через Центральну розрахункову палату до 20 числа місяця, наступного за звітним періодом. При цьому регіональне управління Національного банку України має забезпечити подання звітності за формою N 503 за всіма іноземними довгостроковими негарантованими кредитами свого регіону, одержаними відповідно до реєстраційних свідоцтв (ліцензій) НБУ на одержання кредитів в іноземній валюті від іноземних кредиторів.

Звіт складається в одиницях тієї валюти, в якій одержано кредит.

Пункт 1. Вказується сума заборгованості за одержаним, але ще не погашеним кредитом на початок поточного року.

Пункт 1а. Вказується сума платежів по погашенню основної суми боргу (амортизаційних), які згідно з графіком платежів підлягали сплаті у попередні періоди, але на початок звітного періоду фактично не сплачені.

Пункт 2. Вказується сума процентних платежів, яка згідно з графіком платежів підлягала сплаті у попередні періоди, але на початок звітного періоду фактично не сплачена.

Пункт 3. Вказується сума комісійних та інших платежів, яка згідно з графіком платежів підлягала сплаті у попередні періоди, але на початок звітного періоду фактично не сплачена.

Пункт 4. Вказується сума пені (штрафних санкцій за прострочення сплати амортизаційних, процентних, комісійних та інших платежів), яка підлягала сплаті у попередні періоди, але на початок звітного періоду фактично не сплачена.

Пункт 5. Вказується загальна сума боргу на початок звітного періоду, яка обчислюється як алгебраїчна сума заборгованості за основною сумою боргу, за простроченими процентними, комісійними та іншими платежами і несплаченої пені (пункти 1+2+3+4).

Дані про заборгованість за станом на 1.01 поточного року залишаються незмінними протягом усього року.

Інформація за наведеними нижче пунктами подається наростаючим підсумком, тобто за I квартал, I півріччя, 9 місяців, рік.

Пункт 6. Вказується фактично одержана сума кредиту за звітний період.

Пункт 7. Вказується сума планових платежів в рахунок погашення основної суми боргу за звітний період відповідно до графіку платежів за кредитною угодою.

Пункт 8. Вказується сума процентів за користування одержаною сумою кредиту, яка підлягала сплаті у звітному періоді відповідно до графіку платежів за кредитною угодою.

Пункт 9. Вказується сума комісійних та інших платежів, що підлягала сплаті у звітному періоді відповідно до графіку платежів за кредитною угодою.

Пункт 10. Вказується сума пені, що нарахована за прострочення амортизаційних, процентних, комісійних та інших платежів і підлягала сплаті у звітному періоді.

Пункт 11. Вказується сума фактично здійснених у звітному періоді амортизаційних платежів. До цієї суми не слід включати суму реорганізованих у звітному періоді амортизаційних платежів, які вказуються у пункті 12.

Реорганізація - офіційне зняття з позичальника зобов'язань погашати платежі згідно з первісними умовами та графіком платежів за кредитною угодою. Реорганізація може охоплювати як прострочені платежі, так і планові платежі, які підлягали сплаті у звітному періоді відповідно до графіку платежів за кредитною угодою. Реорганізація може здійснюватися, наприклад, шляхом списання кредитором боргу або переоформлення частини платежів, що підлягали сплаті на користь кредитора, у частку кредитора в статутному фонді позичальника тощо.

Пункт 12. Вказується сума амортизаційних платежів, що була реорганізована у звітному періоді. В рядку "Примітка" необхідно надати пояснення, яким шляхом проведена реорганізація.

Пункт 13. Вказується сума фактично здійснених у звітному періоді процентних платежів. До цієї суми не слід включати суму реорганізованих у звітному періоді процентних платежів, які вказуються у пункті 14.

Пункт 14. Вказується сума процентних платежів, що була реорганізована у звітному періоді. У рядку "Примітка" необхідно надати пояснення яким шляхом проведена реорганізація.

Пункт 15. Вказується сума фактично здійснених у звітному періоді комісійних та інших платежів.

Пункт 16. Вказується сума фактично сплаченої у звітному періоді пені за прострочені амортизаційні, процентні, комісійні та інші платежі.

Пункт 17. Обчислюється як алгебраїчна сума здійснених у звітному періоді операцій по погашенню основної суми боргу (у тому числі шляхом реорганізації), процентних платежів (у тому числі шляхом реорганізації), комісійних та інших платежів і пені (пункти 11+12+13+14+15+16).

Пункт 18. Вказується сума заборгованості за одержаним кредитом з урахуванням заборгованості за станом на початок року, суми одержаного кредиту у звітному періоді та фактично здійснених за цей період операцій по погашенню основної суми боргу за кредитом (у тому числі шляхом реорганізації), тобто сума фактичної заборгованості за основною сумою боргу на кінець звітного періоду (пункти 1+6-11-12).

Пункт 18а. Вказується сума прострочених платежів за основною сумою боргу за станом на кінець звітного періоду (з урахуванням прострочених платежів за основною сумою боргу за станом на початок звітного періоду) (пункти 1а+7-11-12).

Пункт 19. Вказується сума процентних платежів, яка підлягала сплаті згідно з графіком платежів, але фактично не сплачена в звітному періоді, з урахуванням прострочених процентних платежів за станом на початок звітного періоду (пункти 2+8-13-14).

Пункт 20. Вказується сума комісійних та інших платежів, яка підлягала сплаті, але фактично не сплачена в звітному періоді, з урахуванням прострочених комісійних та інших платежів за станом на початок звітного періоду (пункти 3+9-15).

Пункт 21. Вказується сума пені за прострочені амортизаційні, процентні, комісійні та інші платежі, яка підлягала сплаті, але фактично не сплачена у звітному періоді, з урахуванням несплаченої пені за станом на початок року (пункти 4+10-16).

Пункт 22. Вказується загальна сума боргу на кінець звітного періоду, яка складається з основної суми боргу, прострочених процентних платежів, прострочених комісійних та інших платежів, несплаченої пені за прострочені амортизаційні, процентні, комісійні та інші платежі (пункти 18+19+20+21) або (пункти 5+6+8+9+10-17).

Якщо інформація у звіті за формою N 503 за попередній період з якихось причин була надана помилково, то при поданні інформації за звітний період потрібно внести необхідні зміни і подати відповідні пояснення.

Пункт 23. У разі остаточного завершення розрахунків з іноземним кредитором за кредитом (тобто за станом на кінець звітного кварталу кредит повністю погашено), необхідно підкреслити рядок "кредит повністю погашено, розрахунки з кредитором остаточно завершені".

У разі, якщо операції з одержання і погашення іноземного кредиту у подальшому ще продовжуватимуться, необхідно підкреслити рядок "розрахунки за кредитом продовжуватимуться".

У файлі вводиться додатковий показник, який може набувати значень 1 та 2 відповідно.

____________________        ______________________________________
(назва позичальника)        (назва установи банку, яка надає звіт)
 
_____________________
(ідентифікаційний код           Тип іноземного кредиту
   позичальника)                (відмітити потрібне):
 
Кредитор/кредитна лінія              - гарантований
___________________________          - негарантований
(для гарантованих кредитів)
 
Реєстраційне свідоцтво
(ліцензія) НБУ
N _______ від _______________   Назва валюти _____________________
(для негарантованих кредитів)
 
 
                                               (в одиницях валюти)
******************************************************************************************************************************
*                      *          ____ рік        *         ____ рік         *                 Інші роки                     *
*                      *******************************************************************************************************
*                      *      *  в тому числі за  *      * в тому числі за   *       *       *       *       *       *       *
*                      *      *     кварталами    *      *    кварталами     *       *       *       *       *       *       *
*                      *      *********************      *********************       *       *       *       *       *       *
*                      *Усього* 1  * 2  * 3  * 4  *Усього* 1  * 2  * 3  * 4  *20__ р.*20__ р.*20__ р.*20__ р.*20__ р.*і т. д.*
*                      *      * кв.* кв.* кв.* кв.*      * кв.* кв.* кв.* кв.*       *       *       *       *       *       *
******************************************************************************************************************************
*1.*Планове одержання  *      *    *    *    *    *      *    *    *    *    *       *       *       *       *       *       *
*  *кредиту            *      *    *    *    *    *      *    *    *    *    *       *       *       *       *       *       *
******************************************************************************************************************************
*2.*Планові платежі в  *      *    *    *    *    *      *    *    *    *    *       *       *       *       *       *       *
*  *рахунок погашення  *      *    *    *    *    *      *    *    *    *    *       *       *       *       *       *       *
*  *основної суми боргу*      *    *    *    *    *      *    *    *    *    *       *       *       *       *       *       *
******************************************************************************************************************************
*3.*Планові процентні  *      *    *    *    *    *      *    *    *    *    *       *       *       *       *       *       *
*  *платежі            *      *    *    *    *    *      *    *    *    *    *       *       *       *       *       *       *
******************************************************************************************************************************
 
"__" ________________ 199  р.   Керівник _________________________
 
_____________________________   Головний бухгалтер _______________
(прізвище виконавця, телефон)

Звіт за формою "Прогнозовані операції з одержання і погашення іноземних довгострокових гарантованих/негарантованих кредитів" надається один раз на рік юридичними особами України, які одержали від нерезидента довгостроковий гарантований або негарантований Урядом України кредит в іноземній валюті.

Довгостроковим вважається кредит з первісним або продовженим строком погашення понад 1 рік. Строк погашення - період часу між датою підписання кредитної угоди (у разі облігаційної позики - датою випуску облігацій) і датою здійснення останнього платежу за кредитом.

Якщо позичальник одержав кілька іноземних довгострокових кредитів, то звіт за формою складається за кожним кредитом окремо.

Інформація за формою надсилається:

- Позичальником - установі уповноваженого банку, яка безпосередньо здійснює обслуговування іноземного кредиту - до 7 січня.

- Установою уповноваженого банку, за якою закріплена ця звітність, після перевірки правильності інформації - відповідному регіональному управлінню Національного банку України електронною поштою до 15 січня. Якщо уповноважений банк сам є позичальником іноземного кредиту, свій звіт він також надає до 15 січня.

- Регіональними управліннями НБУ Департаменту валютного регулювання через Центральну розрахункову палату - до 20 січня. При цьому регіональне управління НБУ має забезпечити подання звітності за формою N 504 за всіма іноземними довгостроковими негарантованими кредитами свого регіону, одержаними відповідно до реєстраційних свідоцтв (ліцензій) НБУ на одержання кредитів в іноземній валюті від іноземних кредиторів.

При одержанні нового кредиту або при внесенні змін у графік платежів за кредитною угодою між позичальником та кредитором інформація за формою N 504 подається відповідно до 7, 15 і 20 числа першого місяця чергового кварталу (разом із звітом за формою N 503).

Форма звітності N 504 передбачає надання інформації про майбутні операції по обслуговуванню кредиту, що здійснюватимуться відповідно до графіку платежів за кредитною угодою між позичальником та кредитором. Інформація щодо операцій, які передбачається здійснити у поточному та у наступному за поточним роках, надається більш детально з розбивкою за кварталами.

Звіт за формою N 504 заповнюється в одиницях валюти, в якій одержується кредит.
 

		Форма N 520 (щоденна)  Затверджена постановою Правління  Національного банку України  від 12 грудня 1997 року N 436  Погоджена з Державним комітетом  статистики України

 

		Надається електронною поштою:  - комерційними банками -  юридичними особами в обласному  розрізі - регіональним управлінням  НБУ у встановлений ними термін;  - регіональними управліннями НБУ -  Департаменту валютного регулювання  НБУ через Центральну розрахункову  палату до 16 години наступного дня  (змінено згідно з постановою  Правління НБУ від 09.02.98 р. N 44)

__________________________         ______________________________
     (назва банку)                         (адреса банку)
 
                                       (обсяг - в одиницях валюти)
**************************************************************************************
*    *     *       *            Купівля             *            Продаж              *
*    *     *       *******************************************************************
*Дата* Код * Код   *          *на        *на        *          *на        *на        *
*    *банку*валюти-*   на     *міжбан-   *міжна-    *   на     *міжбан-   *міжна-    *
*    *     *       *  біржі   *ківському *родних    *  біржі   *ківському *родних    *
*    *     *       *          *ринку     *валютних  *          *ринку     *валютних  *
*    *     *       *          *України   *ринках    *          *України   *ринках    *
*    *     *       *******************************************************************
*    *     *       *курс*обсяг*курс*обсяг*курс*обсяг*курс*обсяг*курс*обсяг*курс*обсяг*
**************************************************************************************
* 1  *  2  *   3   * 4  *  5  * 6  *  7  * 8  *  9  * 10 * 11  * 12 * 13  * 14 * 15  *
**************************************************************************************
 
"__" _______________ 199  р.       Керівник ______________________
 
_____________________________      Головний бухгалтер ____________
(прізвище виконавця, телефон)

Звіт за формою N 520 надається у разі здійснення протягом операційного дня операцій з купівлі та продажу безготівкової іноземної валюти за безготівкову національну валюту з відображенням у балансі (крім позабалансових рахунків). Звіт надається електронною поштою банками - юридичними особами в обласному розрізі регіональним управлінням НБУ у встановлений ними термін, останніми (а також ОПЕРУ НБУ та Головним управлінням НБУ) - Департаменту валютного регулювання НБУ через Центральну розрахункову палату до 15 години наступного робочого дня.

2. Колонка 2 (Код банку) - код банку згідно з Довідником установ банків України rcukru. dbf - 9 знаків.

3. Колонка 3 (Код валюти) - цифровий код валюти згідно з Класифікатором валют - 3 знаки.

4. Колонка 4 (Купівля/на біржі/курс) - курс (середньозважений на суму операцій) гривні до іноземної валюти, за яким здійснена купівля іноземної валюти на Українській міжбанківській валютній біржі (далі за текстом УМВБ), тут і далі за текстом курс надається в масштабі офіційного курсу - до 9 знаків, з них 4 знаки за комою показують копійки (наприклад, за 100 доларів США - 183,4201 гривні). Колонка 4 заповнюється відповідно до колонки 3 і даних у колонці 5.

5. Колонка 5 (Купівля/на біржі/обсяг) - обсяг купівлі іноземної валюти на УМВБ за дорученнями та за рахунок клієнтів (у тому числі інших банківських установ) та за власний рахунок. Показують лише банківські установи - учасники (тут і далі за текстом безпосередні учасники) біржових торгів УМВБ датою проведення торгів. Обсяг надається в одиницях валюти - до 16 знаків.

6. Колонка 6 (Купівля/на міжбанківському ринку України/курс) - курс (середньозважений на обсяг операцій) гривні до іноземної валюти, за яким здійснена купівля іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України. Колонка 6 заповнюється відповідно до колонки 3 і даних у колонці 7.

7. Колонка 7 (Купівля/на міжбанківському ринку України/обсяг) - обсяг купівлі іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України (у резидентів України) за дорученнями та за рахунок клієнтів та за власний рахунок, за виключенням обсягу іноземної валюти, купленої на біржових торгах УМВБ. Показують банківські установи - учасники торговельних угод з купівлі-продажу іноземної валюти датою зарахування купленої валюти на рахунок банку-покупця (за балансом). Обсяг надається в одиницях - до 16 знаків.

8. Колонка 8 (Купівля/на міжнародних валютних ринках/курс) - курс (середньозважений на обсяг операцій) гривні до іноземної валюти, за яким здійснена купівля іноземної валюти на міжнародних валютних ринках. Колонка 8 заповнюється відповідно до колонки 3 і даних у колонці 9.

9. Колонка 9 (Купівля/на міжнародних валютних ринках/обсяг) - обсяг купівлі іноземної валюти за національну валюту на міжнародних валютних ринках (у нерезидентів України) за дорученнями та за рахунок клієнтів та за власний рахунок, за виключенням обсягу іноземної валюти, купленої на біржових торгах УМВБ. Показують банківські установи - учасники торговельних угод з купівлі-продажу іноземної валюти датою зарахування купленої валюти на рахунок банку-покупця (за балансом). Обсяг надається в одиницях - до 16 знаків.

10. Колонка 10 (Продаж/на біржі/курс) - курс (середньозважений на обсяг операцій) гривні до іноземної валюти, за яким здійснено продаж іноземної валюти на УМВБ. Колонка 10 заповнюється відповідно до колонки 3 і даних у колонці 11.

11. Колонка 11 (Продаж/на біржі/обсяг) - обсяг продажу іноземної валюти на УМВБ за дорученнями та за рахунок клієнтів (у тому числі інших банківських установ) та за власний рахунок. Показують лише банківські установи - учасники біржових торгів УМВБ датою проведення торгів. Обсяг надається в одиницях - до 16 знаків.

12. Колонка 12 (Продаж/на міжбанківському ринку України/курс) - курс (середньозважений на обсяг операцій) гривні до іноземної валюти, за яким здійснено продаж іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України. Колонка 12 заповнюється відповідно до колонки 3 і даних у колонці 13.

13. Колонка 13 (Продаж/на міжбанківському ринку України/обсяг) - обсяг продажу іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України (резидентам України) за дорученнями та за рахунок клієнтів та за власний рахунок, за виключенням обсягу іноземної валюти, проданої на біржових торгах УМВБ. Показують банківські установи - учасники торговельних угод з купівлі-продажу іноземної валюти датою списання проданої валюти з рахунку банку-продавця (за балансом). Обсяг надається в одиницях - до 16 знаків.

14. Колонка 14 (Продаж/на міжнародних валютних ринках/курс) - курс (середньозважений на обсяг операцій) гривні до іноземної валюти, за яким здійснено продаж іноземної валюти на міжнародних валютних ринках. Колонка 14 заповнюється відповідно до колонки 3 і даних у колонці 15.

15. Колонка 15 (Продаж/на міжнародних валютних ринках/обсяг) - обсяг продажу іноземної валюти за національну валюту на міжнародних валютних ринках (нерезидентам України) за дорученнями та за рахунок клієнтів та за власний рахунок, за виключенням обсягу іноземної валюти, проданої на біржових торгах УМВБ. Показують банківські установи - учасники торговельних угод з купівлі-продажу іноземної валюти датою списання проданої валюти з рахунку банку-продавця (за балансом). Обсяг надається в одиницях - до 16 знаків.
 

		Форма N 521 (щоденна)  Затверджена постановою Правління  Національного банку України  від 12 грудня 1997 року N 436  Погоджена з Державним комітетом  статистики України

 

		Надається електронною поштою:  - комерційними банками -  юридичними особами в обласному  розрізі - регіональним управлінням  НБУ у встановлений ними термін;  - регіональними управліннями НБУ -  Департаменту валютного регулювання  НБУ через Центральну розрахункову  палату до 16 години наступного дня  (змінено згідно з постановою  Правління НБУ від 09.02.98 р. N 44)

__________________________          ______________________________
     (назва банку)                          (адреса банку)
 
                                      (обсяг - в одиницях валюти)
******************************************************************
*    *         *      *  Операції з готівковою іноземною валютою *
*Дата*Код банку* Код  ********************************************
*    *         *валюти*  Купівля   *   Продаж     *   Залишок    *
*    *         *      ********************************************
*    *         *      *курс*обсяг  * курс * обсяг *    обсяг     *
******************************************************************
* 1  *    2    *  3   * 4  *  5    *   6  *  7    *      8       *
******************************************************************
 
"__" ________________ 199  р.    Керівник ________________________
 
_____________________________    Головний бухгалтер ______________
(прізвище виконавця, телефон)

Звіт за формою N 521 надається у разі здійснення протягом дня операцій з купівлі та продажу готівкової іноземної валюти за готівкову національну валюту з відображенням у балансі. Звіт надається електронною поштою банками-юридичними особами в обласному розрізі регіональним управлінням НБУ у встановлений ними термін, останніми (а також ОПЕРУ НБУ та Головним управлінням НБУ) - Департаменту валютного регулювання НБУ через Центральну розрахункову палату до 15 години наступного робочого дня.

2. Колонка 2 (Код банку) - код банку згідно з Довідником установ банків України rcukru. dbf - 9 знаків.

3. Колонка 3 (Код валюти) - цифровий код валюти згідно з Класифікатором валют - 3 знаки.

4. Колонка 4 (Операції з готівковою іноземною валютою/купівля/курс) - курс (середньозважений на суму операцій) гривні до іноземної валюти, за яким здійснена купівля готівкової іноземної валюти. Тут і далі за текстом курс надається в масштабі офіційного курсу - до 9 знаків, з них 4 знаки за комою показують копійки (наприклад, за 100 доларів США - 183,4201 гривні). Колонка 4 заповнюється відповідно до колонки 3 і даних у колонці 5.

5. Колонка 5 (Операції з готівковою іноземною валютою/купівля/обсяг) - обсяг купівлі готівкової іноземної валюти (за виключенням обсягу придбання іноземної валюти за конверсійними операціями), здійсненої банківською установою (в тому числі її агентами) у фізичних (резидентів та нерезидентів) та юридичних осіб - резидентів (в останніх - викуп залишків готівкової валюти, придбаної або отриманої на відрядження). Показують банківські установи, які здійснили купівлю, датою фактичного проведення операцій. Обсяг надається в одиницях - до 16 знаків.

6. Колонка 6 (Операції з готівковою іноземною валютою/продаж/курс) - курс (середньозважений на суму операцій) гривні до іноземної валюти, за яким здійснено продаж готівкової іноземної валюти. Колонка 6 заповнюється відповідно до колонки 3 і даних у колонці 7.

7. Колонка 7 (Операції з готівковою іноземною валютою/продаж/обсяг) - обсяг продажу готівкової іноземної валюти (за виключенням обсягів виплати іноземної валюти за конверсійними операціями), здійсненого банківською установою (в тому числі її агентами) фізичним (резидентам і нерезидентам) та юридичним особам - резидентам (останнім - на відрядження). Показують банківські установи, які здійснили продаж, датою фактичного проведення операцій. Обсяг надається в одиницях - до 16 знаків.

8. Колонка 8 (Операції з готівковою іноземною валютою/залишок/обсяг) - обсяг залишків (на кінець дня) готівкової іноземної валюти в касі банківської установи (в тому числі її агентів). Показують банківські установи, в яких змінився цей обсяг, датою фактичної його зміни. Обсяг надається в одиницях - до 16 знаків.

Викуп банківською установою понадлімітних залишків готівкової іноземної валюти у своїх агентів не відображається у колонках 5 (купівля) та 7 (продаж).

Операції з дорожніми чеками та іншими платіжними документами в іноземній валюті, виплата готівкової іноземної валюти з рахунків та її прийняття для зарахування на рахунки, а також всі інші операції з готівкою, які не пов'язані з купівлею-продажем, відображаються тільки у колонці 8 у складі залишку готівки на кінець дня.

Датою фактичного проведення операцій у формі N 521 вважається: для операцій банківської установи - дата їх проведення за балансом; для операцій агента (який не є банківською установою) - робочий день (з початку операційного дня банку о 8-00 ранку до 8-00 ранку наступного дня - дня надання звіту)
 

Інформація за вихідні та святкові дні (незалежно від їх кількості) об'єднується з інформацією за попередній робочий день (наприклад, п'ятницю) та надається у перший день після вихідних та святкових днів (наприклад, понеділок).

 

		Надається електронною поштою:  - комерційними банками - юридичними  особами в обласному розрізі -  регіональним управлінням НБУ  у встановлений ними термін;  - регіональними управліннями НБУ -  Департаменту валютного регулювання  НБУ через Центральну розрахункову  палату до 16 години наступного дня  (змінено згідно з постановою  Правління НБУ від 09.02.98 р. N 44)

________________________             _____________________________
     (назва банку)                          (адреса банку)
                                                                                                          (копійки)
*********************************************************************************************************************************
*      *Код    *   Код    *      Зараховано коштів на коррахунок      *        Списано коштів з коррахунку         * Залишок    *
* Дата *україн-*іноземного****************************************************************************************** коштів на  *
*      *ського *банку, що *        *          у тому числі            *        *          у тому числі             * коррахунку *
*      *банку  *відкрив   * Усього ************************************ Усього ************************************* на кінець  *
*      *       *коррахунок*        *кредити,*міжбан- *оплата*відсотки *        *депозити*міжбан- *оплата *відсотки * робочого   *
*      *       *          *        *надані  *ківські *  за  *та інші  *        *нерези- *ківські *  за   *та інші  * дня        *
*      *       *          *        *нерези- *операції*імпорт*зарахува-*        *дентів  *операції*експорт*списання *            *
*      *       *          *        *дентам  *        *      *  ння    *        *        *        *       *         *            *
*********************************************************************************************************************************
*  1   *   2   *    3     *   4    *   5    *   6    *   7  *    8    *    9   *   10   *   11   *   12  *    13   *     14     *
*********************************************************************************************************************************
 
"__" ________________ 199  р.   Керівник _________________________
 
_____________________________   Головний бухгалтер _______________
(прізвище виконавця, телефон)

Даний звіт відображає рух коштів за кожним з кореспондентських рахунків іноземних банків у гривнях, відкритих у банках України (кореспондентські рахунки іноземних банків за кодом валюти 980). Дані звіту повинні отримуватись з аналітичного обліку та змісту операцій, які відображаються протягом операційного дня за субрахунками балансового рахунку N 1600 "Кореспондентські рахунки інших банків".

Звіт за формою N 522 надається у разі здійснення протягом операційного дня операцій за кореспондентськими рахунками "лоро" у гривнях. Звіт надається електронною поштою банками-юридичними особами в обласному розрізі регіональним управлінням НБУ у встановлений ними термін, останніми (а також ОПЕРУ НБУ та Головним управлінням НБУ) - Департаменту валютного регулювання НБУ через Центральну розрахункову палату до 15 години наступного дня.

1. Колонка 1 (Дата) - дата, за яку надається звіт - 8 знаків (ДД/ММ/РР).

2. Колонка 2 (Код українського банку) - код банку згідно з Довідником установ банків України rcukru. dbf - 9 знаків.

3. Колонка 3 (Код іноземного банку, що відкрив коррахунок) - код іноземного банку, який відкрив кореспондентський рахунок в українському банку в гривні, згідно з Довідником розрахункових центрів і установ банків, які ними обслуговуються uc_bnk. dbf - 9 знаків.

4. Колонка 4 (Зараховано коштів на коррахунок/Усього) - обсяг гривні, зарахованої на кореспондентський рахунок закордонного банку, відкритий у банківській установі. Колонка 4=5+6+7+8.

5. Колонка 5 (Зараховано коштів на коррахунок /у тому числі/ кредити, надані нерезидентам) - обсяг зарахованої гривні, наданої в кредит банками-резидентами банкам-нерезидентам, на кореспондентський рахунок закордонного банку, відкритий у банківській установі.

6. Колонка 6 (Зараховано коштів на коррахунку/у тому числі/ міжбанківські операції) - обсяг зарахованої за розрахунками між двома банками-нерезидентами гривні на кореспондентський рахунок закордонного банку, відкритий у банківській установі.

7. Колонка 7 (Зараховано коштів на коррахунок/ у тому числі/ оплата за імпорт) - обсяг гривні, зарахованої як оплата за імпорт продукції резидентами від нерезидентів, на кореспондентський рахунок закордонного банку, відкритий у банківській установі.

8. Колонка 8 (Зараховано коштів на коррахунок/у тому числі/ відсотки та інші зарахування) - обсяг гривні (за виключенням обсягів, відображених у колонках 5, 6 та 7), зарахованої на кореспондентський рахунок закордонного банку, відкритий у банківській установі.

9. Колонка 9 (Списано коштів з коррахунку/Усього) - обсяг гривні, списаної з кореспондентського рахунку закордонного банку, відкритого у банківській установі. Колонка 9=10+11+12+13.

10. Колонка 10 (Списано коштів з коррахунку/у тому числі/ депозити нерезидентів) - обсяг списаної гривні, отриманої на депозит банками-резидентами від банків-нерезидентів, з кореспондентського рахунку закордонного банку, відкритого у банківській установі.

11. Колонка 11 (Списано коштів з коррахунку/у тому числі/ міжбанківські операції) - обсяг списаної за розрахунками між двома банками-нерезидентами гривні з кореспондентського рахунку закордонного банку, відкритого у банківській установі.

12. Колонка 12 (Списано коштів з коррахунку/у тому числі/ оплата за експорт) - обсяг гривні, списаної як оплата за експорт продукції резидентів до нерезидентів, з кореспондентського рахунку закордонного банку, відкритого у банківській установі.

13. Колонка 13 (Списано коштів з коррахунку/у тому числі/ відсотки та інші списання) - обсяг гривні (за виключенням обсягів, відображених у колонках 10, 11 та 12), списаної з кореспондентського рахунку закордонного банку, відкритого у банківській установі.

Колонки 4-13 показують банківські установи, які здійснили відповідні списання, датою фактичного проведення операцій (за балансом).

14. Колонка 14 (Залишок коштів на коррахунку на кінець робочого дня) - обсяг залишку (на кінець дня) гривні на кореспондентському рахунку закордонного банку, відкритого в банківській установі. Показують банківські установи, які мають у себе відповідні рахунки, датою фактичного існування залишку на кінець операційного дня (за балансом). Цей обсяг повинен дорівнювати обсягу колонки 14 попереднього звіту з урахуванням операцій даного звіту (колонка 14 = 14 попереднього звіту +4-9).

У колонках 4-14 обсяг надається за відповідним кодом кожного іноземного банку окремо в копійках - до 16 знаків.
 

		Форма N 523 (щоденна)  Затверджена постановою Правління  Національного банку України  від 12 грудня 1997 року N 436  Погоджена з Державним комітетом  статистики України

		Надається електронною поштою:  - комерційними банками -  юридичними особами в обласному  розрізі - регіональним управлінням  НБУ у встановлений ними термін;  - регіональними управліннями НБУ -  Департаменту валютного регулювання  НБУ через Центральну розрахункову  палату до 16 години наступного дня  (змінено згідно з постановою  Правління НБУ від 09.02.98 р. N 44)

____________________________       _______________________________
     (назва банку)                             (адреса банку)
 
                                               (в одиницях валюти)
******************************************************************************************************************
*    *     *      *                  Купівля                    *                       Продаж                   *
*    *     *      ************************************************************************************************
*Дата* Код * Код  *  для   *  для     * для      * за      *на  *  для    *  для     * для       * за      *на   *
*    *банку*валюти*клієн-  *нерезиден-*банків-   *власний  *інші*клієнтів-*нерезиден-*банків-    *власний  *інші *
*    *     *      *тів-ім- *тів за    *нерезиден-*рахуноку *цілі*експорте-*тів за    *нерезиден- *рахунок у*цілі *
*    *     *      *портерів*операціями*тів за    *межах    *    *рів това-*операціями*тів з зара-*межах    *     *
*    *     *      *товарів *цінними   *рахунок   *відкритої*    *рів і по-*з цінними *хуванням   *відкритої*     *
*    *     *      *і послуг*паперами  *гривні з  *валютної *    *слуг     *паперами  *гривні на  *валютної *     *
*    *     *      *        *          *їх лоро-  *позиції  *    *         *          *їх лоро-   *позиції  *     *
*    *     *      *        *          *рахунків  *         *    *         *          *рахунки    *         *     *
******************************************************************************************************************
*  1 *  2  *  3   *    4   *    5     *   6      *    7    *  8 *   9     *   10     *    11     *    12   * 13  *
******************************************************************************************************************
 
"__" _______________ 199  р.     Керівник ________________________
 
_____________________________    Головний бухгалтер ______________
(прізвище виконавця, телефон)

Звіт за формою N 523 надається у разі здійснення протягом операційного дня операцій з купівлі та продажу безготівкової іноземної валюти за безготівкову національну валюту з відображенням у балансі (крім позабалансових рахунків). Звіт надається електронною поштою банками-юридичними особами в обласному розрізі регіональним управлінням НБУ у встановлений ними термін, останніми (а також ОПЕРУ НБУ та Головним управлінням НБУ) - Департаменту валютного регулювання НБУ через Центральну розрахункову палату до 1500 години наступного робочого дня.

2. Колонка 2 (Код банку) - код банку згідно з Довідником установ банків України rcukru. dbf - 9 знаків.

3. Колонка 3 (Код валюти) - цифровий код валюти згідно з Класифікатором іноземних валют - 3 знаки.

4. Колонка 4 (Купівля/для клієнтів-імпортерів товарів і послуг) - обсяг купівлі іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України (в тому числі УМВБ), тобто у резидентів України, (далі за текстом - на ринку) за дорученнями та за рахунок клієнтів для потреб оплати імпорту товарів (робіт, послуг тощо).

5. Колонка 5 (Купівля/для нерезидентів за операціями з цінними паперами) - обсяг купівлі іноземної валюти на ринку за дорученнями та за рахунок нерезидентів для потреб конверсії гривневих коштів, отриманих від погашення ОВДП (інших цінних паперів) та у вигляді доходів за ними, в іноземну валюту.

6. Колонка 6 (Купівля/для банків-нерезидентів за рахунок гривні з їх лоро-рахунків) - обсяг купівлі іноземної валюти на ринку за дорученнями та за рахунок банків-кореспондентів (за рахунок їх гривневих коштів на рахунках лоро).

7. Колонка 7 (Купівля/за власний рахунок у межах відкритої валютної позиції) - обсяг купівлі іноземної валюти на ринку за власний рахунок банку.

8. Колонка 8 (Купівля/на інші цілі) - обсяг купівлі іноземної валюти на ринку за дорученнями та за рахунок клієнтів на будь-які інші цілі.

Колонки 4-8 показують лише банківські установи - учасники торговельних угод з купівлі-продажу іноземної валюти датою зарахування купленої валюти на рахунок банку-покупця (за балансом).

9. Колонка 9 (Продаж/для клієнтів-експортерів товарів і послуг) - обсяг продажу іноземної валюти на ринку за дорученнями та за рахунок клієнтів, отриманої останніми як оплату експорту товарів (робіт, послуг тощо).

10. Колонка 10 (Продаж/для нерезидентів за операціями з цінними паперами) - обсяг продажу іноземної валюти на ринку за дорученнями та за рахунок нерезидентів для потреб придбання ОВДП (інших цінних паперів).

11. Колонка 11 (Продаж/для банків-нерезидентів з зарахуванням гривні на їх лоро-рахунки) - обсяг продажу іноземної валюти на ринку за дорученнями та за рахунок банків-кореспондентів з зарахуванням гривні на їх лоро-рахунки.

12. Колонка 12 (Продаж/за власний рахунок у межах відкритої валютної позиції) - обсяг продажу іноземної валюти на ринку за власний рахунок банку.

13. Колонка 13 (Продаж/на інші цілі) - обсяг продажу іноземної валюти на ринку за дорученнями та за рахунок клієнтів на будь-які інші цілі.

Колонки 9-13 показують лише банківські установи - учасники торговельних угод з купівлі-продажу іноземної валюти датою списання проданої валюти з рахунку банку-продавця (за балансом).

У колонках 4-13 обсяг надається в одиницях - до 16 знаків.
 

		Форма N 526 (місячна)  Затверджена постановою Правління  Національного банку України  від 12 грудня 1997 року N 436  Погоджена з Державним комітетом  статистики України  Надається електронною поштою:  - обласними дирекціями, управліннями,  головними установами, філіями  комерційних банків -  регіональним управлінням НБУ  у встановлений ними термін;  - регіональними управліннями НБУ -  Департаменту валютного регулювання  НБУ через Центральну розрахункову  палату 10 числа після звітного  періоду

__________________________          ______________________________                                                                                                                                                                  
     (назва банку)                          (адреса банку)                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                    
******************************************************************                                                                                                                                                                  
*   Усього  *       З них       *    Забезпечених оргтехнікою    *
*  пунктів  ******************************************************
*  обміну   *   на     *тих, що *                  *             *
* іноземної *агентських*діють як*  комп'ютерами    *     ЕККА    *
*  валюти   * угодах   *приписні*                  *             *
*           *          *  каси  *                  *             *
******************************************************************
*     1     *   2      *    3   *       4          *       5     *
******************************************************************
*           *          *        *                  *             *
******************************************************************                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                    
"__" ________________ 199  р.   Керівник _________________________
                                                                                                                                                                                                                                    
_____________________________   Головний бухгалтер _______________
(прізвище виконавця, телефон)

Звіт за формою N 526 надається у разі наявності пунктів обміну іноземної валюти, які здійснювали протягом звітного періоду операції з купівлі та продажу готівкової іноземної валюти. Звіт надається електронною поштою обласними дирекціями, управліннями, головними установами, філіями комерційних банків регіональним управлінням НБУ у встановлений ними термін, останніми - Департаменту валютного регулювання НБУ через Центральну розрахункову палату 10 числа після звітного періоду.

1. Колонка 1 (Усього пунктів обміну іноземної валюти) - загальна кількість пунктів обміну іноземної валюти уповноваженого банку (в тому числі його агентів), які зареєстровані в регіональному управлінні НБУ і реально працювали в звітному періоді, - до 8 знаків.

2. Колонка 2 (З них/на агентських угодах) - кількість пунктів обміну іноземної валюти агентів уповноваженого банку, які зареєстровані в регіональному управлінні НБУ і реально працювали в звітному періоді, - до 8 знаків.

3. Колонка 3 (З них/тих, що діють як приписні каси) - кількість пунктів обміну іноземної валюти уповноваженого банку (в тому числі його агентів), які виконують функції приписних кас, зареєстровані в регіональному управлінні НБУ і реально працювали в звітному періоді, - до 8 знаків.

4. Колонка 4 (Забезпечених оргтехнікою/комп'ютерами) - кількість пунктів обміну іноземної валюти з числа вказаних у колонці 1, обладнаних комп'ютерами, - до 8 знаків.

5. Колонка 5 (Забезпечених оргтехнікою/ЕККА) - кількість пунктів обміну іноземної валюти з числа вказаних у колонці 1, обладнаних електронними контрольно-касовими апаратами, - до 8 знаків.
 

		Форма N 527 (місячна)  Затверджена постановою Правління  Національного банку України  від 12 грудня 1997 року N 436  Погоджена з Державним комітетом  статистики України  Надається електронною поштою:  - обласними дирекціями, управліннями,  головними установами, філіями  комерційних банків - регіональним  управлінням НБУ у встановлений ними  термін;  - регіональними управліннями НБУ -  Департаменту валютного регулювання  НБУ через Центральну розрахункову  палату 10 числа після звітного  періоду

________________________              ___________________________                                                                                                                                                                   
     (назва банку)                             (адреса банку)                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                    
                                              (одиниць валюти)                                                                                                                                                                      
******************************************************************                                                                                                                                                                  
*             *                Оборот   обмінних   пунктів       *                                                                                                                                                                  
*             ****************************************************
*             *                     *        у тому числі        *
*    Код      *      Усього         * тих, що діють на агентських*
*   валюти    *                     *           угодах           *
*             ****************************************************
*             *куплено  *  продано  *  куплено    *    продано   *
******************************************************************
*     1       *   2     *     3     *     4       *        5     *                                                                                                                                                                  
******************************************************************                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                    
"__" ______________ 199  р.     Керівник _________________________
                                                                                                                                                                                                                                    
____________________________    Головний бухгалтер _______________
(прізвище виконавця, телефон)

Звіт за формою N 527 надається у разі наявності пунктів обміну іноземної валюти, які здійснювали протягом звітного періоду операції з купівлі та продажу готівкової іноземної валюти. Звіт надається електронною поштою обласними дирекціями, управліннями, головними установами, філіями комерційних банків регіональним управлінням НБУ у встановлений ними термін, останніми - Департаменту валютного регулювання НБУ через Центральну розрахункову палату 10 числа після звітного періоду.

1. Колонка 1 (Код валюти) - цифровий код валюти згідно з класифікатором валют - 3 знаки.

2. Колонка 2 (Оборот обмінних пунктів/Усього/куплено) - обсяг купівлі готівкової іноземної валюти (за виключенням обсягу придбання іноземної валюти за конверсійними операціями), здійсненої банківською установою (в тому числі її агентами) у фізичних осіб (резидентів та нерезидентів) за звітний місяць.

3. Колонка 3 (Оборот обмінних пунктів/Усього/продано) - обсяг продажу готівкової іноземної валюти (за виключенням обсягу виплати іноземної валюти за конверсійними операціями), здійсненого банківською установою (в тому числі її агентами) фізичним особам (резидентам і нерезидентам) за звітний місяць.

4. Колонка 4 (Оборот обмінних пунктів/у тому числі тих, що діють на агентських угодах/куплено) - обсяг купівлі готівкової іноземної валюти (за виключенням обсягу придбання іноземної валюти за конверсійними операціями), здійсненої агентами банківської установи у фізичних осіб (резидентів та нерезидентів) за звітний місяць.

5. Колонка 5 (Оборот обмінних пунктів/в тому числі тих, що діють на агентських угодах/продано) - обсяг продажу готівкової іноземної валюти (за виключенням обсягу виплати іноземної валюти за конверсійними операціями), здійсненого агентами банківської установи фізичним особам (резидентам і нерезидентам) за звітний місяць.

Колонки 2, 4 показують банківські установи, які здійснили купівлю.

Колонки 3, 5 показують банківські установи, які здійснили продаж.

У колонках 2-5 обсяг надається в одиницях валюти - до 16 знаків.
 
 

		Форма N 531 (місячна)  Затверджена постановою  Правління Національного  банку України  від 2 квітня 1998 року N 136  Погоджена з Державним  комітетом статистики України  Надається електронною поштою:  - обласними дирекціями, управліннями,  головними установами, філіями  комерційних банків -  регіональним управлінням НБУ  у встановлений ними термін;  - регіональними управліннями НБУ -  Департаменту валютного регулювання  НБУ через Центральну розрахункову  палату 10 числа після звітного  періоду

________________________              _________________________
      (назва банку)                        (адреса банку)
 
****************************************************************************************************************************
*      *Узагаль-*     *     *Дата   *Код   *     *       *       * Код  * Сума  *  Сума   *Кіль-*Сума не   *      *Еквіва- *
*Код   *нена    * N   *Дата *ВМД    *ЄДРПОУ*Назва*Юридич-*Назва  *країни*нарахо-* пені,   *кість*повернутих*Код   *лентна  *
*опера-*галузь  *кон- *кон- *або    *рези- *рези-*на     *нерези-*нере- *ваної  *фактично *днів *в 90-ден- *валю- *сума у  *
*рації *еконо-  *трак-*трак-*дата   *дента *дента*адреса *дента  *зи-   *пені   *зарахова-*пору-*ний       *ти    *валюті  *
*      *міки    *ту   *ту   *авансо-*      *     *рези-  *       *дента *(копій-* ної до  *шення*строк     *розра-*(сотих  *
*      *1-го    *     *     *вого   *      *     *дента  *       *      * ки)   *бюджету  *     *коштів    *хунку *часток  *
*      *рівня   *     *     *плате- *      *     *       *       *      *       *(копійки)*     *(копійки) *      *одиниць *
*      *        *     *     * жу    *      *     *       *       *      *       *         *     *          *      *валюти) *
****************************************************************************************************************************
*  1   *  2     *  3  *  4  *   5   *   6  *  7  *   8   *   9   *  10  *  11   *    12   * 13  *    14    *  15  *   16   *
****************************************************************************************************************************
 
 
"__" ____________ 199  р.         Керівник _______________________
 
______________________________
(прізвище виконавця, телефон)     Головний бухгалтер _____________

                  (форму N 531 змінено згідно з
                   постановою Правління НБУ від 02.04.98 р. N 136)         

Звіт за формою N 531 надається у разі наявності клієнтів банківської установи, які порушили законодавчо встановлені терміни розрахунків (у тому числі у валюті України) за експортно-імпортними операціями (90 днів) і не отримали станом на 20 число звітного місяця відповідних дозволів на продовження терміну завершення розрахунків. Звіт надається електронною поштою обласними дирекціями, управліннями, головними установами, філіями комерційних банків регіональним управлінням НБУ у встановлений ними термін, останніми (а також ОПЕРУ НБУ та Головним управлінням НБУ) - Департаменту валютного регулювання НБУ через Центральну розрахункову палату 10 числа після звітного періоду.

1. Колонка 1 (Код операції) - код зовнішньоекономічної операції клієнта (1 - для експорту; 2 - для імпорту) - 1 знак.

2. Колонка 2 (Узагальнена галузь економіки 1-го рівня) - код галузі згідно з Довідником галузей 1-го рівня - 1 знак.

3. Колонка 3 (N контракту) - N зовнішньоекономічного контракту резидента, за яким порушено законодавчо встановлений термін розрахунків (90 днів) - до 10 знаків.

5. Колонка 5 (Дата ВМД або дата авансового платежу) - у випадку, якщо за одним контрактом резидент України здійснював відвантаження продукції партіями (при експорті) або здійснив декілька авансових платежів (при імпорті), в колонці 5 проставляється дата кожного відвантаження експортером продукції відповідно до вантажних митних декларацій або дата кожного відповідного платіжного доручення. У випадку, якщо за одним контрактом відвантаження продукції здійснювалось однією партією (при експорті), в колонці 5 проставляється відповідна дата - 8 знаків (ДД/ММ/РР).

7. Колонка 7 (Назва резидента) - повна назва резидента, який порушив законодавчо встановлений термін розрахунків за експортно-імпортною операцією (90 днів).

8. Колонка 8 (Юридична адреса резидента) - юридична адреса резидента, який порушив законодавчо встановлений термін розрахунків за експортно-імпортною операцією (90 днів).

9. Колонка 9 (Назва нерезидента) - повна назва нерезидента (згідно з контрактом), у розрахунках з яким резидент порушив законодавчо встановлений термін (90 днів).

10. Колонка 10 (Код країни нерезидента) - цифровий код країни нерезидента (згідно з Класифікатором держав світу), у розрахунках з яким резидент порушив законодавчо встановлений термін (90 днів) - 3 знаки.

11. Колонка 11 (Сума нарахованої пені) - сума пені, нарахованої банківською установою за прострочення клієнтом законодавчо встановленого терміну розрахунку (90 днів) відповідно до вимог "Інструкції про порядок здійснення розрахунків у іноземній валюті за експортно-імпортними операціями на умовах відстрочки платежів чи поставок", затвердженої наказом Національного банку України від 14.06.94 р. за N 85, з урахуванням змін та доповнень до неї, станом на 20 число звітного місяця - до 16 знаків.

12. Колонка 12 (Сума пені, фактично зарахованої до бюджету) - в тому числі сума пені, фактично перерахованої до державного бюджету відповідно до інформації, якою володіє банківська установа станом на 20 число звітного місяця - до 16 знаків.

13. Колонка 13 (Кількість днів порушення) - кількість днів, на яку фактичний термін розрахунку за зовнішньоекономічною операцією (в тому числі з розрахунком у валюті України) перевищує законодавчо встановлений (90 днів) станом на 20 число звітного місяця - до 10 знаків.

14. Колонка 14 (Сума не повернутих в 90-денний строк коштів) - сума, на яку не здійснено розрахунок протягом законодавчо встановленого строку (90 днів) станом на 20 число звітного місяця. Для експорту - вартість експортованого товару відповідно до митної декларації (несплачена частина вартості для розрахунку у валюті України або еквівалент несплаченої частини вартості для розрахунку в іноземній валюті, який розраховується шляхом зменшення митної вартості на гривневий еквівалент фактичної часткової оплати на момент її зарахування на валютний рахунок резидента-експортера). Для імпорту - сума перерахованої на користь нерезидента гривні (частина суми, на яку недопоставлено товар відповідно до митних декларацій) або еквівалент перерахованої іноземної валюти на момент її списання з рахунку резидента (частина цього еквіваленту, на яку недопоставлено товар відповідно до митних декларацій) - до 16 знаків.

15. Колонка 15 (Код валюти) - цифровий код валюти розрахунку (в тому числі валюти України) згідно з Класифікатором валют - 3 знаки.

16. Колонка 16 (Еквівалентна сума у валюті) - сума, на яку не здійснено розрахунок (тільки для розрахунків в іноземній валюті) протягом законодавчо встановленого строку (90 днів) станом на 20 число звітного місяця. Для експорту - вартість експортованого товару в іноземній валюті, еквівалентна вартості у валюті України відповідно до митної декларації на дату перетину товаром митного кордону (несплачена частина вартості, яка розраховується шляхом зменшення загальної вартості на фактичну часткову оплату, що надійшла на валютний рахунок резидента-експортера). Для імпорту - сума перерахованої на користь нерезидента іноземної валюти (частина цієї суми, на яку недопоставлено товар відповідно до митних декларацій) - до 16 знаків.
 

		Форма N 532 (місячна)  Затверджена постановою Правління  Національного банку України  від 9 лютого 1998 року N 44  Погоджена з Державним комітетом  статистики України  Надається електронною поштою:  - обласними дирекціями, управліннями,  головними установами, філіями  комерційних банків - регіональним управлінням НБУ  у встановлений ними термін;  - регіональними управліннями НБУ -  Департаменту валютного регулювання НБУ  через Центральну розрахункову палату  10 числа після звітного періоду

_________________________                   ______________________
      (назва банку)                             (адреса банку)
 
************************************************************************************************************************************************
* N * Код  *  N  *  Дата *  Український   *  Уповноваже-   *  Іноземна   * Банк іноземної *  Код  * Вартість *  Сума  *    Термін розрахунків  *
*п/п* опе- *доз- *надання*    резидент    *    ний банк    *    фірма    *     фірми      *валюти *контракту *дозволу *                        *
*   *рації *волу *дозволу*(повна назва та *(повна назва та *(повна назва *(повна назва та * конт- *    (в    *        *                        *
*   *      *     *       *реквізити згідно*   реквізити    *     та      *   реквізити    * ракту * одиницях *        **************************
*   *      *     *       *  з дозволом)   *     згідно     *  реквізити  *     згідно     *       * валюти)  *        *   за   *  за   *фактич-*
*   *      *     *       *                *  з дозволом)   *   згідно    *  з дозволом)   *       *          *        *контрак-*дозво- *  ний  *
*   *      *     *       *                *                * з дозволом) *                *       *          *        *  том   *  лом  *       *
************************************************************************************************************************************************
* 1 *  2   *  3  *   4   *        5       *        6       *      7      *        8       *   9   *    10    *   11   *   12   *  13   *   14  *
************************************************************************************************************************************************
 
 
"__" _____________ 199  р.         Керівник ______________________
 
_______________________________
 (прізвище виконавця, телефон)     Головний бухгалтер ____________

                   (форму N 532 змінено згідно з
                    постановою Правління НБУ від 09.02.98 р. N 44)

Звіт за формою N 532 надається у разі наявності клієнтів банківської установи, які станом на 20 число звітного місяця отримали дозволи на продовження терміну завершення розрахунків за експортно-імпортними операціями (у разі, якщо ці розрахунки не завершені станом на 20 число). Звіт надається наростаючим підсумком електронною поштою обласними дирекціями, управліннями, головними установами, філіями комерційних банків регіональним управлінням НБУ у встановлений ними термін, останніми (а також ОПЕРУ НБУ та Головним управлінням НБУ) - Департаменту валютного регулювання НБУ через Центральну розрахункову палату 10 числа після звітного періоду.

1. Колонка 1 (N п/п) - у випадку, якщо в рамках одного дозволу є різні терміни розрахунків за хоча б однією з колонок 12-14. Наприклад, коли резидент України здійснив відвантаження продукції партіями (при експорті) або здійснив декілька авансових платежів (при імпорті), в колонці 1 проставляється номер кожного відвантаження експортером продукції або номер авансового платежу - до 2 знаків. Нумерація партій та авансових платежів довільна.

3. Колонка 3 (N дозволу) - номер дозволу на продовження терміну завершення розрахунків за експортно-імпортними операціями, наданого резиденту Національним банком України - до 4 знаків.

6. Колонка 6 (Уповноважений банк (повна назва та реквізити згідно з дозволом) - повна назва та реквізити уповноваженого банку українського резидента, який отримав дозвіл на продовження терміну завершення розрахунків за експортно-імпортними операціями (згідно з дозволом).

7. Колонка 7 (Іноземна фірма (повна назва та реквізити згідно з дозволом) - повна назва та реквізити іноземної фірми, на розрахунки з якою український резидент отримав дозвіл на продовження терміну завершення розрахунків за експортно-імпортними операціями (згідно з дозволом).

8. Колонка 8 (Банк іноземної фірми (повна назва та реквізити згідно з дозволом) - повна назва та реквізити банку іноземної фірми, на розрахунки з якою український резидент отримав дозвіл на продовження терміну завершення розрахунків за експортно-імпортними операціями (згідно з дозволом).

9. Колонка 9 (Код валюти контракту) - цифровий код валюти розрахунку за контрактом згідно з Класифікатором валют - 3 знаки.

10. Колонка 10 (Вартість контракту) - вартість контракту, на розрахунки за яким український резидент отримав дозвіл на продовження терміну завершення розрахунків за експортно-імпортними операціями.

11. Колонка 11 (Сума дозволу) - сума неповернутих коштів, на яку резиденту надано Національним банком України дозвіл на продовження законодавчо встановлених термінів розрахунків за експортно-імпортними операціями (згідно з дозволом).

13. Колонка 13 (Термін розрахунків/за дозволом) - дата закінчення розрахунків за експортно-імпортною операцією відповідно до дозволу на продовження терміну завершення розрахунків.

14. Колонка 14 (Термін розрахунків/фактичний) - фактична дата закінчення розрахунків за експортно-імпортною операцією (відповідно до платіжного документу для експорту або митної декларації для імпорту).
 

		Форма N 536 (квартальна)  Затверджена постановою Правління  Національного банку України  від 24 червня 1998 року N 244  Погоджена з Державним комітетом  статистики України  Надається електронною поштою:  - комерційними банками - юридичними  особами - регіональним управлінням НБУ  у встановлений ними термін;  - регіональними управліннями НБУ -  Департаменту валютного регулювання  через Центральну розрахункову палату  10 числа після звітного періоду

*****************************************************************************************************
*     *                                    *        Код валюти         *         Сума валюти        *
*     *                                    *   (цифровий, три знаки)   *(соті частки одиниць валюти)*
*****************************************************************************************************
*  1  *                  2                 *             3             *              4             *
*****************************************************************************************************
*  1. *Залишок ввезеної готівки, не        *                           *                            *
*     *використаної в минулому кварталі    *                           *                            *
*****************************************************************************************************
*  2. *Ввезено протягом кварталу, дата     *                           *                            *
*     *(за кожною датою окремо)            *                           *                            *
*****************************************************************************************************
*  3. *Використано всього                  *                           *                            *
*     *(4+5+6+7+8+9+10+11+12)              *                           *                            *
*****************************************************************************************************
*  4. *Продано іншим уповноваженим         *                           *                            *
*     *банкам за безготівкову              *                           *                            *
*     *національну валюту, назва банку     *                           *                            *
*     *(за кожним банком окремо)           *                           *                            *
*****************************************************************************************************
*  5. *Продано іншим уповноваженим         *                           *                            *
*     *банкам за безготівкову              *                           *                            *
*     *іноземну валюту, назва банку (за    *                           *                            *
*     *кожним банком окремо)               *                           *                            *
*****************************************************************************************************
*  6. *Продано за готівкову національну    *                           *                            *
*     *валюту (через каси, обмінні пункти) *                           *                            *
*****************************************************************************************************
*  7. *Видано власним філіям               *                           *                            *
*****************************************************************************************************
*  8. *Видано з рахунків                   *                           *                            *
*     *клієнтів - юридичних осіб           *                           *                            *
*****************************************************************************************************
*  9. *Видано з коррахунків                *                           *                            *
*     *банків-кореспондентів               *                           *                            *
*****************************************************************************************************
* 10. *Видано з рахунків                   *                           *                            *
*     *клієнтів - фізичних осіб            *                           *                            *
*****************************************************************************************************
* 11. *Видано з анонімних рахунків         *                           *                            *
*****************************************************************************************************
* 12. *Інші напрями використання           *                           *                            *
*****************************************************************************************************
* 13. *Залишок ввезеної готівки, не        *                           *                            *
*     *використаної в поточному кварталі   *                           *                            *
*     *(1+2-3)                             *                           *                            *
*****************************************************************************************************
 
"__" _______________ 199  р.    Керівник  ________________________
 
_____________________________
(прізвище виконавця, телефон)   Головний бухгалтер _______________

Уповноважені банки, які отримували спеціальні дозволи Національного банку України на ввезення готівкової іноземної валюти з-за меж України, надають звіт за даного формою за кожен квартал, протягом якого був чинним хоча б один спеціальний дозвіл (у т. ч. й за один день).

У разі неможливості виділення сум за напрямами використання саме ввезеної готівки (якщо існували інші джерела її надходження), суми за напрямами використання ввезеної готівки розраховуються із загального використання готівки за напрямами пропорційно співвідношенню сум ввезеної готівки і загальних сум її надходження з усіх джерел.

У рядках 2, 4, 5 повинні вказуватися загальні суми (в цілому за квартал) та їх складові (в рядку 2 за датами та в рядках 4 і 5 за кодами банків згідно з Довідником установ банків України rcukru. dbf).

*****************************************************************************************************
*   *                                                   *      Код валюти     *     Сума валюти     *
*   *                                                   *(цифровий, три знаки)*     (соті частки    *
*   *                                                   *                     *   одиниць валюти)   *
*****************************************************************************************************
* 1 *                          2                        *           3         *          4          *
*****************************************************************************************************
* 1.*Вивезено протягом кварталу, дата (за кожною датою  *                     *                     *
*   *окремо)                                            *                     *                     *
*****************************************************************************************************
* 2.*Залишок дозволеної (за чинними ліцензіями) до      *                     *                     *
*   *вивезення готівки, не вивезеної в поточному        *                     *                     *
*   *кварталі                                           *                     *                     *
*****************************************************************************************************
 
"__" ________________ 199  р.  Керівник __________________________
 
_____________________________
(прізвище виконавця, телефон)  Головний бухгалтер ________________

Уповноважені банки, які отримували індивідуальні ліцензії Національного банку України на вивезення готівкової іноземної валюти за межі України, надають звіт за даною формою за кожен квартал, протягом якого була чинною хоча б одна індивідуальна ліцензія (у т. ч. й за один день).

У рядку 1 потрібно вказувати загальні суми (в цілому за квартал) та їх складові (за датами).